بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتروجاس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٨٣٨ | ١٢٬٦٨٠ | ٧٬٦٤٣ | ٧٬٣٥٨ | ١١٬٧٦٥ | ١٥٬٦٣١ | ١٩٬٤٠٦ | ٢٩٬٥٥١ | ٣٤٬٥٢٣ | ٨٦٬٤٣٢ | ٩٥٬٨٨١ | ٩٨٬٦٣٠ | ١٦٤٬١٧٥ | ١٥٩٬٢١٤ | ١٥٨٬٠١٨ | ١٧١٬٣٢٥ | ١٧٣٬٠٦٧ | ١٦١٬١٣٣ | ١٨١٬٧٩٠ | ١٤٨٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٧ | ٣٩٫٧٢ | ٣٫٧٣ | ٥٩٫٨٩ | ٣٢٫٨٦ | ٢٤٫١٥ | ٥٢٫٢٨ | ١٦٫٨٣ | ١٥٠٫٣٦ | ١٠٫٩٣ | ٢٫٨٧ | ٦٦٫٤٦ | ٣٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٨٫٤٢ | ١٫٠٢ | ٦٫٩٠ | ١٢٫٨٢ | ١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٥٫٨١ | ١٬٩٦٢٫٣٦ | ٢١٩٫٨٦ | ١٨١٫٨٩ | ٧٢٩٫٩٣ | ٢٬٣٥٧٫٦٢ | ٨٠٠٫٢٥ | ٢٬٩٥٨٫٠٦ | ١٬٠٣٧٫٠٤ | ١٬٢٢٠٫٦٢ | ١٬٢٢٧٫٣٦ | ٣٨٥٫٩٧ | ٤٬٥٧٤٫٣٩ | ٦٥٨٫٨٩ | ٤٦٢٫١٨ | ٣٬٣٢٢٫١٨ | ٩٢١٫٠١ | ٣٠٣٫٢٦ | ٤٠١٫٨٣ | ١٦٬٨٦٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٦١ | ٥٬٤٨٩ | ٤٬٨٧٥ | ٤٬٦٧٣ | ٤٬٧٥٦ | ٥٬٤٢٤ | ٦٬١١٧ | ٦٬٨٧٦ | ٧٬٠٥٧ | ١٥٬٥١١ | ١٨٬٠١٣ | ٢٢٬٦٧٩ | ٣٠٬٠٢٨ | ٣١٬٨٤٤ | ٣٣٬٥٦٠ | ٣٤٬٩٣٩ | ٣٧٬٦٤٤ | ٣٧٬٦٢١ | ٤٢٬٢٧٠ | ٤٤٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ١١٫١٨ | ٤٫١٥ | ١٫٧٩ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٧٨ | ١٢٫٤١ | ٢٫٦٣ | ١١٩٫٨٠ | ١٦٫١٣ | ٢٥٫٩٠ | ٣٢٫٤٠ | ٦٫٠٥ | ٥٫٣٩ | ٤٫١١ | ٧٫٧٤ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٣٦ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٤٠ | ٨٤٩٫٤٥ | ١٤٠٫٢٥ | ١١٥٫٥١ | ٢٩٥٫١١ | ٨١٨٫١٠ | ٢٥٢٫٢٥ | ٦٨٨٫٢٩ | ٢١١٫٩٩ | ٢١٩٫٠٥ | ٢٣٠٫٥٨ | ٨٨٫٧٥ | ٨٣٦٫٦٧ | ١٣١٫٧٨ | ٩٨٫١٦ | ٦٧٧٫٥١ | ٢٠٠٫٣٣ | ٧٠٫٨٠ | ٩٣٫٤٤ | ٥٬٠٦٥٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣٢٤ | ٥٬٠٢١ | ٤٬٤٧٠ | ٤٬٨٨٢ | ٦٬٤٥٩ | ٦٬٩٢٤ | ٦٬٧٨٢ | ١٦٬٧٠٤ | ١٥٬٩٩٨ | ٤٠٬٧٨٣ | ٥٣٬٣٣٦ | ٦٠٬٤٢٦ | ٧٩٬٢٤١ | ٧٦٬٠٤٣ | ٦٨٬١٦٨ | ٥٣٬٦٣٧ | ٤٢٬٧٨١ | ٢٢٬٥٥٤ | ٦٥٬٥٦٨ | ٧٧٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٠ | ١٠٫٩٧ | ٩٫٢٠ | ٣٢٫٣٢ | ٧٫٢٠ | ٢٫٠٥ | ١٤٦٫٣٠ | ٤٫٢٣ | ١٥٤٫٩٣ | ٣٠٫٧٨ | ١٣٫٢٩ | ٣١٫١٤ | ٤٫٠٤ | ١٠٫٣٦ | ٢١٫٣٢ | ٢٠٫٢٤ | ٤٧٫٢٨ | ١٩٠٫٧٢ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٧١ | ٧٧٧٫٠٦ | ١٢٨٫٦٠ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٠٠٫٧٦ | ١٬٠٤٤٫٣٤ | ٢٧٩٫٦٧ | ١٬٦٧٢٫٠٧ | ٤٨٠٫٥٦ | ٥٧٥٫٩٥ | ٦٨٢٫٧٤ | ٢٣٦٫٤٦ | ٢٬٢٠٧٫٨٩ | ٣١٤٫٧٠ | ١٩٩٫٣٨ | ١٬٠٤٠٫٠٨ | ٢٢٧٫٦٧ | ٤٢٫٤٥ | ١٤٤٫٩٣ | ٨٬٨٢٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠٢ | ٦٤٦ | ٣٬٤٧٦ | ٤٬٠٤٥ | ١٬٦١٢ | ٦٦٣ | ٢٬٤٢٥ | ٩٩٩ | ٣٬٣٢٩ | ٧٬٠٨١ | ٧٬٨١٢ | ٢٥٬٥٥٤ | ٣٬٥٨٩ | ٢٤٬١٦٤ | ٣٤٬١٩٠ | ٥٬١٥٧ | ١٨٬٧٩١ | ٥٣٬١٣٤ | ٤٥٬٢٤٠ | ٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥٨ | ٦٣٧٫٩٩ | ١٦٫٣٧ | ٦٠٫١٦ | ١٤١٫١٤ | ٢٦٥٫٧٦ | ١٤١٫٢٠ | ٤٣٣٫٢٣ | ١١٢٫٧١ | ٢١٠٫٣٢ | ٢٢٧٫١١ | ٨٥٫٩٦ | ٥٧٣٫٢٨ | ٤١٫٤٩ | ٨٤٫٩٢ | ٤٦٤٫٣٨ | ١٨٢٫٧٦ | ١٤٫٨٦ | ٩٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
