بيان التدفق النقدي (TTM)
آينا SME، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٢ | ١٤٦ | ٤٤٨ | ٣٧٥ | ١٥٥ | ٢٨٠ | ٧٣١ | ١٬٢٨٦ | ١٬٨١٨ | ١٬٨٦٣ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٧٤٧ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٠ | ٤٠٦٫٠٦ | ١٦٫١٨ | ٥٨٫٦٧ | ٢٨٠٫٨٩ | ١٦٠٫٤٨ | ٧٦٫٠٩ | ٤١٫٣٤ | ٢٫٤٧ | ٨٫٦٨ | ٤٫٩٩ | ٣٫٩١ | ٠٫٤٨ | ٩٫٨٦ | ٥٫٥٠ | ٣٫٧١ | ٢٫٩٥ | ٣٫٥٢ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٠ | ١٤٫٨٦ | ١١٥٫٩٢ | ٢١٫٢٥ | ١٦٫٠٧ | ١١٥٫٩٤ | ٦١٢٫١٦ | ١٧٨٫٠٤ | ٢٢٢٫٨٤ | ١٬٧٤٥٫٧٥ | ١٤٧٫٠٦ | ١٬٦٧٦٫٨٩ | ٥٧٠٫٠٨ | ٢٨١٫١٣ | ٦٠٢٫١١ | ١٬١٢٨٫٢١ | ١٬٢٣٩٫٨٠ | ٥٠٦٫٩٦ | ٧٩٤٫٦١ | ٥١٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١١ | ٥٣٥ | ٤٩٥ | ٥٦٥ | ٦٦٩ | ٦٦١ | ٧٠٣ | ٦٤١ | ٦٣٨ | ٦٦٤ | ٨٢٤ | ١٬٤٨٨ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤١٩ | ١٬٢٩٥ | ٧٤١ | ٧٦١ | ٨٠٤ | ٧٣١ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ٧٫٤١ | ١٤٫١٤ | ١٨٫٣٢ | ١٫١٥ | ٦٫٤٠ | ٨٫٨١ | ٠٫٤٤ | ٤٫٠٤ | ٢٤٫١٢ | ٨٠٫٤٥ | ١٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ٨٫٧٦ | ٤٢٫٧٦ | ٢٫٧٤ | ٥٫٦٣ | ٩٫٠٦ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٤ | ٥٤٫٣٢ | ١٢٨٫٢١ | ٣٢٫٠٠ | ٦٩٫٢٨ | ٢٧٣٫٢٠ | ٥٨٩٫٢١ | ٨٨٫٧٤ | ٧٨٫٢٤ | ٦٢٢٫٣٠ | ٥٩٫٨٧ | ١٬١٧٣٫٣٩ | ٣٧٨٫٥١ | ١٧٩٫٧٣ | ٣١٩٫٦٧ | ٣٢٥٫٠٠ | ٣٥٣٫٨١ | ١٤٨٫٤٥ | ٢٠٤٫٣٨ | ١٥٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٣ | ١٬٣٨٢ | ٥٥٧ | ٨٢٧ | ١٤٥ | ٦٢٠ | ٩١ | ٧٦ | ٣٦٦ | ١٬٠٨٩ | ١٦٦ | ٥٢٠ | ٣٦١ | ٢٠ | ٧٢٩ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٦٢ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٤ | ٥٩٫٧٢ | ٢٤٨٫٦٢ | ٨٢٫٤٢ | ٥٢٦٫٢٠ | ٨٥٫٢٩ | ١٦٫٤٣ | ٥٧٩٫٨٣ | ١٩٨٫٠٢ | ١١٥٫٢٢ | ٤١٣٫٥٩ | ٣٠٫٥٣ | ٩٤٫٥٧ | ٣٬٦٢٠٫٠٢ | ١١٦٫٣٠ | ٥٫٣٤ | ٤٦٫١٦ | ٠٫١٧ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٤ | ١٤٠٫٣٧ | ١٤٤٫١٤ | ٤٦٫٨٥ | ١٥٫٠٧ | ٢٥٦٫٢٠ | ٧٦٫٣٨ | ١٠٫٥٤ | ٤٤٫٨٠ | ١٬٠٢٠٫٦٤ | ١٢٫٠٤ | ٤٠٩٫٩٧ | ٩٣٫١٧ | ٢٫٤٨ | ١٨٠٫١٠ | ٦٩١٫٨٩ | ٧٧٢٫٢٦ | ٤٤٨٫٣١ | ٦٧٧٫٦٥ | ٤٦١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٤١ | ٩٨٤ | ٣٨٦ | ١٬٧٦٦ | ٩٦٥ | ٢٤٢ | ١١٩ | ٧٢٣ | ٨١٦ | ١٠٧ | ١٬٣٧٧ | ١٢٧ | ٣٨٨ | ٧٩٠ | ٤٠٥ | ٢٢٨ | ٢١٥ | ٥٤٢ | ٣٥٨ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١١ | ١٣٩٫٢٣ | ٣٥٧٫٢٧ | ٤٥٫٣٤ | ١٢٥٫٠٧ | ٥٠٫٦٧ | ٥٠٥٫٤٤ | ١٢٫٩٢ | ٨٦٫٩٢ | ١٬١٩٠٫١٥ | ٩٠٫٧٩ | ٢٠٥٫٦٦ | ١٠٣٫٧٦ | ٤٨٫٧٠ | ٤٣٫٧٠ | ٥٫٦٢ | ٣٥١٫٧٧ | ٣٣٫٩٥ | ٥٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
