بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة الأمريكية الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٩ | ١٬٠٣٨ | ٢٬٢٦٤ | ٤٬٠٨٧ | ٦٬١٩٣ | ٦٬٢٢٣ | ٥٬٦٧٨ | ٤٬٠٦٧ | ٤٬٤٨٢ | ٤٬١٣٤ | ٤٬٥٩٢ | ٤٬٦٤٧ | ٤٬٧٩١ | ٦٬٢٤٣ | ٦٬٢٦٧ | ٦٬٥٨١ | ٤٬٧٦٧ | ٣٬٢٧٣ | ٢٬٦٩٦ | ٣٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٧٩ | ١١٨٫١١ | ٨٠٫٥٢ | ٥١٫٥٣ | ٠٫٤٨ | ٨٫٧٦ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ١١٫٠٨ | ١٫٢٠ | ٣٫١٠ | ٣٠٫٣١ | ٠٫٣٨ | ٥٫٠١ | ٢٧٫٥٦ | ٣١٫٣٤ | ١٧٫٦٣ | ١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٢ | ١٬٨٢١٫٠٥ | ٣٬٠١٨٫٦٧ | ٥١٦٫٦٩ | ٨٠١٫١٦ | ٧٧٤٫٩٧ | ١٬١٠٢٫٥٢ | ١٬٢٢١٫٣٢ | ١٬٣٢٦٫٠٤ | ١٬٣٥٠٫٩٨ | ٦٨٤٫٣٥ | ٨٨٨٫٥٣ | ١٬١٩٧٫٧٥ | ٣١٢٬١٥٠٫٠٠ | ٢٦٬١١٢٫٥٠ | ٤٬١٦٥٫١٩ | ٤٬٤١٣٫٨٩ | ١٬٦٢٨٫٣٦ | ٩٬٢٩٦٫٥٥ | ٧١٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٠٣ | ٦٬٢٠٢ | ٤٬٠٦٤ | ٤٬٩٤٤ | ٣٬٩٠٥ | ٣٬٢٨٠ | ٣٬٩٣٢ | ٨٩٩ | ٢٬٦٢١ | ٣٬٦٢٦ | ٥٬٩٥٣ | ٦٬٨٠١ | ٥٬٤٣٤ | ٧٬٠٢١ | ٥٬٢٤١ | ٧٬٦٧٦ | ٣٬٩٢٩ | ١٬٦٧٢ | ٤٬١١٧ | ٦٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٣٤٫٤٧ | ٢١٫٦٥ | ٢١٫٠٢ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٨٨ | ١٢٢٫٨٦ | ٣٩١٫٥٥ | ٣٨٫٣٤ | ٦٤٫١٨ | ١٤٫٢٤ | ٢٠٫١٠ | ٢٩٫٢١ | ٢٥٫٣٥ | ٤٦٫٤٦ | ٤٨٫٨١ | ١٤٢٫٥٦ | ١٤٦٫٢٣ | ٥٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٢١٫٤٧ | ١٠٬٨٨٠٫٧٠ | ٥٬٤١٨٫٦٧ | ٦٢٥٫٠٣ | ٥٠٥٫١٧ | ٤٠٨٫٤٧ | ٧٦٣٫٥٠ | ٢٦٩٫٩٧ | ٧٧٥٫٤٤ | ١٬١٨٤٫٩٧ | ٨٨٧٫١٨ | ١٬٣٠٠٫٣٨ | ١٬٣٥٨٫٥٠ | ٣٥١٬٠٥٠٫٠٠ | ٢١٬٨٣٧٫٥٠ | ٤٬٨٥٨٫٢٣ | ٣٬٦٣٧٫٩٦ | ٨٣١٫٨٤ | ١٤٬١٩٦٫٥٥ | ١٬٤٣١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٢٠٨ | ٥٬٠٥٨ | ١٬٧١٢ | ٥٤ | ٢٬٦٠٧ | ٣٬٦٧٩ | ٢٬١٩٨ | ٥٬١٩٤ | ٢٬٤٩٤ | ٦٠٢ | ٧٩٢ | ٢٬٠٤٢ | ٦٧٨ | ٧٨٢ | ١٬١٧٩ | ٧٤٩ | ١٬٠٣٨ | ٥٬٠٦٣ | ٦٬٥٩٦ | ٩٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ٦٦٫١٥ | ٩٦٫٨٥ | ٤٬٩٢٧٫٧٨ | ٤١٫١٢ | ٤٠٫٢٦ | ١٣٦٫٣١ | ٥١٫٩٨ | ٧٥٫٨٦ | ٢٣١٫٥٦ | ١٥٧٫٨٣ | ٦٦٫٨٠ | ١٥٫٣٤ | ٢٥٠٫٧٧ | ١٦٣٫٥٣ | ٢٣٨٫٥٨ | ٣٨٧٫٧٦ | ٣٠٫٢٨ | ٣٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٠٨٫٥٩ | ٨٬٨٧٣٫٦٨ | ٢٬٢٨٢٫٦٧ | ٦٫٨٣ | ٣٣٧٫٢٦ | ٤٥٨٫١٦ | ٤٢٦٫٨٠ | ١٬٥٥٩٫٧٦ | ٧٣٧٫٨٧ | ١٩٦٫٧٣ | ١١٨٫٠٣ | ٣٩٠٫٤٤ | ١٦٩٫٥٠ | ٣٩٬١٠٠٫٠٠ | ٤٬٩١٢٫٥٠ | ٤٧٤٫٠٥ | ٩٦١٫١١ | ٢٬٥١٨٫٩١ | ٢٢٬٧٤٤٫٨٣ | ٢٬٠٧٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٥٧ | ٧٥ | ٧٩١ | ٧٧٣ | ٨٠٣ | ٥١٥ | ٣٣٣ | ٣٣٨ | ٣٠٦ | ٦٧١ | ٥٢٣ | ٤٠٠ | ٢ | ٢٤ | ١٥٨ | ١٠٨ | ٢٠١ | ٢٩ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٣ | ٣١٫٥٨ | ٩٥٤٫٦٧ | ٢٫٢٨ | ٣٫٨٨ | ٣٥٫٨٧ | ٣٥٫٣٤ | ١٫٥٠ | ٩٫٤٧ | ١١٩٫٢٨ | ٢٢٫٠٦ | ٢٣٫٥٢ | ١٠٠٫٥٠ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٧٥٨٫٣٣ | ١٦٨٫٣٥ | ٢٨٦٫١١ | ٨٥٫٥٧ | ١٬٦١٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
