بيان التدفق النقدي (TTM)
المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٧٥ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٠٩٣ | ٢٬٧٣٣ | ٣٬١٢١ | ٢٬٨٣٩ | ٣٬١٠٠ | ٣٬٦٩٦ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٩٣٥ | ٤٬٢٠٨ | ٣٬٨١٦ | ٣٬٩٤٩ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬١٥٨ | ٤٬٦٥٦ | ٤٬٧٧٣ | ٤٬٨٠١ | ٤٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٣ | ٣٫٨٥ | ١١٫٦٤ | ١٤٫١٧ | ٩٫٠١ | ٩٫١٦ | ١٩٫٢٤ | ٥٫٢٥ | ١٢٫٣٧ | ٦٫٩٣ | ٩٫٣١ | ٣٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ٢٫٨٤ | ١١٫٩٨ | ٢٫٥٣ | ٠٫٥٨ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٢ | ١٠٩٫٦٠ | ٢٧٫٧٣ | ٥٠٫٨٠ | ٢١٫٣٠ | ٧٠٫٨٣ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫١٥ | ٢٠٫٩٨ | ٤٨٫٢٩ | ٢٨٫٧٤ | ٣٠٫٠٣ | ٢٧٥٫٣٤ | ٦٦١٫٦٥ | ١٩٣٫٩٧ | ٣١٦٫٢٩ | ١١١٫٦٣ | ١٧٥٫١٨ | ٤٠٫٢٦ | ٩٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٩٨ | ٢٬٣٣٢ | ٣١١ | ٣٬٥١٥ | ٥٬٠١٦ | ٦٬٠٣٤ | ٧٬١١٢ | ٧٬٠١٤ | ٧٬٣٥٦ | ٥٬٠١٥ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٥١٧ | ١٬١٥٦ | ١٬١٢٦ | ١٬٦٣٦ | ١٬٣٨٩ | ٢٬٨١٧ | ٤٬٢١٤ | ٣٬٦٧٥ | ٣٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣١ | ٨٦٫٦٥ | ١٬٢٢٩٫١٤ | ٤٢٫٦٩ | ٢٠٫٣٠ | ١٧٫٨٧ | ١٫٣٨ | ٤٫٨٦ | ٣١٫٨٢ | ٣٨٫١٢ | ١٨٫٨٩ | ٥٤٫٠٩ | ٢٫٦٠ | ٤٥٫٣٦ | ١٥٫١١ | ١٠٢٫٨٣ | ٤٩٫٥٦ | ١٢٫٧٧ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٧ | ٨٢٫٨٧ | ٢٫٦٨ | ٥٧٫٧٢ | ٣٩٫٠٩ | ١٣٦٫٩٥ | ٦١٫٢٧ | ٧٢٫٧٦ | ٤١٫٧٥ | ٦٩٫١٦ | ٢٢٫٦٧ | ١٧٫٩٧ | ٨٣٫٤٠ | ١٨٨٫٦٢ | ٧٨٫٥١ | ١٠٥٫٦٧ | ٦٧٫٥٥ | ١٥٤٫٦٣ | ٣٠٫٨٢ | ٦٠٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٧٩ | ٢٬٦٦٤ | ٧٬٩٩٧ | ٦٬٤٣٨ | ١٥٬٠٩٨ | ٧٬٣٥١ | ١٥٬٨٩٢ | ١٣٬٦٥٣ | ١٣٬٨٣٤ | ٥٬٦٣٦ | ١٤٬٤١٢ | ١٥٬٦٨١ | ١٬٢٨٢ | ٢٬٢٤٠ | ٣١١ | ١٬٤٣٢ | ٦٬٠٢٠ | ٢٬٢٣٥ | ١٣٬٠٣٢ | ٦٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٦٤ | ٤٠٠٫١٧ | ١٩٫٥٠ | ١٣٤٫٥٤ | ٥١٫٣١ | ١١٦٫٢٠ | ١٤٫٠٩ | ٢٠١٫٣٢ | ٥٩٫٢٦ | ١٥٥٫٧٢ | ٨٫٨١ | ٩١٫٨٣ | ٧٤٫٧٨ | ٨٦٫١٣ | ٣٦٠٫٨٠ | ٣٢٠٫٤٤ | ١٣٧٫١٢ | ٦٨٣٫١٦ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٦ | ٩٤٫٧٠ | ٦٨٫٩٢ | ١٠٥٫٧١ | ١١٧٫٦٧ | ١٦٦٫٨٥ | ١٣٦٫٩٠ | ١٤١٫٦٤ | ٧٨٫٥٣ | ٧٧٫٧١ | ١٠٥٫٢٧ | ١١١٫٩١ | ٩٢٫٤٩ | ٣٧٥٫٣٩ | ١٤٫٩١ | ١٠٨٫٩٢ | ١٤٤٫٣٤ | ٨٢٫٠١ | ١٠٩٫٢٨ | ١٣٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠٩٠ | ٢٬٨١٣ | ١١٬٦٠٣ | ٦٬٠٩٠ | ١٢٬٨٣١ | ٤٬٤٠٦ | ١١٬٦٠٩ | ٩٬٦٤٠ | ١٧٬٦١٦ | ٧٬٢٥٢ | ١٣٬٦٩٠ | ١٤٬٠١٢ | ١٬٣٨٦ | ٥٩٧ | ٢٬٠٨٤ | ١٬٣١٤ | ٤٬١٧٠ | ٢٬٧٢٥ | ١١٬٩٢٦ | ٥٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٢ | ٣١٢٫٤١ | ٤٧٫٥٢ | ١١٠٫٧٠ | ٦٥٫٦٦ | ١٦٣٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٨٢٫٧٥ | ٥٨٫٨٤ | ٨٨٫٧٨ | ٢٫٣٥ | ١٠٩٫٨٩ | ٥٦٫٩٤ | ٢٤٩٫٢٣ | ٣٦٫٩٣ | ٤١٧٫٢٦ | ١٦٥٫٣٤ | ٥٣٧٫٦٥ | ٥٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
