بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينكورا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٩٦٧ | ١٬٦٦٠ | ٢٬٩٥٦ | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٦٢٧ | ٣٬٣٤٧ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٢٤٩ | ٣٬٩١١ | ٤٬٠٨٦ | ٢٬٥٧٨ | ٤٬٣١١ | ٣٬٤٨٥ | ١١٩ | ٤٬١١٠ | ١٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٥ | ٤٤٫٠٤ | ٧٨٫٠٢ | ٩٫٧٩ | ١٫٤٩ | ٢٧٫٤٣ | ٢٣٫٨٧ | ٦٫٠٧ | ٥٫٦٧ | ١٤٫٢٣ | ١١٫٥٥ | ٢٠٫٣٩ | ٤٫٤٨ | ٣٦٫٩٠ | ٦٧٫٢٠ | ١٩٫١٧ | ١٠٣٫٤٢ | ٣٬٥٤٦٫٧٨ | ٥٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٣٨ | ١٧٨٫٩٣ | ٥٦٫٣٠ | ٤٠٠٫٢٦ | ١٧٤٫٥٦ | ٢١٧٫٣٧ | ١٠٥٫٦٥ | ٤١٠٫٨٣ | ٥١٦٫٤٤ | ١٤٤٫٠٨ | ١٦٣٫٢٥ | ١٨٥٫٢٥ | ٤٦٥٫٢٧ | ٣٦٣٫٧٣ | ٤٣٢٫٢٨ | ٢٢٣٫٥٩ | ٦٣٩٫٤٠ | ٣٣٫٢٣ | ٣٬٨٥٦٫٦٦ | ١٤٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٣٨٣ | ٥٢٦ | ٦٬٠٧٢ | ٦٬١٤٢ | ٦٬٢١٩ | ٦٬١٦٥ | ٣٦٥ | ٣٦٨ | ١٬٧٣٦ | ١٬٦٣١ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٦٠٢ | ١٬١٥٧ | ١٬٢٣٥ | ٥٦٠ | ٦١٨ | ٨٩٥ | ٤٬٨٠٦ | ٤٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٣٧٫٤٤ | ١٬٠٥٣٫٧١ | ١٫١٥ | ١٫٢٧ | ٠٫٨٨ | ٩٤٫٠٨ | ٠٫٩٣ | ٣٧١٫٣١ | ٦٫٠٦ | ٥٩٫٠١ | ٠٫٣٤ | ٥٥٫٥٤ | ٦٫٧٢ | ٥٤٫٦٨ | ١٠٫٤٤ | ٤٤٫٨٥ | ٤٣٦٫٨٣ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٥ | ٢٣٫٠٩ | ١٧٫٨٥ | ٨٢٢٫١٧ | ٤٠٢٫٠٤ | ٥١٤٫٦١ | ١٩٤٫٥٦ | ٥٨٫٨٥ | ٧٠٫٣٩ | ٩٨٫١٢ | ٩١٫٤٣ | ١٤٧٫٨٩ | ٣٠٩٫٥٨ | ١٠٢٫٩٩ | ٢٠٧٫٠٢ | ٢٩٫٠٣ | ١١٣٫٤١ | ٢٤٩٫٥٠ | ٤٬٥٠٩٫٧٣ | ٤٠٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٤ | ٩٢٦ | ١٬٨١٥ | ٢٬٣٧٧ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٣٩١ | ٣٤٠ | ١٬٥٢٤ | ١٬٧٥٣ | ٢٬٦١٠ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٢٢٢ | ١٬٨١٠ | ٧١٧ | ١٬٧٨١ | ٢٬٣٣١ | ١٬٤٣٠ | ٦١٥ | ١٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤١ | ٢٩٦٫٠١ | ٣٠٫٩٩ | ١٧٫٨٦ | ٢٢٫٤٣ | ١١٤٫٢٣ | ٣٤٧٫٨٨ | ١٥٫٠٢ | ٤٨٫٩٢ | ١٨٫٨٢ | ١٩٫٧٦ | ١٠٫٧١ | ١٨٫٥٥ | ٦٠٫٣٧ | ١٤٨٫٢٣ | ٣٠٫٩٠ | ١٦١٫٣٤ | ٥٦٫٩٩ | ٢٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٣ | ٥٥٫٨٤ | ٦١٫٥٤ | ٣٢١٫٩٢ | ١٢٧٫٨٤ | ١٩٧٫٨٣ | ١٠٫٧٤ | ٢٤٥٫٦٧ | ٣٣٤٫٨٨ | ١٤٧٫٥٠ | ١٧٣٫٨٤ | ١٤١٫٩٠ | ٢٦٤٫٣٥ | ١٦١٫١١ | ١٢٠٫٢٧ | ٩٢٫٣٦ | ٤٢٧٫٧١ | ٣٩٨٫٤٤ | ٥٧٦٫٩٥ | ١٦٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٢٤ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٩٤٩ | ٧٣٩ | ١٬٥٢٨ | ١٬٢٠٩ | ٣٬١٦٨ | ٦٢٠ | ٥٢٣ | ١٬٧٧٠ | ١٬٧٨٤ | ١٬٧٥٤ | ٨٤١ | ١٬١٢٣ | ٥٩٦ | ١٬٩٢٨ | ٥٤٥ | ٣٥٩ | ١٠٧ | ١٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٣ | ٧٧٫٨٥ | ١٢٥٫٠٤ | ١٠٦٫٨٥ | ٢٠٫٨٩ | ١٦٢٫١٧ | ١١٩٫٥٨ | ١٥٫٦٢ | ٤٣٨٫١١ | ٠٫٨١ | ١٫٧٠ | ٥٢٫٠٧ | ٢٣٣٫٦٤ | ٤٦٫٩١ | ٢٢٣٫٢٥ | ٧١٫٧٣ | ٣٤٫١٥ | ١٢٩٫٧٠ | ١٬٠٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
