بيان التدفق النقدي (TTM)
CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٩٣٢ | ١٥٬٨٦٥ | ١٥٬٤٥٢ | ١٤٬١٨٠ | ١٧٬٨٢٧ | ١٨٬٢٦٥ | ١٨٬٩٣٦ | ١٨٬٥٣٢ | ٢٢٬١٣٤ | ١٦٬١٧٧ | ٢٠٬٠٥٢ | ٢٠٬٥١٧ | ١٤٬١١٠ | ١٣٬٤٢٦ | ١٠٬٨٩١ | ٨٬٠٧٢ | ٤٬٦١١ | ٩٬١٠٧ | ٨٬٧٦٠ | ٧٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٢٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٢٥٫٧٢ | ٢٫٤٦ | ٣٫٦٧ | ٢٫١٣ | ١٩٫٤٤ | ٢٦٫٩١ | ٢٣٫٩٥ | ٢٫٣٢ | ٣١٫٢٣ | ٤٫٨٥ | ١٨٫٨٨ | ٢٥٫٨٨ | ٤٢٫٨٨ | ٩٧٫٥١ | ٣٫٨١ | ١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٥١ | ٦٠٢٫٠٩ | ٣٩٥٫٣٩ | ١٩٤٫١٧ | ١٬٦٩١٫٣٧ | ١٬١٠٨٫٣١ | ٦٩٤٫١٣ | ٨٥٥٫١٩ | ٤٨٩٫٣٧ | ٢٬٦٣٤٫٦٩ | ٥٩٩٫٦٤ | ١٬٢٣٢٫٩٩ | ٣٣٦٫٩١ | ٢٨٠٫٨٨ | ٢٢٤٫٦٥ | ٦١٧٫٦٠ | ٧٣٫٩٥ | ٢٬٥٣٦٫٧٧ | ٣٬٦٦٥٫٢٧ | ٩٥١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٠٩ | ٥٬٥٣٤ | ٥٬٨٠٤ | ٥٬٥٧٨ | ٥٬٠٥٥ | ٥٬٢٦١ | ٥٬٣٨٧ | ٦٬٤١٠ | ٦٬٣٦٨ | ٥٬٠٤٧ | ١١٬٥٦٨ | ١٩٬٨٠٠ | ١٩٬٧٦٦ | ٢٠٬٨٨٩ | ١٤٬٤٦٩ | ٥٬٧٣٢ | ٨٬٣٠٨ | ٧٬٦١٣ | ٦٬٢٨١ | ٥٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٨ | ٤٫٨٨ | ٣٫٨٩ | ٩٫٣٨ | ٤٫٠٨ | ٢٫٣٩ | ١٨٫٩٩ | ٠٫٦٦ | ٢٠٫٧٤ | ١٢٩٫٢١ | ٧١٫١٦ | ٠٫١٧ | ٥٫٦٨ | ٣٠٫٧٣ | ٦٠٫٣٨ | ٤٤٫٩٤ | ٨٫٣٧ | ١٧٫٥٠ | ٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٢٨ | ٢١٠٫٠٢ | ١٤٨٫٥٢ | ٧٦٫٣٨ | ٤٧٩٫٦٠ | ٣١٩٫٢٤ | ١٩٧٫٤٧ | ٢٩٥٫٨٠ | ١٤٠٫٧٩ | ٨٢١٫٩٩ | ٣٤٥٫٩٣ | ١٬١٨٩٫٩٠ | ٤٧١٫٩٧ | ٤٣٧٫٠١ | ٢٩٨٫٤٥ | ٤٣٨٫٥٦ | ١٣٣٫٢٥ | ٢٬١٢٠٫٦١ | ٢٬٦٢٨٫٠٣ | ٧١٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٨٦٠ | ٧٬٦٩٦ | ١٣٬٥٥٦ | ١٥٬٩٠٥ | ١١٬٧١٨ | ١١٬٣٥٦ | ١٠٬٨٢١ | ٩٬٩٥٥ | ١١٬٢٤٣ | ١٠٬٥١٦ | ٥٬١٤٠ | ٩٤٧ | ١٬٤٦٨ | ٢٬٦٨٣ | ١٬٢٧٠ | ٣٬٦٤٧ | ٢٬٥٣٨ | ١٬١٣٥ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٣ | ٧٦٫١٤ | ١٧٫٣٣ | ٢٦٫٣٣ | ٣٫٠٩ | ٤٫٧١ | ٨٫٠٠ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٤٧ | ٥١٫١٢ | ١١٨٫٤٢ | ٥٥٫٠٢ | ٨٢٫٧٧ | ١٤٧٫٣٤ | ١٨٧٫١٧ | ٣٠٫٤١ | ٥٥٫٢٨ | ٩٧٫٣٦ | ١٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢٣ | ٢٩٢٫٠٧ | ٣٤٦٫٨٨ | ٢١٧٫٧٩ | ١٬١١١٫٧٦ | ٦٨٩٫٠٨ | ٣٩٦٫٦٦ | ٤٥٩٫٣٩ | ٢٤٨٫٥٧ | ١٬٧١٢٫٧٠ | ١٥٣٫٧١ | ٥٦٫٩١ | ٣٥٫٠٥ | ٥٦٫١٣ | ٢٦٫٢٠ | ٢٧٩٫٠٤ | ٤٠٫٧١ | ٣١٦٫١٦ | ٩٣٧٫٢٤ | ٣٣٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٦٣ | ٢٬٦٣٥ | ٣٬٩٠٨ | ٧٬٣٠٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬٦٤٨ | ٢٬٧٢٨ | ٢٬١٦٧ | ٤٬٥٢٣ | ٦١٤ | ٣٬٣٤٤ | ١٬٦٦٤ | ٤٬١٨٨ | ٤٬٧٨٠ | ٤٬٨٤٨ | ١٬٣٠٧ | ٦٬٢٣٥ | ٣٥٩ | ٢٣٩ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٥ | ٢٤٨٫٣١ | ٨٦٫٨٧ | ١١٤٫٤٣ | ٥٦٫٣٦ | ٦٥٫٥٣ | ٢٠٫٥٦ | ١٠٨٫٧٢ | ٨٦٫٤٢ | ٤٤٤٫٦٣ | ٥٠٫٢٤ | ٣٥١٫٦٨ | ١٤٫١٤ | ١٫٤٢ | ٧٣٫٠٤ | ٣٧٧٫٠٥ | ١٠٥٫٧٦ | ٣٣٫٤٣ | ٤٣٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
