بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آبفي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٠٠٩ | ١٧٬٥٨٨ | ١٨٬٦٥٠ | ٢٠٬٤٥١ | ٢٢٬٥٥٦ | ٢٢٬٧٧٧ | ٢٢٬٨٠٨ | ٢٢٬٩٢٣ | ٢٢٬٥٩٠ | ٢٤٬٩٤٣ | ٢٤٬٢٢٨ | ٢٥٬٥٤٢ | ٢٥٬٥١٤ | ٢٢٬٨٣٩ | ٢٢٬٦٨٦ | ١٨٬٦٣٨ | ١٦٬٥١١ | ١٨٬٨٠٦ | ١٦٬٤٠١ | ١٩٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٦ | ٦٫٠٤ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٢٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٥٠ | ١٫٤٥ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٨٧ | ٥٫٤٢ | ٠٫١١ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٦٧ | ١٧٫٨٤ | ١١٫٤١ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٧٩ | ١٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٠٫٤٦ | ٥٥٫٨٨ | ٥٩٫٤٢ | ٨٠٨٫٦٦ | ٥٢٥٫٥٤ | ١٬٧٥٦٫١٣ | ٦٢٣٫٦٨ | ٩١٬٦٩٢٫٠٠ | ٦٬٤٥٤٫٢٩ | ٤٬٥٧٦٫٧٠ | ٣٬٩٥٢٫٣٧ | ١٠٬٧٣١٫٩٣ | ١٬٧٥٣٫٥٤ | ٦٣٢٫١٣ | ١٩٩٫٧٧ | ٤٢٦٫٤٠ | ٢٧٣٫٨١ | ٢٥٧٫٩٧ | ١٢٧٫٢٢ | ٢٨٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٥٤٥ | ٣٧٬٥٥٧ | ٣٧٬٧٧٠ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٨٢٦ | ٢٬٣٤٤ | ٣٬٥٩٣ | ٣٬٢٢١ | ١٬٣٢٠ | ٦٢٣ | ٤٦٩ | ٢ | ١٬٦٥٧ | ٢٬٠٠٩ | ١١٬٠٩٨ | ١١٬٨٥٩ | ١٩٬٧٤٦ | ٢٠٬٨٢٠ | ١١٬٩٦٧ | ١٢٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٧ | ٩٣٫٧٥ | ٢٢٫٦٣ | ٢٨٫٣٧ | ٥٣٫٢٨ | ١٠٫٣٥ | ٥٩٫٠٢ | ٥٢٫٨٠ | ١٧٥٫٢٨ | ١٠٠٫٤٣ | ٨٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٢١٫٢٤ | ٤٥٢٫٤١ | ٦٫٨٦ | ٦٦٫٥١ | ٥٫٤٤ | ٤٢٫٥٢ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦١٫٣١ | ١١٩٫٣٢ | ١٢٠٫٣٤ | ٩٣٫٣٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٨٠٫٧٢ | ٩٨٫٢٥ | ١٢٬٨٨٤٫٠٠ | ٣٧٧٫١٤ | ١١٤٫٣١ | ٧٦٫٥١ | ٠٫٨٤ | ١١٣٫٨٨ | ٥٥٫٦٠ | ٩٧٫٧٣ | ٢٧١٫٣١ | ٣٢٧٫٤٦ | ٢٨٥٫٦٠ | ٩٢٫٨٣ | ١٨٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٧٩٦ | ١١٬٥٠١ | ١٢٬٢٥٣ | ١٥٬٥٦٧ | ١٦٬٣٩٦ | ١٩٬٠٣٩ | ٢٢٬٨٣٧ | ١٩٬٦٣٢ | ٢١٬٥٠٧ | ٢٤٬٨٠٣ | ٢٤٬٠٢٣ | ٢٥٬٢٦٤ | ٢٢٬٤٠٧ | ١٧٬٢٢٢ | ٢١١ | ٢٬٣٨٨ | ٢٬٧٩٩ | ٥٬٢١١ | ١٧٬٢٨٨ | ١٣٬٩٠١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٩ | ٦٫٥٤ | ٢٧٫٠٥ | ٥٫٣٣ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫٠٣ | ٩٫٥٥ | ١٥٫٣٣ | ٣٫١٤ | ٥٫١٧ | ١١٫٣١ | ٢٣٫١٤ | ٩٨٫٧٧ | ١٬٠٣١٫٧٥ | ١٧٫٢١ | ٨٦٫١٧ | ٢٣١٫٧٦ | ١٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٥١ | ٣٦٫٥٤ | ٣٩٫٠٤ | ٦١٥٫٥٤ | ٣٨٢٫٠١ | ١٬٤٦٧٫٩٣ | ٦٢٤٫٤٧ | ٧٨٬٥٢٨٫٠٠ | ٦٬١٤٤٫٨٦ | ٤٬٥٥١٫٠١ | ٣٬٩١٨٫٩٢ | ١٠٬٦١٥٫١٣ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ٤٧٦٫٦٧ | ١٫٨٦ | ٥٤٫٦٣ | ٤٦٫٤٢ | ٧١٫٤٨ | ١٣٤٫١٠ | ٢٠٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٥٨ | ٣١٬٤٧٥ | ٣١٬٣٨٧ | ٢٬٥٢٩ | ٤٬٢٩٢ | ١٬٢٩٧ | ٣٬٦٥٧ | ٢٥ | ٣٥٠ | ٥٤٥ | ٦١٣ | ٢٣٨ | ١٬٤٥٥ | ٣٬٦١٣ | ١١٬٣٥٦ | ٤٬٣٧١ | ٦٬٠٣٠ | ٧٬٢٩٠ | ١٢٬٨٩٢ | ٦٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤١٫٢٣ | ٠٫٢٨ | ١٠٨٫٠٦ | ٦٩٫٧١ | ٦٩٫٧٨ | ٣٨١٫٩٦ | ٩٩٫٣٢ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٥٫٧١ | ٢١٢٫٤٨ | ٦١٫١٧ | ٥١١٫٣٤ | ١٤٨٫٣٢ | ٢١٤٫٣١ | ٦١٫٥١ | ٢٣٧٫٩٥ | ٢٠٫٩٠ | ٧٦٫٨٤ | ٤٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
