بيان التدفق النقدي (TTM)
رويال أهولد ديلهايز إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٧٧٢ | ٦٬٣٤٣ | ٥٬١٤٣ | ٥٬٠٩٤ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٤٦٨ | ٥٬٢٧٣ | ٥٬٤٥٦ | ٥٬١٢١ | ٦٬١١٠ | ٦٬١٤١ | ٦٬٤٨٢ | ٦٬٨٠٢ | ٦٬٤٦٦ | ٦٬٧٢٠ | ٦٬٢٤٨ | ٦٬١٣٥ | ٦٬٢٢٤ | ٦٬٣٢٦ | ٦٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ١٨٫٩٢ | ٠٫٩٥ | ٦٫٣٢ | ٠٫٩٦ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٧ | ٦٫١٤ | ١٩٫٣١ | ٠٫٥١ | ٥٫٥٥ | ٤٫٩٤ | ٤٫٩٤ | ٣٫٩٣ | ٧٫٠٢ | ١٫٨١ | ١٫٤٥ | ١٫٦٤ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٩ | ٨٠١٫٩٠ | ٤٣٦٫٢٢ | ٣١٠٫٨٠ | ٤٩٠٫٥٨ | ٩٬٤٢٧٫٥٩ | ١٬٦٤٧٫٨١ | ٣٬٥٨٩٫٤٧ | ٣٩٣٫٦٢ | ٧٬١٠٤٫٦٥ | ٩٬٩٠٤٫٨٤ | ١٬٣٧٦٫٢٢ | ٧٨٠٫٩٤ | ١٬٥٣٢٫٢٣ | ٢٣٥٫٥٤ | ٣٢٢٫٠٦ | ٨٩٩٫٥٦ | ٢٣٢٫٠٧ | ٣٥٤٫٠٠ | ٣٤٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٦ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٢٤٨ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٠١٤ | ١٬٩٨١ | ٢٬٠١٥ | ١٬٩٤١ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٠٥٣ | ٢٬٠٢٨ | ١٬٧٢٧ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٨٫٨٥ | ٤٫٠٨ | ٥٫٠٣ | ٧٫٣٣ | ١٦٫٢١ | ١٫٨٦ | ٢٫٠٥ | ٨٫٥٤ | ١٫٦٤ | ١٫٧٢ | ٣٫٦٧ | ١٣٫٨١ | ٥٫٨٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٢ | ١٤٫٨٤ | ٨٨٫٨٢ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٢ | ٣١٢٫٩٠ | ٢٢٨٫٥٠ | ١٥٧٫٦٦ | ٢٢٢٫٢٨ | ٤٬٥٤١٫٣٨ | ٦٨٩٫٦٩ | ١٬٤٧٨٫٩٥ | ١٦٩٫٢٥ | ٢٬٣٤١٫٨٦ | ٣٬١٩٥٫١٦ | ٤٢٧٫٨١ | ٢٢٢٫٨٥ | ٥٢٣٫٤٦ | ٧٢٫٨٧ | ١٠٥٫٨٢ | ٢٩٧٫٣٦ | ٦٤٫٣٩ | ١٨٢٫٤٨ | ١٧٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٧ | ٤٬٢٥١ | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٨٨١ | ٤٬٠٣٨ | ٣٬٠٥٢ | ٣٬٦٧١ | ٣٬٨٣٦ | ٤٬٧٧٦ | ٤٬١٨٨ | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٨٥٣ | ٣٬٧٧٧ | ٣٬٧٨١ | ١٬٨١٣ | ٢٬٣١٣ | ٤٬٦٣٧ | ١٬٩٨٣ | ٤٬٨٥٠ | ٤٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٥٩ | ٢١٫٤٥ | ١٦٫٢٣ | ٤٫٠٥ | ٢٤٫٤٢ | ٢٠٫٢٨ | ٤٫٤٩ | ٢٤٫٥٠ | ١٢٫٣١ | ١٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ١٫٩٧ | ٠٫١١ | ٥٢٫٠٥ | ٢٧٫٥٨ | ١٠٠٫٤٨ | ٥٧٫٢٤ | ١٤٤٫٥٨ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٠ | ٥٣٧٫٤٢ | ٢٨٣٫٢١ | ٢٣٦٫٧٩ | ٣٦٥٫٧٦ | ٥٬٢٦٢٫٠٧ | ١٬١٤٧٫١٩ | ٢٬٥٢٣٫٦٨ | ٣٦٧٫١٠ | ٤٬٨٦٩٫٧٧ | ٦٬٨٧٠٫٩٧ | ٨١٨٫٠٥ | ٤٣٣٫٦٤ | ٨٩٥٫٩٧ | ٦٣٫٥٥ | ١١٩٫٢٣ | ٦٧٩٫٩١ | ٧٣٫٩٤ | ٢٧١٫٤٠ | ٢٥١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٣٦ | ٧٩١ | ١٬١٧٩ | ١٬٦٣٩ | ١٬١٠٤ | ٥٨ | ٣٢٠ | ١٥٢ | ١٬٣٠١ | ٨٦ | ٦٢ | ٤٧١ | ٨٧١ | ٤٢٢ | ٢٬٨٥٣ | ١٬٩٤٠ | ٦٨٢ | ٢٬٦٨٢ | ١٬٧٨٧ | ١٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٩ | ٤٩٫٠٥ | ٣٩٫٠٢ | ٣٢٫٦٤ | ١٠٥٫٢٥ | ٦٥١٫٧٢ | ٥٢٫٥٠ | ٧٥٥٫٩٢ | ١٠٦٫٦١ | ١٧٢٫٠٩ | ٨٥٩٫٦٨ | ٨٤٫٩٣ | ٥١٫٥٥ | ٥٧٦٫٠٧ | ٣٢٫٠٠ | ١٣٥٫١٥ | ٤٩٣٫٢٦ | ١٦٦٫٦٣ | ٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
