بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬١٦٢ | ٦٬٢٦٥ | ٦٬٨٤٣ | ٨٬٧٩٠ | ٨٬٤٦٨ | ٩٬١٤٢ | ٩٬١٥١ | ٨٬٠٣٦ | ٧٬٨٥٢ | ٧٬٣٨٧ | ٧٬٦٧٣ | ٨٬٧٢٩ | ٩٬٣٢٤ | ٩٬٦١٢ | ٩٬٥٨٢ | ٩٬٥٩٧ | ٩٬٣٠٤ | ٩٬٤٤٧ | ٩٬٤٨٥ | ٩٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٩٫٢٣ | ٢٨٫٤٤ | ٣٫٦٦ | ٧٫٩٦ | ٠٫١٠ | ١٢٫١٩ | ٢٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ٣٫٨٨ | ١٣٫٧٦ | ٦٫٨٢ | ٣٫٠٨ | ٠٫٣١ | ٠٫١٦ | ٣٫٠٥ | ١٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٨٣ | ٢٤٥٫٦٤ | ٢٨٩٫٩٥ | ٤٬٢٦٠٫٥٤ | ١٬٣٦١٫٣٨ | ٧٢٥٫٤٦ | ١٬٣٣٧٫٨٤ | ٦٨٢٫٧٩ | ٥٣١٫٤٢ | ٣٤٧٫٦٢ | ٥٥٩٫٢٤ | ٣٬٥٣٨٫٤٣ | ١٬٣٩٤٫٨٢ | ٤٨١٫٨٠ | ٣٣٣٫٨٧ | ١٬١٥٠٫٧٢ | ٤٠٨٫٧٩ | ٢٧٠٫٣٨ | ٢٬٣٧١٫٢٥ | ٩٠٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩٠ | ١٬٥٤٦ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٨٩ | ١٬٤٠٦ | ٢٬١٦٦ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٨٦٥ | ٣٬٢١٦ | ٣٬٤١٦ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٩٣٧ | ٥٬١١١ | ٥٬٤٤٤ | ٥٬٣٤٦ | ٣٬٦٢٤ | ٣٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٢ | ١٧٫٧١ | ١٫٣٣ | ٩٫٠٨ | ٥٤٫٠٤ | ١٤٫٣١ | ٣٫٨١ | ١٤٫٦٢ | ١٫٨٩ | ٦٫٩٧ | ١٢٫٢٨ | ٦٫٢٢ | ٦٫٧٧ | ٥٥٫٠١ | ٣٫٥٢ | ٦٫٥٢ | ١٫٨٠ | ٣٢٫٢١ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٩ | ٦٠٫٦١ | ٥٣٫٩٠ | ٦٢٤٫٧٧ | ٢٢٦٫٠٣ | ١٧١٫٨٧ | ٣٦١٫٩٣ | ٢٠٢٫٣٤ | ١٨٤٫٧٤ | ١٢٦٫٠٢ | ٢٠٨٫٧٧ | ١٬٣٠٣٫٧٧ | ٥١١٫٠٤ | ١٥٩٫٦٥ | ١٧٢٫٠٢ | ٦١٢٫٨٣ | ٢٣٩٫١٩ | ١٥٣٫٠١ | ٩٠٦٫٠٠ | ٣٣٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٥ | ٢٬٢٤٩ | ٨٬٠٤٦ | ٧٬٧٧٤ | ٦٬٤٣٣ | ٥٬٥٩٦ | ٧٬١٦٢ | ٦٬٥٤٢ | ٦٬١٦١ | ٦٬٥٨٠ | ٣٬٣٠٨ | ٥٬٧١٥ | ٥٬٣٠٥ | ٤٬٣٧٤ | ٧٬٤٧٧ | ٥٬٢٥٢ | ٦٬٢٠٣ | ٧٬٤٩٥ | ٥٬٣٧٧ | ٥٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٣ | ٢٥٧٫٧٥ | ٣٫٣٨ | ١٧٫٢٥ | ١٣٫٠٢ | ٢٧٫٩٩ | ٨٫٦٥ | ٥٫٨٢ | ٦٫٨٠ | ٤٩٫٧٢ | ٧٢٫٧٧ | ٧٫١٨ | ١٧٫٥٥ | ٧٠٫٩٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٨٫١١ | ٢٠٫٨٣ | ٢٨٫٢٦ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٣ | ٨٨٫١٨ | ٣٤٠٫٩١ | ٣٬٧٦٨٫٤٤ | ١٬٠٣٤٫٢٨ | ٤٤٤٫٠٦ | ١٬٠٤٧٫٠٥ | ٥٥٥٫٨٨ | ٤١٧٫٠٠ | ٣٠٩٫٦٥ | ٢٤١٫١٠ | ٢٬٣١٦٫٧٤ | ٧٩٣٫٥٧ | ٢١٩٫٢٥ | ٢٦٠٫٥٢ | ٦٢٩٫٧٤ | ٢٧٢٫٥٤ | ٢١٤٫٥١ | ١٬٣٤٤٫٢٥ | ٤٦٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠٦ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٣٦٠ | ٢٠٦ | ٦٢٢ | ١٬٢٦٠ | ٦٨٤ | ١٬١٧٧ | ١٬٤٧٨ | ٢٬١٢٥ | ١٬٣٧٢ | ٢٤٧ | ٦٦٨ | ١٬٩٩٥ | ٢٬٨٧٠ | ٨٣٤ | ٢٬٢٧٦ | ٣٬٤٩٤ | ٤٠٠ | ١٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١٩٢٫٥٣ | ٩١٫٢٦ | ٤٠١٫٥٠ | ١٠٢٫٥٩ | ١٥٤٫٢٨ | ٧٢٫٠٦ | ٢٥٫٥٤ | ٤٣٫٨٢ | ١٦٤٫٥٧ | ١١٧٫٩٨ | ٣٧٠٫٩٨ | ١٩٨٫٤٣ | ٢٤٣٫٨٦ | ٧٠٫٩٤ | ١٧٢٫٩٠ | ٥٣٫٥١ | ١١١٫٤٥ | ١٧١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
