بيان التدفق النقدي (TTM)
أسرينوكس، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٨ | ٤٢١ | ٤٨٠ | ٤٥٣ | ٤٣٨ | ٣٨٨ | ٤٣٩ | ٣٥٧ | ٢٣١ | ٥٤٤ | ٤٥١ | ٣٩١ | ٧٣٨ | ٤٨١ | ٦٨٨ | ٨٢٤ | ٤٦٣ | ٢٩٤ | ٢٠٥ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٦ | ١٤٫٠٣ | ٥٫٤٩ | ٣٫٤٦ | ١١٫٣٧ | ١٣٫١٥ | ١٨٫٧١ | ٣٥٫٢٩ | ١٣٥٫٧٢ | ١٧٫٠٩ | ١٣٫٤٠ | ٨٨٫٩٥ | ٣٤٫٧٧ | ٤٢٫٩٩ | ١٩٫٦٥ | ٤٣٫٧٤ | ٣٦٫٦٤ | ٣٠٫٣١ | ١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٤١ | ١٬٠٤٦٫٥٧ | ١١٥٫٢٢ | ٣٨٢٫٠٧ | ١١١٫٠٠ | ١٠٨٫٣٩ | ١٤٩٫٨٦ | ٦٧٫٧٦ | ١٤٠٫٠٥ | ١٩٩٫٢٢ | ٢٨٥٫٣٠ | ١٬٤٧٨٫٢٧ | ١٨٥٫٤٠ | ١٩٦٫٠١ | ١٣٣٫٠٠ | ١٣٠٫٤٧ | ٢٣٩٫٣٥ | ٥٥٫٣٢ | ٢٨٫٧١ | ١٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ٣٧٢ | ٦٤ | ٩٧ | ٤٨ | ٩٠ | ٨٣ | ٨٧ | ١٠١ | ١٢٦ | ١٤٦ | ١٧٧ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٦٨ | ١٥٥ | ١٧٢ | ٨٩٦ | ٩١٧ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٨٢٫٦٩ | ٥١٫٠٢ | ٥٠٫٢١ | ٨٦٫٥٥ | ٧٫٧٤ | ٤٫٢٩ | ١٦٫٥٨ | ٢٣٫٧٢ | ١٦٫٧٣ | ٢٠٫٦٧ | ١٫٢٩ | ٠٫١١ | ٤٫٠١ | ٧٫٣٥ | ١٠٫٥١ | ٤٢٢٫١٢ | ٢٫٣٤ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٥ | ٩٢٦٫٩٥ | ١٥٫٤٩ | ٨٢٫٠٩ | ١٢٫٣٠ | ٢٥٫٢٧ | ٢٨٫٤٩ | ١٦٫٥٣ | ٦١٫٥٥ | ٤٥٫٩٥ | ٩٢٫٦٦ | ٦٦٩٫٠٢ | ٤٣٫٨٣ | ٧١٫١٢ | ٣٢٫٤٠ | ٢٤٫٦١ | ٨٨٫٦٧ | ١٦٨٫٨٦ | ١٢٨٫٧٠ | ٨٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٦٧ | ٧٦ | ٤٣١ | ٥ | ١٠ | ١١٤ | ١٢٣ | ١٦ | ٢١٦ | ٢١٦ | ١٢٣ | ٢٣٦ | ٦ | ٥٢ | ٦٦ | ٤٢ | ٣٦ | ١٠٨ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٢٢ | ١٣٫٣٣ | ٦٦٤٫٠٤ | ٩٨٫٩٦ | ٣٢٩٫١٠ | ١٬٢٠٢٫٢٥ | ٢٠٨٫٤٨ | ١١٢٫٧٢ | ١٬٢٧٧٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٦ | ٩١٫٥٦ | ٩٧٫٦٤ | ١٬٠٤٢٫٠٤ | ٢٢٦٫٦٧ | ٣٧٫٤٢ | ١٣٫٣٢ | ١٩٩٫٨٤ | ١٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٧ | ١٦٧٫٩٨ | ١٨٫٣٨ | ٣٦٣٫٧٥ | ١٫١٤ | ٢٫٨٨ | ٣٨٫٨٣ | ٢٣٫٤٣ | ٩٫٥٢ | ٧٩٫١٠ | ١٣٦٫٦٤ | ٤٦٦٫٣٠ | ٥٩٫٢٩ | ٢٫٢٧ | ١٠٫١٣ | ١٠٫٥٢ | ٢١٫٤٧ | ٦٫٧٩ | ١٥٫١٥ | ٢٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨٩ | ٤٠ | ٤١٦ | ١١٩ | ٣٩٤ | ٣٥٨ | ٢٩٣ | ٥٢٦ | ١٦٥ | ٢٧٣ | ١٥٨ | ٢٦ | ٣٩٨ | ٢٤٦ | ٥١٨ | ٦٣١ | ١٩٤ | ٥٣١ | ٧١٣ | ١٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٠ | ٩٣٥٫٧٢ | ١٢٨٫٥٠ | ٤٣٢٫٣١ | ٩٫٢٣ | ١٨٫١٧ | ٧٩٫٧٩ | ٦٨٫٦٩ | ٦٥٫٧١ | ٤٢٫١١ | ٨٣٫٢٩ | ١٬٤٠٦٫٥٧ | ٣٨٫٣٠ | ١١٠٫٧٣ | ٢١٫٩٧ | ٦٩٫٣٣ | ٣٧٤٫١٥ | ٣٤٫٢٨ | ٤٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
