بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيبل فيجن القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠٬٤٨٠ | ١٥٢٬٧٧٥ | ١٧٢٬٤٩٤ | ١٧٤٬١٥٤ | ٢٢٢٬٨٥٧ | ٢٥٢٬٩٠٨ | ٢٨٥٬١٩١ | ٣٢٣٬٧١٣ | ٣٩٨٬٣٥١ | ٦٦٥٬٢٩١ | ٧٩٦٬٠٦١ | ٩٩٩٬٠٥٠ | ١٬٢٩٦٬١٩٢ | ١٬٣٤٢٬٢٩٣ | ١٬٤٠٣٬٠٥٧ | ١٬٣٠٢٬٤٤٢ | ١٬٠٠٧٬٤٩٦ | ٨٠٩٬٣٨٧ | ٨١٥٬٦٨٥ | ١٬٠٣٠٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ١٢٫٩١ | ٠٫٩٦ | ٢٧٫٩٧ | ١٣٫٤٨ | ١٢٫٧٦ | ١٣٫٥١ | ٢٣٫٠٦ | ٦٧٫٠١ | ١٩٫٦٦ | ٢٥٫٥٠ | ٢٩٫٧٤ | ٣٫٥٦ | ٤٫٥٣ | ٧٫١٧ | ٢٢٫٦٥ | ١٩٫٦٦ | ٠٫٧٨ | ٢٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫٣٣ | ٥٨٢٫٤٩ | ٨٣٩٫٥٥ | ٢٦١٫٦٦ | ٥٥١٫٢٠ | ١٬٥٢٩٫٩٩ | ٧٨٢٫٨٧ | ١٬٨٥٢٫١٢ | ٢٥٬٥٦٨٫١٠ | ١٩٬٩٤٨٫٧٦ | ٣٬٧٢٢٫١٧ | ٦٬٠٧١٫٠٤ | ٢٬٣٨٣٫٥٤ | ١٬٦٩٤٫٠٤ | ٣٬٤٥٦٫٤٠ | ١٬٣١٧٫٥٩ | ٦٠٤٫٥٥ | ٢٬١٩٢٫٧٥ | ٤٤٨٫١٩ | ١٬٠٠٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٬٨٤٢ | ١٢٥٬٣٦٩ | ١٣٠٬٢٨٦ | ١٨٦٬٧٤٥ | ٢٢١٬٢٣٣ | ٢٢٤٬٠٨٥ | ٢٧٩٬٩٠٧ | ٢٨٥٬١٧١ | ٣٤٠٬٦٢٧ | ٥١٥٬٩٦٨ | ٦٧٦٬٠٦٤ | ٧٩٨٬٧٢٦ | ٩٠٩٬٢٩٨ | ١٬٢٣٨٬٩٦٨ | ١٬٣٥١٬١٥٠ | ١٬١٢٥٬٥٠٨ | ٩١٦٬٢٣٣ | ٣٨٢٬٩٦٦ | ١٬٢٨٤٬٤٠٨ | ١٬٥٥٧٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٢ | ٣٫٩٢ | ٤٣٫٣٣ | ١٨٫٤٧ | ١٫٢٩ | ٢٤٫٩١ | ١٫٨٨ | ١٩٫٤٥ | ٥١٫٤٨ | ٣١٫٠٣ | ١٨٫١٤ | ١٣٫٨٤ | ٣٦٫٢٦ | ٩٫٠٥ | ١٦٫٧٠ | ١٨٫٥٩ | ٥٨٫٢٠ | ٢٣٥٫٣٨ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٢٤ | ٤٧٨٫٠٠ | ٦٣٤٫١٢ | ٢٨٠٫٥٨ | ٥٤٧٫١٩ | ١٬٣٥٥٫٦٣ | ٧٦٨٫٣٦ | ١٬٦٣١٫٦٠ | ٢١٬٨٦٣٫٠٩ | ١٥٬٤٧١٫٣٠ | ٣٬١٦١٫١٠ | ٤٬٨٥٣٫٧١ | ١٬٦٧٢٫٠٩ | ١٬٥٦٣٫٦٤ | ٣٬٣٢٨٫٥٣ | ١٬١٣٨٫٦٠ | ٥٤٩٫٧٩ | ١٬٠٣٧٫٥١ | ٧٠٥٫٧٤ | ١٬٥٢١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٬٥٠٥ | ٥٥٬٥٣٩ | ٦٤٬٠٧٦ | ٥٢٬٣٥٧ | ٣٧٬٤٦١ | ٣٩٬٥٣٦ | ٣٣٬٥٧٨ | ٤٧٬٤٦٩ | ٥٠٬٤٩٩ | ١٤٢٬٦٢٢ | ١٣٤٬٧٨٣ | ١٧٧٬٨٢٩ | ٣٣٨٬٩٧٠ | ٢٠٩٬٣٩٥ | ١٧٦٬٠٠٦ | ٣٨١٬٦٩٨ | ٣٥٥٬١٨٨ | ٤٠٥٬٦٢١ | ٦٠٩٬١٢٠ | ٥٩٢٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫٢٩ | ٢٨٫٤٥ | ٥٫٥٤ | ١٥٫٠٧ | ٤١٫٣٧ | ٦٫٣٨ | ١٨٢٫٤٣ | ٥٫٥٠ | ٣١٫٩٤ | ٩٠٫٦٢ | ٣٨٫٢٣ | ١٥٫٩٥ | ١١٦٫٨٧ | ٦٫٩٥ | ١٤٫٢٠ | ٢٥٠٫١٧ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٦٢ | ٢١١٫٧٥ | ٣١١٫٨٧ | ٧٨٫٦٦ | ٩٢٫٦٥ | ٢٣٩٫١٨ | ٩٢٫١٧ | ٢٧١٫٥٩ | ٣٬٢٤١٫٢٧ | ٤٬٢٧٦٫٥٢ | ٦٣٠٫٢١ | ١٬٠٨٠٫٦٣ | ٦٢٣٫٣٢ | ٢٦٤٫٢٧ | ٤٣٣٫٥٩ | ٣٨٦٫١٤ | ٢١٣٫١٣ | ١٬٠٩٨٫٨٩ | ٣٣٤٫٦٩ | ٥٧٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٣٢١ | ٢٦٬٢٢٨ | ٢٠٬٥٤٦ | ٦٦٬٥٥٧ | ٤٠٬٤٣١ | ١٦٬٥٣٠ | ٣٦٬٤٢٩ | ١٧٬٤٧٨ | ١٬٥٥٨ | ٣٬٣٣٥ | ٢١٬٣٨٧ | ١٦٬٤٥٦ | ٥٤٬٣٨١ | ٧٩٬٢٣٦ | ٤٠٬٥٩٣ | ٩٨٬٨٥٠ | ١٦٦٬٦٥٢ | ٣٦٬٩١٢ | ١٨١٬٩٩٥ | ١٠٢٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٢١٫٦٦ | ٢٢٣٫٩٤ | ٣٩٫٢٥ | ٥٩٫١٢ | ١٢٠٫٣٨ | ٥٢٫٠٢ | ٩١٫٠٩ | ٣١٤٫٠٦ | ٧٤١٫٢٩ | ١٧٦٫٩٤ | ٢٣٠٫٤٦ | ٤٥٫٧١ | ١٥١٫٢٣ | ١٤٣٫٥١ | ٦٨٫٥٩ | ٧٧٫٨٥ | ٥٩٣٫٠٥ | ٤٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
