بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايك موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٠٢٩ | ٢٦٬٠٠٨ | ٣٨٬١٠٧ | ٢٥٬٠٠٢ | ١٬٢٤٢ | ١٢٬٩٠٣ | ١٢٬٨٨١ | ١٧٬٧٠٢ | ٣٨٬٩٢٠ | ١٨٬٦٥٤ | ٢١٬٤٢٠ | ٢٣٬٤٧٧ | ٢٤٬٢١١ | ٢٤٬٢٤٩ | ٢٢٬٣٠٥ | ٢٢٬٠٣٢ | ١٩٬٢٨١ | ٢٩٬١٤٨ | ٢٥٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ٤٦٫٥٢ | ٣٤٫٣٩ | ١٠٤٫٩٧ | ١٬١٣٩٫٢٥ | ٠٫١٧ | ٣٧٫٤٣ | ١١٩٫٨٦ | ٥٢٫٠٧ | ١٤٫٨٣ | ٩٫٦١ | ٣٫١٢ | ٠٫١٦ | ٨٫٠٢ | ١٫٢٢ | ١٢٫٤٩ | ٥١٫١٨ | ١٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫١٠ | ١٬٢٤٧٫٣٠ | ٣٦٥٫٥٤ | ١٬٣١٥٫٩٣ | ٥٫٩٥ | ١٧٩٫٧٧ | ١٠٦٫٤٢ | ١٤٨٫١٤ | ٢٨١٫١٣ | ٤٩٨٫٥٦ | ١٬٧٧٢٫٠٨ | ٩٩٠٫٥١ | ٨٢٦٫٥٨ | ٣٩٧٫٣٤ | ٦٣٧٫٩٢ | ٥٣٣٫٩٤ | ٤٨٤٫٥٤ | ١٬١٧٨٫١٣ | ٩٤٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٧٢١ | ١١٬٥٤٠ | ١٠٬٨٣٦ | ١٠٬٩٦١ | ٨٬٩٥٧ | ٧٬٧٧١ | ٨٬٧٤١ | ٨٬٦٤٠ | ٩٬٩٣٦ | ٧٬٨٥٧ | ٦٬٥٩٨ | ٨٬٦٢٦ | ٧٬٤٠٧ | ٩٬٣٦٥ | ٩٬١٥٤ | ٧٬٥٠٠ | ٧٬٥٥٧ | ١٠٬٩٨٨ | ١٢٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٢ | ٦٫١٠ | ١٫١٥ | ١٨٫٢٨ | ١٣٫٢٥ | ١٢٫٤٩ | ١٫١٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٠٫٩٢ | ١٦٫٠٢ | ٣٠٫٧٣ | ١٤٫١٣ | ٢٦٫٤٤ | ٢٫٢٥ | ١٨٫٠٨ | ٠٫٧٦ | ٤٥٫٤١ | ١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫١٣ | ٥٥٣٫٤٧ | ١٠٣٫٩٤ | ٥٧٦٫٩١ | ٤٢٫٨٩ | ١٠٨٫٢٦ | ٧٢٫٢٢ | ٧٢٫٣٠ | ٧١٫٧٧ | ٢٠٩٫٩٩ | ٥٤٥٫٨٩ | ٣٦٣٫٩٢ | ٢٥٢٫٨٨ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٦١٫٨٢ | ١٨١٫٧٥ | ١٨٩٫٩٠ | ٤٤٤٫١٣ | ٤٧٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٩١ | ١٦٬٦٤٦ | ١٦٬٩١٧ | ١٥٬٩٧٢ | ١٠٬٦٨٥ | ١٢٬١٤١ | ١٦٬٠٨٤ | ٢٠٬٨٣٧ | ١٤٬٩٤٧ | ١٤٬٦٨١ | ١٦٬٢٢٣ | ١٧٬٧١٣ | ٢٠٬٠٨٣ | ٢١٬٢٨١ | ١٦٬٩٢٨ | ١٨٬٦٣٧ | ١٥٬٩٢٢ | ١٥٬٦٢٧ | ١٥٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٢٫٣٤ | ١٫٦٣ | ٥٫٥٨ | ٣٣٫١٠ | ١٣٫٦٣ | ٣٢٫٤٧ | ٢٩٫٥٥ | ٢٨٫٢٦ | ١٫٧٩ | ١٠٫٥١ | ٩٫١٨ | ١٣٫٣٨ | ٥٫٩٧ | ٢٠٫٤٥ | ١٠٫١٠ | ١٤٫٥٧ | ١٫٨٥ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٩ | ٧٩٨٫٣٣ | ١٦٢٫٢٧ | ٨٤٠٫٦٨ | ٥١٫١٦ | ١٦٩٫١٥ | ١٣٢٫٨٩ | ١٧٤٫٣٧ | ١٠٧٫٩٧ | ٣٩٢٫٣٦ | ١٬٣٤٢٫١٨ | ٧٤٧٫٣٠ | ٦٨٥٫٦٥ | ٣٤٨٫٧١ | ٤٨٤٫١٥ | ٤٥١٫٦٨ | ٤٠٠٫١٢ | ٦٣١٫٦٢ | ٥٧٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٧٤ | ٢٬٠٨٥ | ١٠٬٤٢٥ | ١٬٩٠٠ | ٢٠٬٨٨٤ | ٧٬١٧٨ | ١٢٬١٠٣ | ١١٬٩٥٠ | ١٣٬٨٤٤ | ٣٬٧٤٢ | ١٬٢٠٩ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٩٢٩ | ٦٬١٠٣ | ٣٬٤٩٦ | ٤٬١٢٦ | ٣٬٩٧٩ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٠ | ٥٩٩٫٩٧ | ١١٨٫٢٢ | ٩٩٩٫١٨ | ٦٥٫٦٣ | ٦٨٫٦٢ | ١٫٢٧ | ٢١٥٫٨٥ | ١٢٧٫٠٣ | ٦٧٫٧٠ | ٩٦٫٠٩ | ٢٣٫٥٨ | ١٠٨٫٣٥ | ٤٢٫٧١ | ١٨٫٠١ | ٣٫٥٦ | ١٦٢٫١٨ | ٢٠٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
