بيان التدفق النقدي (TTM)
الأدميرال، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ١١٣ | ١٩٨ | ١٩٦ | ٢٨٨ | ٢٣٤ | ١٥٩ | ١٨٠ | ١٧٧ | ١٥٥ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٠١ | ٩٣ | ١١٦ | ١٠٣ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٦٤ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٠ | ٧٥٫٨٣ | ٠٫٩٧ | ٤٦٫٧١ | ١٨٫٨٢ | ٣٢٫١١ | ١٣٫٣٦ | ١٫٧٣ | ١٢٫٣٠ | ٠٫٩٠ | ١٫٧٢ | ٣٥٫٥٣ | ٧٫٢٦ | ٢٣٫٧٥ | ١١٫٢٣ | ٤٥٫٥٧ | ٧٫٥٥ | ١٫٨٧ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫١١ | ٢٣٣٫٠٩ | ١٥٨٫٥٢ | ١٥٣٫٩٦ | ٩٣٫٤٤ | ٥٦٠٫٥٤ | ٦٥٩٫٢٤ | ٢٬٦١٧٫٦٤ | ١١٠٫٣٤ | ٣٧٤٫٣١ | ٣٬٠٥١٫٤٦ | ١٦٨٫٥٣ | ٥٬٢٠٤٫٠٣ | ٦٧٫١٩ | ٩٩٫٢٧ | ٢٧٢٫٥١ | ١٦٠٫٣٤ | ١٬٤٨٠٫٧٧ | ٢٧٢٫٧٥ | ٣٤٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ٢٤ | ٤٩ | ٣٨ | ١٠٢ | ٥٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٦٩ | ١٠٤ | ٢٢٦ | ٢٦٨ | ١٢٣ | ١٦٧ | ١١٠ | ٢٤ | ١٤٠ | ٧٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٧ | ١٠٧٫٦١ | ٢٢٫٠٤ | ١٦٨٫٨٤ | ٤٤٫٠٥ | ٢٧٫٠٧ | ٦٫٢٣ | ٨٫٦٨ | ٩١٫٧٠ | ٥١٫٢١ | ١١٨٫٢١ | ١٨٫٣٤ | ٥٤٫٢١ | ٣٦٫١٥ | ٣٤٫٠٤ | ٧٨٫٥٩ | ٤٩٤٫٤٢ | ٤٨٫٨٤ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٩٣ | ٤٨٫٦١ | ٣٩٫٠٤ | ٢٩٫٨٤ | ٣٣٫١٩ | ١٣٧٫٢٤ | ١٧٣٫٣٩ | ٥٦٩٫٤٨ | ٢٢٫٣١ | ١٦٥٫٤١ | ٢٬٠٥٧٫٦٣ | ٢٤٣٫٧٨ | ١٣٬٨١٧٫٤٠ | ٨٨٫٠٩ | ١٤٣٫١٩ | ٢٩٢٫٠٥ | ٢٥٫٢٧ | ١٬٢٨٩٫٨٦ | ١١٩٫٣١ | ١٣٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٤١ | ٢٤ | ٣١ | ١٢٣ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٤٨ | ٣٠١ | ٤٥ | ٤٥ | ١٦٣ | ١٦٩ | ١٦٨ | ١٦٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ٤٠٫٣٨ | ٢٦٫٢١ | ٤٩٨٫٤٥ | ٢١٠٫٠٧ | ٤٫٦٠ | ٤٫٦٨ | ١٠٤٫٠٧ | ٨٥٫٠٣ | ٠٫٢٢ | ٤٦١٫١٣ | ٣٫٨١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠ | ١١٨٫٠٨ | ٧٫٨٤ | ٣٫٤٠ | ١٫٥٨ | ٥١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫١٩ | ٨٤٫٤٨ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١١ | ٣٩٫٧٥ | ٣٢٣٫٣٠ | ٥٨٥٫٨٥ | ٢٬١٤٨٫١٦ | ١٨٨٫٠٣ | ١٠٨٫٨٩ | ٨٩٣٫٨٣ | ١٧٥٫٢٦ | ٨٬٧١٣٫٣٧ | ١٢٠٫٩٠ | ١٤٣٫٩١ | ٨٠٫٤٥ | ٣٥٫٠٧ | ٢٩٠٫٩١ | ٥٣٫٤٤ | ١١١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٤٨ | ١٢٥ | ١٢٨ | ٣٠٨ | ٤٢ | ٢٤ | ٧ | ١٦٠ | ٤١ | ٥ | ٩٣ | ٢ | ١٣٩ | ١١٧ | ٣٨ | ٩٣ | ١١ | ٦٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٧ | ١٥٨٫٥٦ | ١٫٩٧ | ١٤١٫٧٢ | ٨٦٫٤٧ | ١٥٧٫٧٢ | ٧١٫٤٥ | ٢٬٢٣١٫٣٦ | ١٢٥٫٨٥ | ٨٧٫٨٤ | ١٬٧٤١٫٨٣ | ٩٧٫٩١ | ٧٬٠٨٢٫٨١ | ١٦٫٢٤ | ١٣٢٫٣٤ | ٣٤٧٫٤٠ | ١١١٫٦٥ | ٦٥٣٫٠٣ | ٢٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
