بيان التدفق النقدي (TTM)
ACS، أنشطة وخدمات البناء، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦٩ | ١٬١٤٢ | ٧٦٤ | ١٬٢٢٧ | ٢٠٣ | ٦٠٠ | ٥٩٢ | ١٬٧٤٣ | ١٬٣٤٦ | ١٬٥٠٢ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٣ | ٣٣٫١١ | ٦٠٫٧٠ | ٨٣٫٤٥ | ١٩٥٫٤٣ | ١٫٢٨ | ١٩٤٫٢٦ | ٢٢٫٧٨ | ١١٫٦٠ | ٥١٫٩٢ | ٠٫٥٧ | ٢٣٫٠٧ | ١٣٫٧٩ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٨٧ | ٢٬٢٧٥٫٣٧ | ٧٧٫٣١ | ٥٦٫٧٧ | ٦٫٤٠ | ١٩٫٧٢ | ٤٩٫٧٩ | ٩٥٫٠٩ | ٦٤٩٫٥٧ | ٤٥١٫٥٦ | ١٣٨٫٢٨ | ٩٧٫٨٧ | ١٢٠٫٠٥ | ١٠٩٫١٣ | ١٬٣٢٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٢ | ٢٩٢ | ٤٣٩ | ٤٩٤ | ٣٬٣٩٨ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٩٥٧ | ١٩٨ | ١٬٧٢٦ | ١٦ | ٩ | ١٦٣ | ١٬٢٤٩ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٦ | ٥٠٫٢٩ | ١٢٫٤٥ | ٥٨٧٫٨٠ | ١٠٫٢٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٠٥٫٠١ | ٧٧١٫١٠ | ٩٩٫٠٩ | ٤١٫٩٧ | ١٬٦٨٠٫٩٩ | ٦٦٧٫١٩ | ١٩٫٣٨ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٦١ | ٥٨٢٫٥٧ | ٤٤٫٤٧ | ٢٢٫٨٥ | ١٠٧٫٠٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٣٣٢٫٥٣ | ١٠٫٨٠ | ٨٣٢٫٦٣ | ٤٫٧٣ | ٠٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٥٣٫٦٧ | ٤٥٫٦٢ | ٥٦٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٨ | ١٬٠٥٩ | ٧٠ | ٣٬٦٧٤ | ٧٧١ | ٨٧٥ | ٣٬٨٧٢ | ٣٬٥٣٨ | ٨٦١ | ١٬٦٥٣ | ٧١١ | ١٬٩٨٣ | ٤٩٧ | ٦٤٧ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٨ | ١٠٦٫٥٧ | ٥٬٣٧٥٫٧٨ | ٧٩٫٠٢ | ١٣٫٤٩ | ٣٤٢٫٥٩ | ٨٫٦٤ | ١٢٤٫٣٤ | ٢٩١٫٩٦ | ٥٦٫٩٦ | ١٧٨٫٧٤ | ١٢٥٫٠٥ | ٣٠٫٢٠ | ١٩٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤٨ | ٢٬١١١٫٢٨ | ٧٫٠٥ | ١٦٩٫٩٧ | ٢٤٫٣٠ | ٢٨٫٧٥ | ٣٢٥٫٤٢ | ١٩٢٫٩٦ | ٤١٥٫٤٦ | ٤٩٦٫٨٠ | ٤٣٫١٠ | ٨٥٫٥٢ | ٢١٫٣٥ | ٢٩٫٣١ | ٣٤٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨٠ | ٥٠ | ٩٨٨ | ٢٬١٦٢ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٠٤٤ | ١٬١٩٠ | ١٬٨٣٣ | ٢٠٧ | ٣٣٣ | ١٬٦٥١ | ٢٬٣١٩ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٢٠٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ٢٬٠٦٨٫٧٢ | ٣١٨٫٨٣ | ٢٤٦٫٧٦ | ٤٫٠٧ | ٦٠٫٩٠ | ٢٥٤٫٠٧ | ١١١٫٣٠ | ٢٦٠٫٥٣ | ٥٩٦٫١٣ | ٢٤٠٫٤٨ | ٢٠٠٫٣٣ | ٥٫١٦ | ٩١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
