بيان التدفق النقدي (TTM)
تراتون إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٥ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬١٠٦ | ١٬٦٤٠ | ١٬٥٣٤ | ٧٩٨ | ٦٤٣ | ٣٣٨ | ٦٦٠ | ٣١٢ | ١٬٤٠٣ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٥٩٣ | ١٬٩٩٠ | ١٬٦٠٦ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٢ | ١٧٫٤٦ | ٩٫٧٧ | ٢٢٫١٣ | ٦٫٤٦ | ٤٧٫٩٨ | ١٨٠٫٥٨ | ٤٧٫٤٣ | ٩٥٫٢٧ | ٥٢٫٧٣ | ٥٤٩٫٦٨ | ٥٩٫٣٧ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٣٩ | ٢٣٫٢٥ | ١٩٫٣٠ | ٤٥٫٧٠ | ٢٫٥٦ | ٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٥٫٧٤ | ١٬٠٠٣٫٥٤ | ٢٬٠٢٩٫٥٧ | ٣٦٣٫١٠ | ٣٩٥٫١٨ | ٥٣٢٫٦٤ | ٥٢٥٫٠٠ | ٦٣٦٫٦٣ | ١٧٣٫٣٣ | ١١٧٫٢٣ | ٤٥٫١٥ | ١٧٢٫٥٧ | ٣٩١٫٥٩ | ١٩٬٨٦٩٫٢٣ | ٤٩٩٫٦١ | ٥٠٧٫٦٥ | ٣٩٤٫٥٩ | ٢٨٨٫١٨ | ٨٤٨٫٠٦ | ٥٠٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٦ | ٢١٥ | ٣٬١٦٠ | ٣٬٢٥٢ | ٣٬٨٣٩ | ٢٬٤٤٧ | ٨١٠ | ٩٠٩ | ١٬١٨٢ | ١٬٨١٣ | ١٬٨١٣ | ١٬٧٤١ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٣٦٨ | ٣٬٤٥٦ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٩٩٦ | ٢٬٨١١ | ٢٬٠٠٨ | ٣٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢١ | ١٬٣٦٩٫٧٧ | ٢٫٩١ | ١٨٫٠٥ | ٣٦٫٢٦ | ٦٦٫٩٠ | ١٢٫٢٢ | ٣٠٫٠٣ | ٥٣٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٧ | ٤١٫٨٧ | ٤٫١٣ | ٤٥٫٩٥ | ٢٤٫١٩ | ١٤٫٣٥ | ٦٫١٧ | ٢٨٫٥٧ | ٥٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٤٧ | ١٠٨٫٥٩ | ٢٬٧٤٧٫٨٣ | ٥٦٠٫٦٩ | ٩٢٥٫٠٦ | ٨٤٩٫٦٥ | ٥٣٢٫٨٩ | ٩٠٠٫٠٠ | ٦٠٦٫١٥ | ٣٢٢٫٠٢ | ٢٦٢٫٣٧ | ٢١٤٫١٥ | ٤٣٢٫٥٧ | ١٨٬٢١٥٫٣٨ | ٦٦٥٫٩٠ | ٦٦٨٫٣٧ | ٧٣٦٫١٢ | ٣٤٦٫١٨ | ٧٠٩٫٥٤ | ٦١٣٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٨٩ | ١٬٨٧٣ | ٩٦٢ | ٥٤٠ | ١٬٧٤٤ | ١٬١٦٩ | ٣٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬٥٣٤ | ٢٬٢١٦ | ١٬٨٣٢ | ٣٧ | ١٨٤ | ١٢٨ | ١٬٤٨٥ | ١٬١٦٧ | ١٬٩٥٤ | ١٬٣٩٢ | ٤٣ | ١٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ١٥١٫٣٦ | ٤٣٫٨٧ | ٢٢٢٫٩٦ | ٣٢٫٩٧ | ٩٦٫٩٢ | ٣٬٥٠٥٫٥٦ | ١٨٫١٨ | ٤٤٫٤٦ | ١٧٫٣٣ | ٩٧٫٩٨ | ٣٩٧٫٣٠ | ١٦٩٫٥٧ | ١٬٢٦٠٫١٦ | ٢١٫٤١ | ٦٧٫٤٤ | ٢٨٫٧٦ | ١٠٣٫٠٩ | ٢٬٥٣٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٥٫٩٦ | ٩٤٥٫٩٦ | ٨٣٦٫٥٢ | ٩٣٫١٠ | ٤٢٠٫٢٤ | ٤٠٥٫٩٠ | ٢٣٫٦٨ | ١٬٢٨٥٫١٥ | ٧٨٦٫٦٧ | ٣٩٣٫٦١ | ٢٦٥٫١٢ | ٤٫٥٥ | ٣٢٫٢٢ | ٩٨٤٫٦٢ | ٢٨٦٫١٣ | ٢٩٧٫٧٠ | ٤٨٠٫١٠ | ١٧١٫٤٣ | ١٥٫١٩ | ٢١٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ١٩٨ | ١١٥ | ٥٨٠ | ٤١٥ | ٢٨٨ | ١٥٢ | ١٠١ | ١٩٥ | ٥٦٣ | ٦٩١ | ٨١٣ | ٥٧١ | ١٣ | ٥١٩ | ٣٩٢ | ٤٠٧ | ٨١٢ | ٢٨٣ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٠٫٦٤ | ١٥٨٫٠٨ | ٦٠٤٫٣٥ | ٢٨٫٤٥ | ١٦٩٫٤٠ | ٤٧٫٢٢ | ١٦٦٫٤٥ | ٢٩٣٫٠٧ | ٣٨٨٫٧٢ | ٢٢٫٧٤ | ١٧٫٦٦ | ٢٩٫٧٧ | ٩٧٫٧٢ | ٤٬٠٩٢٫٣١ | ٢٤٫٤٧ | ٣٫٨٣ | ٩٩٫٥١ | ٦٥٫١٥ | ٧٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
