بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٨٣٣ | ٣٬١٠٠ | ٣٬١٣١ | ٣٬٨٨٤ | ٣٬٨٤٠ | ٥٬٥٧٩ | ٥٬٧٨٧ | ٥٬٦٠٠ | ٥٬٢٨٨ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬١٧٩ | ٤٬٢٣٠ | ٥٬٠١٢ | ٥٬٧٣٧ | ٦٬٠٣٥ | ٦٬٤١٣ | ٦٬٨٠٤ | ٦٬٨١٢ | ٦٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ١٩٫١٢ | ٠٫٩٩ | ٢٤٫٠٦ | ١٫١٣ | ٤٥٫٣٠ | ٣٫٧٢ | ٣٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ١٧٫١٠ | ٤٫٦٧ | ١٫٢٣ | ١٨٫٤٨ | ١٤٫٤٥ | ٥٫٢٠ | ٦٫٢٧ | ٦٫١٠ | ٠٫١١ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧٧٨٫٤٦ | ٦٧٬٢٤٣٫٨٦ | ٢٣٠٫١٨ | ٢٬١٥٩٫٠٣ | ٤٠٣٫٣٣ | ٢٩٬٣١٢٫٢١ | ١٬٣٨٩٫٦١ | ٢٬٢١٢٫٨٩ | ٦٥٩٫٣٠ | ٥٬٠٣١٫٤٠ | ١٬٣٢٠٫٣٦ | ١٬٥٤٤٫٨٨ | ٢٬٤٨٥٫٦١ | ٢٬٨٢٣٫٧٧ | ٥٬١٣٥٫٧٢ | ٥٬٨٧٠٫٤٣ | ٥٬٩٤٣٫٨٤ | ٥٬١١٦٫٠٢ | ٦٦٬٧٨٥٫٢٩ | ٢١٬٤٠٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٤٩٤ | ٦٬٢٣٤ | ٦٬١٠٢ | ٦٬٢١٦ | ٦٬٤٣٣ | ٦٬٤٣٤ | ٧٬٦٩٣ | ٧٬٤٠٣ | ٧٬٣٥٠ | ٧٬٧٥٢ | ٧٬١٠٤ | ٧٬٨١٨ | ٦٬٥٧٣ | ٦٬٢٦٧ | ٥٬٦٩١ | ٥٬٢٥١ | ٦٬٣٩٣ | ٧٬٥٩٦ | ٨٬٠٢٩ | ٩٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٢٫١١ | ١٫٨٧ | ٣٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٥٧ | ٣٫٧٧ | ٠٫٧١ | ٥٫٤٦ | ٨٫٣٦ | ١٠٫٠٦ | ١٥٫٩٣ | ٤٫٦٦ | ٩٫١٩ | ٧٫٧٣ | ٢١٫٧٤ | ١٨٫٨٣ | ٥٫٧٠ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٩٧٧٫٦٩ | ١٠٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٥٣٫٠٨ | ٤٬٢٨٦٫٩٧ | ٦٦٨٫٠٧ | ٤٩٬١١٣٫٧٤ | ١٬٩١٦٫٠٤ | ٢٬٨٣١٫٠١ | ٨٦٥٫٣٤ | ٧٬٣٧٥٫٦٤ | ٢٬١٣٩٫٧٠ | ٢٬٨٩٠٫٣١ | ٣٬٨٦١٫٨١ | ٣٬٥٣٠٫٥٤ | ٥٬٠٩٤٫٧٢ | ٥٬١٠٧٫٨٨ | ٥٬٩٢٤٫٦٥ | ٥٬٧١١٫٦٥ | ٧٨٬٧١٧٫٦٥ | ٣١٬٥٧٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٤٠٧ | ١٬٦٥٥ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٥١٢ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٥١٥ | ١٬٨٧٨ | ٩٠١ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٣٨٨ | ٣٬٣٦٩ | ٢٬١٧٢ | ١٬٠٧٧ | ١٥٨ | ٨٨٧ | ١٢٩ | ٦٥٩ | ١٬٢٢٧ | ٣٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٣١٫٢٢ | ٧٧٫٦٤ | ١٩٫٤٤ | ٢٥٫٧٧ | ٣٫٥٣ | ٢٥٫٣٣ | ٥٢٫٠٤ | ١٨٥٫٢١ | ٧٫٠٣ | ٤١٫٠٦ | ٣٥٫٥٢ | ٥٠٫٤٢ | ١١٤٫٦٢ | ٤٦٢٫٩٨ | ٨٥٫٥٠ | ٦١٢٫٦٠ | ٨٦٫١٨ | ١٥٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٠٩٩٫٢٣ | ٤٢٬٢٢٢٫٨١ | ١٢٢٫٩١ | ٢٬٠٢٧٫٩٣ | ٣٦٤٫٧٣ | ١٩٬٩٠١٫٥٣ | ٦٢٦٫٤٣ | ٧١٨٫١٣ | ١٠٦٫٠٤ | ٢٬٤٤٤٫٢٤ | ٧١٩٫٣٤ | ١٬٢٤٥٫٤٣ | ١٬٢٧٦٫٢٠ | ٦٠٦٫٧٦ | ١٤١٫٠٠ | ٨٦٢٫٥٥ | ١١٩٫١٨ | ٤٩٥٫٦٤ | ١٢٬٠٣٢٫٣٥ | ١٠٬٢٧٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٦ | ١٬٣٤٧ | ١٤٥ | ٩٦٣ | ١٣ | ٤٠٢ | ٢٦٢ | ٨٤٩ | ١٠٥ | ٣٣٢ | ٢٧٠ | ١٧٠ | ١٧٨ | ١١٢ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٩٢ | ٢٣٬٧٢٨٫٠٧ | ٨٩٫٢٣ | ٧٦٤٫٠٧ | ٩٨٫٦٤ | ٢٬٩٦٤٫٨٩ | ٣٤٫٨٧ | ٤٢٤٫٨٢ | ١١٢٫٣٧ | ٤١٥٫٨٩ | ١٨٫٥٢ | ٣٧٫٠٨ | ٤٫٢٩ | ٣٧٫٠٧ | ٧٫٩٧ | ٤٫٩٦ | ٢٣٫٢٦ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٠٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
