بيان التدفق النقدي (TTM)
طيران الصين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٥٢ | ١٬٤٠٨ | ٨٬٨٧١ | ١٦٬٣٧٤ | ١٣٬٣٤٤ | ١٢٬٨٨٨ | ٦٬٤٨٣ | ١٬٠٩٤ | ٢٬١٥٩ | ١٦٬٧٦٢ | ٢٬٣٠٧ | ٦٬٠٣٠ | ٢١٬٢٠٩ | ٣٥٬٤١٨ | ٣٨٬٠٣٠ | ٣٦٬٩٣٣ | ٣٦٬٤٨٨ | ٣٤٬٥٤٦ | ٣٣٬٤٨٠ | ٣٤٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٨ | ٥٢٩٫٩٤ | ٨٤٫٥٨ | ١٨٫٥٠ | ٣٫٤٢ | ٤٩٫٦٩ | ١١٦٫٨٨ | ٩٧٫٣٤ | ٦٧٦٫٣٥ | ٨٦٫٢٤ | ٣٦١٫٣٦ | ٢٥١٫٧٣ | ٦٧٫٠٠ | ٧٫٣٧ | ٢٫٨٨ | ١٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٣٫٠٩ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٤٤ | ٤٥٫٤٦ | ٥٨٨٫٥٦ | ٣٢٨٫٠٦ | ٥٬٨٧٩٫٩٠ | ١٢٧٫٦٤ | ٣٢٠٫٩١ | ١٠٫٨٣ | ٤٣٫١٢ | ٣١٤٫٦٦ | ١١٫٠٧ | ٨١٫٣٣ | ٢٧٤٫٢٣ | ٨٠٣٫٣١ | ٣٧٥٫٩٠ | ٦١٤٫٩٣ | ٢٬٩٢١٫٥٨ | ٥٧٣٫٥٩ | ٢٠٬٤٨٤٫١٨ | ٦٤٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٣٤٦ | ١٥٬٨٦٥ | ١٣٬٣٣٩ | ٧٬٦٢٢ | ٤٬٠٩٧ | ٤٬٤٥٣ | ٦٬٤٩٦ | ٦٬٥٦٠ | ٨٬٩٤٣ | ٦٬٨٧١ | ١٬٥٤٣ | ٧٬٦٤١ | ٧٬٦٢٧ | ١٥٬٢٤٦ | ٢١٬١٨٤ | ٢١٬٣٩٢ | ١٩٬٠٧٦ | ١٧٬٨٦٣ | ١٩٬٥٦٧ | ١٧٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ١٥٫٩٢ | ٤٢٫٨٦ | ٤٦٫٢٥ | ٨٫٦٩ | ٤٥٫٨٩ | ٠٫٩٩ | ٣٦٫٣١ | ٢٣٫١٧ | ٧٧٫٥٥ | ٣٩٥٫٣٢ | ٠٫١٩ | ٩٩٫٩٠ | ٣٨٫٩٥ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٣٦ | ٩٫٥٤ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٨٥ | ٥١٢٫٢٣ | ٨٨٥٫٠٤ | ١٥٢٫٧٢ | ١٬٨٠٥٫١٣ | ٤٤٫١٠ | ٣٢١٫٥٥ | ٦٤٫٩٣ | ١٧٨٫٥٩ | ١٢٨٫٩٨ | ٧٫٤٠ | ١٠٣٫٠٦ | ٩٨٫٦١ | ٣٤٥٫٧٨ | ٢٠٩٫٣٩ | ٣٥٦٫١٧ | ١٬٥٢٧٫٤٢ | ٢٩٦٫٥٩ | ١١٬٩٧١٫٥٤ | ٣١٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٣٥٣ | ١١٬٤٦٣ | ٣٬٠٦٥ | ١٣٬٦٠٠ | ٩٬٣٧٤ | ١٬٧١١ | ٢٬١١٤ | ١٧٬٦٩٨ | ١٦٬٠٩٣ | ١٨٬٠٩٧ | ٢٤٬٤٩٩ | ٨٬٦٩٥ | ٦٬١٦٢ | ١٥٬٨٤٧ | ٢٧٬٠٦١ | ٢١٬٤٥٠ | ١٨٬٦٢٤ | ١٠٬٥٥٨ | ١٣٬٩٩٦ | ١٢٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ٧٣٫٢٦ | ٥٤٣٫٧٦ | ٣١٫٠٨ | ١١٨٫٢٦ | ٢٣٫٥٤ | ٧٣٧٫١٣ | ٩٫٠٧ | ١٢٫٤٦ | ٣٥٫٣٧ | ٦٤٫٥١ | ١٧٠٫٨٧ | ١٥٧٫١٨ | ٧٠٫٧٦ | ٢٠٫٧٤ | ١٣٫١٧ | ٤٣٫٣١ | ٣٢٫٥٦ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٠٤ | ٣٧٠٫٠٨ | ٢٠٣٫٣٥ | ٢٧٢٫٥٠ | ٤٬١٣٠٫٥٠ | ١٦٫٩٥ | ١٠٤٫٦٤ | ١٧٥٫١٥ | ٣٢١٫٣٧ | ٣٣٩٫٧٣ | ١١٧٫٥٥ | ١١٧٫٢٧ | ٧٩٫٦٧ | ٣٥٩٫٤٢ | ٢٦٧٫٤٩ | ٣٥٧٫١٤ | ١٬٤٩١٫٢٣ | ١٧٥٫٣٠ | ٨٬٥٦٣٫٠٧ | ٢٢٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩٥ | ٣٬٠٩٧ | ١٬٥٠٧ | ٤٬٩٩١ | ٢٢٧ | ١٠٬٠٩٧ | ٢٬٠٢٠ | ١٠٬١٠٤ | ٥٬٠٠٨ | ٥٬٣٢٧ | ٢٠٬٨٤٠ | ٧٬٤١٤ | ٧٬٧٣٤ | ٤٬٤٠٩ | ١٠٬١١٧ | ٦٬٠٠٦ | ١٬٢٤٩ | ٦٬٠٢٣ | ١٦٣ | ٥٬٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٩٩ | ٥١٫٣٤ | ٢٣١٫١٥ | ٩٥٫٤٥ | ٤٬٥٤٩٫٠١ | ٧٩٫٩٩ | ٤٠٠٫١٥ | ٥٠٫٤٤ | ٢٠٦٫٣٨ | ٤٩١٫٢٢ | ٦٤٫٤٢ | ٤٫٣٢ | ٤٢٫٩٩ | ٣٢٩٫٤٦ | ٤٠٫٦٣ | ٧٩٫٢١ | ٥٨٢٫٢٣ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٣٨٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
