بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اجكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٠ | ٨٩٦ | ١٬٠١٦ | ٩٩٣ | ٧١٤ | ٦٦٠ | ٣٩٩ | ٢١٩ | ٣٢٤ | ٨٣٨ | ٨٥٨ | ١٬٠٣٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٩٠ | ١٬٣٣٤ | ٧٩٢ | ٦٩٠ | ٨٤٨ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٣٩ | ٢٫٢٩ | ٢٨٫١٢ | ٧٫٥٢ | ٣٩٫٥٦ | ٤٥٫١٤ | ٤٧٫٨٣ | ١٥٩٫٠٢ | ٢٫٣١ | ٢١٫٢٠ | ٢٨٫٥٤ | ١٧٫٤٣ | ١٦٫٩٦ | ٣٫٣٦ | ٤٠٫٥٨ | ١٢٫٩٤ | ٢٢٫٨٧ | ١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٧٧ | ١٣٠٫٦٣ | ١٬٥١٧٫١٦ | ١٬٠٣٦٫٧٤ | ٢٬٧٤٥٫٧٧ | ٢٨٧٫٠٤ | ١٩٧٫٥٢ | ٢٧٢٫٢٦ | ٤٦٢٫٢٩ | ٨٤١٫٥٧ | ٨٨٤٫١٢ | ٨٨٧٫٦٢ | ١٬٨١٢٫٧٥ | ٥٦٨٫٦١ | ٦٨٫٠١ | ٦٢٣٫٧٦ | ٢٬٠٧٩٫٧٩ | ٤٬٠١١٫٠٥ | ٤٤٫٧٨ | ٩١٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٢٤٢ | ٢٤٦ | ٢٣٨ | ٢٦٧ | ٢٨٨ | ٣٥٠ | ٤٢٢ | ٤٥٤ | ٤٩٧ | ٤٩٨ | ٥١٤ | ٤٩٥ | ٥٤٦ | ٥١٢ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٣٤٨ | ١٬٦٥٠ | ١٬٦٠٧ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ١٫٧٠ | ٣٫٢٥ | ١٢٫٣٦ | ٧٫٩٣ | ٢١٫٢٢ | ٢٠٫٧٤ | ٧٫٥٨ | ٩٫٤٠ | ٠٫١٦ | ٣٫٤٠ | ٣٫٨٧ | ١٠٫٣٣ | ٦٫٢٣ | ٣٦٣٫٦١ | ١٫٠٠ | ٢٩٫٧٣ | ٢٫٦٤ | ١٢٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٩ | ٣٥٫٢٢ | ٣٦٦٫٨٧ | ٢٤٨٫٢٣ | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ١٢٥٫٣٩ | ١٧٣٫٠٧ | ٥٢٥٫٠٠ | ٦٤٨٫٧١ | ٤٩٨٫٨٠ | ٥١٢٫٩٩ | ٤٣٩٫٣٧ | ٦٧١٫١٠ | ٢٨١٫٢٩ | ٢٦٫٩٧ | ١٬١٠٩٫٥٩ | ٦٬١٦٤٫٠٤ | ٩٬٥٩٥٫٣٥ | ٨٤٫٨٨ | ٣١٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٩ | ٢٣ | ٧١٤ | ٦٧٠ | ٤١٤ | ٥٤٠ | ٢٠٠ | ٣٦٨ | ٣٠٨ | ٤٠٧ | ٤٢٤ | ٦١٩ | ٧٦٥ | ٦٧٢ | ١٬٢٠٤ | ١٬٣٢٩ | ١٬٥٦٨ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٨٦ | ١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦٤ | ٣٬٢٤٥٫٣٧ | ٦٫١٥ | ٣٨٫١٦ | ٣٠٫١٩ | ١٣٧٫٠٠ | ٨٤٫٥٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٣٢٫٢٧ | ٤٫٣٠ | ٤٥٫٧٢ | ٢٣٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | ٢٧٩٫٢٠ | ١٠٫٤٣ | ١٨٫٠٠ | ٣٣٫٣٤ | ٢٠٣٫٩٠ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٤ | ٣٫٣١ | ١٬٠٦٥٫٦٧ | ٦٩٩٫٤٨ | ١٬٥٩٣٫٨٥ | ٢٣٤٫٥٧ | ٩٨٫٨١ | ٤٥٨٫٠٨ | ٤٣٩٫٥٧ | ٤٠٨٫٦٣ | ٤٣٧٫٦٣ | ٥٢٨٫٢٧ | ١٬٠٣٨٫٥٣ | ٣٤٦٫٢٤ | ٦٣٫٤٥ | ٦٢١٫٧٠ | ٤٬١١٦٫٥٤ | ٦٬٠٧٨٫٤٩ | ٥٧٫٣٨ | ١٬١١٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٩ | ٦٨٦ | ٦٧ | ٩٦ | ٢٦ | ٢٣٠ | ٢٠٢ | ٨٠ | ٧٠ | ١٠٠ | ٩٧ | ١١٧ | ٧٤ | ١٩٤ | ١٬٨٩٧ | ٢١٤ | ٣٨ | ١٧ | ١٬٨٩٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٦٩ | ٩٠٫٢٤ | ٤٢٫٩٩ | ٧٢٫٨٦ | ٩٨٤٫٦٢ | ١٨٧٫٨٣ | ٦٠٫٢٠ | ١٢٫٩٤ | ٢٤٢٫٢٩ | ٢٫٦١ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٢٫٩٤ | ٣٦٣٫٢٣ | ١٬٠٧٧٫٨٩ | ٨٨٫٧٣ | ١١٧٫٨٢ | ١٤٥٫١٤ | ١١٬١٠٦٫٩٨ | ١٠٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
