بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الزتشيم ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٦٣ | ٤٠ | ٤٣ | ٢٩ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٥٣ | ٥٥ | ٧٣ | ٩٦ | ٩٧ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٢١ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٥ | ٠٫٧٩ | ٢٩٫٧٥ | ٣٦٫٤٤ | ٧٫٩٤ | ٣١٫٧٨ | ٩٩٫٥٠ | ٢٬٦٣٣٫٥٦ | ٢٠٦٫٢٤ | ٣٧٣٫٢٣ | ٣٥٥٫٢٨ | ٣٫٤٥ | ٣٣٫١٨ | ٣١٫٩٣ | ٠٫٨٤ | ٦٫٥٨ | ٢٫٠٣ | ١٥٫٢٨ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١٦٫٦٤ | ٦٠٤٫٦٤ | ٤٬١٠٥٫٦١ | ١٠٬٧٧٣٫٢٠ | ٦٦٩٫٠٧ | ٤٨٧٫٠٥ | ١٬٠٤٨٫٣٧ | ٢٢٫٩٩ | ١٥٨٫١٢ | ٤٤٢٫٥٩ | ٣٬٧٤٩٫١٩ | ١٣٬٨٨٠٫٠٠ | ٧١٢٫١٤ | ٢٬٧٥٢٫٦٩ | ٣٤٣٫٩٩ | ٢٦٥٫٦٣ | ٤٣٢٫٢٧ | ٢١١٫٧٣ | ٢١٨٫٨٩ | ٦١٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٣ | ٣١ | ٣٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٩٦ | ٤٫٧٢ | ٣٫٢١ | ١٧٫٣٨ | ٩٫٢٦ | ٤٫٨٥ | ٧٫٠٧ | ١٫٧٣ | ٨٫٨١ | ١٥٫١٣ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٠١ | ٧٫٩٧ | ٣٣٫٩٤ | ٥٫١٩ | ٢٠٫٠٣ | ٥٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٠٫٣٨ | ٣٥٧٫٨٦ | ٢٬٨٨٩٫٢١ | ٦٬١١٨٫٩٠ | ٥٧٨٫٧٤ | ٣٢٢٫٤٥ | ٩٢٣٫٢٦ | ٤٬٢٦٧٫٠٩ | ١٬١٤٩٫٤٥ | ٢٬٩٧٦٫١٠ | ٨٬٤١٤٫٢٤ | ٥٬٨٠٧٫١١ | ٢٦٨٫٠١ | ٧٧٨٫٣٣ | ٨١٫١٠ | ٦٧٫٠٥ | ١٣٧٫١٢ | ٦٢٫٤١ | ٦٧٫١٨ | ٣٢٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٢ | ١٣ | ٢٦ | ١١ | ٢٤ | ٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٤ | ١٤ | ٣١ | ٢٦ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٦ | ٤٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٩ | ١٢٫٤٢ | ١٠٠٫٢٥ | ٥٧٫٤٣ | ١١٠٫٠٥ | ٧٢٫٦١ | ٥٠٢٫٨٤ | ٤٫٧٢ | ٢٣٫٢٨ | ٥٧٫٧١ | ٣١٨٫٧٠ | ١٥٫٠٧ | ٨٦٫٠٣ | ٨٫٠٧ | ٢١٫٢١ | ٢٩٫٨٨ | ٤٦٫٧٠ | ١٦٫٤١ | ٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٨٫٨٢ | ١٤٥٫٦٦ | ١٬١٢٠٫٧٣ | ٤٬٥٣٨٫٦٦ | ١٨٨٫٨٠ | ٢٦٧٫٤٤ | ٢٣١٫١٥ | ٤٬١٠٤٫٥٧ | ١٬٠٨١٫٣٨ | ٣٬٥١٢٫٢١ | ٤٬٦٠٤٫٨٥ | ٨٬١٨٩٫٢١ | ٣٤٤٫٩٤ | ١٬٨٦٢٫٣٥ | ١٦٢٫١٧ | ٩٧٫٨٤ | ١٩٤٫٠٣ | ٤٩٫٦٥ | ٥١٫٨٣ | ١٩٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ١ | ١ | ٦ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٣ | ٢٨ | ٣٦ | ٢٤ | ٥٠ | ٥٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٢٧ | ٨٥٫٣٩ | ٥٠٫٥٥ | ١٬١٢٣٫٣٧ | ٤٨٫٢٩ | ٦٨٫٣١ | ٧٧٫٣١ | ٤٩٧٫٤٨ | ٦٢٫٠٤ | ١٣٢٫٢٥ | ٢٢٫٩٨ | ٢٬١١٦٫٣٢ | ٦٥٫٥٤ | ٩٥٥٫٧٦ | ٣٠٫٥٩ | ٣٤٫٥١ | ١٠٨٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٦٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
