بيان التدفق النقدي (TTM)
الآن إذا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٦٥ | ٤٧ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٥ | ١ | ٧ | ٧٧ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٣٥ | ١١١ | ٨٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٩ | ٢٨٫٣٨ | ١٩٫٦٥ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٧٢ | ٢٥٫١٥ | ٧٫٧٣ | ٩٫١٩ | ٠٫١٦ | ٣٫٣٤ | ١٠١٫٦٧ | ١٬٢٩٧٫٦٠ | ٩٩٨٫٩٤ | ٨٫٦٠ | ٥٤٫٦٦ | ٤٫٢٢ | ١٧٫٨٣ | ١٩٫٨٩ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٢٫٣٧ | ٧٤٦٫٥٣ | ٤٤٠٫٢١ | ٦٨٥٫٥٥ | ٦٣٠٫٤٤ | ٨٧٫٣٢ | ٢٢٦٫٩٥ | ٣٩٢٫٣٣ | ٤٨٤٫٧٦ | ١٨٩٫٦٠ | ١٦٧٫٨١ | ١٬٠٠٦٫٩٠ | ١٨٥٫٥٧ | ٧٧٨٫٣٣ | ٧٬٤٧٩٫٤٨ | ٩٠٢٫٨٦ | ١٣٬٩٨٦٫٢٨ | ٩٩٦٫٨٩ | ٣٬٠٠٤٫٢٤ | ١٬١٦٣٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢٨ | ١٧ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٦ | ٤١ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٣ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٩ | ٥١ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٤ | ٣١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٩ | ٣٨٫٦٢ | ١٠٢٫٤٤ | ٠٫٠٥ | ٢٧٫٩٤ | ٥٩٫٨٣ | ١٩٫١٤ | ١٨٫٩٢ | ١٠٫٩٧ | ٢٠٫٢٢ | ٧٫٧٣ | ١٫١٠ | ٤٫١٠ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٩٦ | ٦٫١٨ | ١٦٫٥٤ | ٩٫٣٥ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫١٧ | ٣٢٧٫١٩ | ١٦٥٫٣٤ | ٦٤٨٫٦٩ | ٥٢٤٫٩٠ | ٤٦٫٤٨ | ٢٥٧٫٩٧ | ٣٩٠٫٨٢ | ٥٢٥٫٩٤ | ٢٢٨٫٦٤ | ٢٥١٫٦٨ | ٨٣٬١٩١٫٣٨ | ١٬٢٩٤٫٢٧ | ٥١٤٫٢٥ | ٣٬٨٩٠٫٦٨ | ٣٠٠٫٧٦ | ٤٬١٩٣٫٩٧ | ٣٠٣٫٦٢ | ١٬٠٣٥٫٣٥ | ٤٥٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٠ | ٣٣ | ٢١ | ٩ | ١١ | ١١ | ٣ | ٥٠ | ٣٩ | ١٦ | ٣٨ | ٧١ | ٩٥ | ٨٨ | ٥٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٦ | ٣٤٫٠٧ | ٦٠٫٥٤ | ٩٥٫٣٥ | ٩٬٩٠٣٫٦٠ | ٣٥٫٤٠ | ٥٨٫٨٣ | ٢٦٫٨٣ | ١٩٩٫٦٩ | ٧٢٫٧٠ | ١٬٧٥٦٫٣٢ | ٢٢٫١٣ | ١٤١٫١١ | ١٤٠٫١٧ | ٨٧٫٢٦ | ٣٢٫٧٥ | ٧٫٦٣ | ٣٧٫٢٥ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٧٥ | ٣١٦٫٤١ | ١٧١٫٧٥ | ١٣١٫٣٤ | ٤٫٩٤ | ٥٩٫٥٠ | ١٣٣٫٤٧ | ١٠٢٫٩٥ | ١٤٧٫٧٧ | ٥٧٫٧١ | ١٤٫٤٢ | ٨٥٬٥٨٦٫٢١ | ١٬٠٢٥٫٥٨ | ١٦٠٫٩٠ | ٣٬٤١٩٫٤٤ | ٤٩٩٫٧٦ | ٩٬٨٦٠٫٩١ | ٧٩٠٫١٠ | ١٬٨٦٥٫١٣ | ٨٠٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ١١ | ٥ | ٧ | ٥٥ | ١٦ | ٨ | ٧ | ١٩ | ٢١ | ٠ | ٤ | ١٠ | ١ | ١٤ | ١ | ١١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٦١ | ٢١٫٤٦ | ١٥١٫٦٠ | ٢٢٣٫٦٤ | ٧١٣٫٨٤ | ٧١٫٢٠ | ٤٦٫٦٢ | ١١٫٦٣ | ٣٥٥٫٢٧ | ٩٫٢١ | ١٠٠٫٢٨ | ٦٬٥٩٨٫٢٨ | ٣٦٢٫٠١ | ٨٨٫٧٠ | ١٬١٨١٫٢٧ | ١٠٦٫٧٣ | ١٬٠٥٢٫٨١ | ١٢٦٫٥٨ | ٣٤٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
