بيان التدفق النقدي (TTM)
محاذاة التكنولوجيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٩ | ٦٦٢ | ٨٨٠ | ١٬١٣٧ | ١٬٢٨١ | ١٬١٧٣ | ٩٧٦ | ٧٨٥ | ٦٩٧ | ٥٦٩ | ٧٣٨ | ٨٦٣ | ٨٨٤ | ٧٨٦ | ٦١٥ | ٥٢٣ | ٤٩٩ | ٧٣٨ | ٧٦٢ | ٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٢ | ٣٢٫٨٣ | ٢٩٫٢٩ | ١٢٫٦٦ | ٨٫٤٧ | ١٦٫٧٧ | ١٩٫٥٢ | ١١٫٢٧ | ١٨٫٣٩ | ٢٩٫٧٩ | ١٦٫٩٠ | ٢٫٤٠ | ١١٫٠٧ | ٢١٫٧٩ | ١٤٫٩٦ | ٤٫٥١ | ٤٧٫٩٣ | ٣٫٢٥ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٩٦ | ١٦١٫٣٧ | ٢٥٨٫٠٠ | ١٦٦٫٧٣ | ٢٠٥٫٨٦ | ٨٤٥٫٥٩ | ٤٧٥٫٠٢ | ٣٧٦٫١٦ | ٣٥٩٫٧٥ | ٣٦٠٫٤٥ | ٧٨٣٫٦٦ | ١٬١٦٤٫٢٧ | ٤٥٤٫٠٢ | ٢٠٬٤٨٤٫٢٥ | ١٬٧٩٧٫٠٢ | ٢٧٥٫٢٩ | ٢٥٤٫١٤ | ٦٩٣٫٥٤ | ١٠٬٥٩٤٫٠٧ | ٥٢٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٧ | ٢٣٢ | ٥٠٣ | ١٨٣ | ٣٠٠ | ٥٦٣ | ٦٥٨ | ٥١٢ | ٤٦٥ | ٢١٣ | ١٧٦ | ٣٢٠ | ٢٣٨ | ١٩٦ | ٢٢٣ | ٢١٠ | ٢١٤ | ٢٥٥ | ٢٠١ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ١١٧٫٣٤ | ٦٣٫٦١ | ٦٤٫٠٦ | ٨٧٫٥٧ | ١٦٫٨٢ | ٢٢٫٢٧ | ٩٫٠٦ | ٥٤٫١٥ | ١٧٫٥٢ | ٨١٫٦٢ | ٢٥٫٣٩ | ١٧٫٨٢ | ١٣٫٦٥ | ٥٫٨٣ | ٢٫٢٠ | ١٨٫٩٤ | ٢١٫٣٠ | ٤٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٤٧ | ٥٦٫٤٢ | ١٤٧٫٥٩ | ٢٦٫٨٥ | ٤٨٫٢٧ | ٤٠٦٫٣٢ | ٣٢٠٫٣٩ | ٢٤٥٫٠٢ | ٢٤٠٫١٦ | ١٣٥٫١٩ | ١٨٦٫٨٠ | ٤٣١٫١٧ | ١٢٢٫٥٢ | ٥٬١٠٨٫٠٠ | ٦٥١٫٢٠ | ١١٠٫٤٧ | ١٠٩٫١٤ | ٢٣٩٫٤٨ | ٢٬٧٨٨٫٢٨ | ٨٥٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٣١ | ٥٠ | ٢٨٦ | ٣٥٩ | ٤٥٨ | ٥١٧ | ٤٧٩ | ٤٠٣ | ٥٠٢ | ٦٤٩ | ٤٤٩ | ٤٤٨ | ٥٩٨ | ٣٥١ | ٥٠٢ | ٥٠٣ | ٣٥٦ | ٥٥١ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٤ | ٦٠٫٧١ | ٤٧٨٫٠٤ | ٢٥٫٥١ | ٢٧٫٦٠ | ١٢٫٧٢ | ٧٫٢٩ | ١٥٫٨٥ | ٢٤٫٤٧ | ٢٩٫٣٤ | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٣٣٫٤٨ | ٤١٫٣٢ | ٤٢٫٩٠ | ٠٫٢٥ | ٢٩٫٢٨ | ٥٤٫٨٣ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٤ | ٧٫٥١ | ١٤٫٥٢ | ٤١٫٩٦ | ٥٧٫٧٢ | ٣٣٠٫٥٣ | ٢٥١٫٤٩ | ٢٢٩٫٤٠ | ٢٠٨٫٠٨ | ٣١٧٫٩٦ | ٦٨٨٫٩٣ | ٦٠٦٫٠٩ | ٢٣٠٫٣٣ | ١٥٬٥٩٨٫٠٢ | ١٬٠٢٦٫٦٥ | ٢٦٤٫٢٩ | ٢٥٦٫١٤ | ٣٣٤٫١٩ | ٧٬٦٥٤٫٧٩ | ٣٥٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٤١٠ | ٣٤١ | ٦٨٢ | ٦٢٢ | ١٣٩ | ٢٠٥ | ٢٠٩ | ١٩٤ | ١٥٨ | ٩٤ | ٧٤ | ١٩٥ | ٤ | ٣٤ | ١٩٠ | ١٩٦ | ١٠٦ | ٧ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫١٢ | ١٦٫٩٢ | ١٠٠٫٠٦ | ٨٫٧٥ | ٧٧٫٧٢ | ٢٤٨٫١٥ | ١٫٦٣ | ٧٫٢٢ | ١٨٫٥٥ | ٤٠٫٣٠ | ١٧٨٫٦٨ | ١٦٢٫٥٩ | ١٠١٫٩٧ | ٩٩١٫٥٠ | ٦٥٥٫١١ | ٣٫٤٤ | ١٥٤٫٢١ | ٩٣٫٢٤ | ١٬٨٤٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
