بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكو ماكرو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٬٣٦٦ | ٣٢٬٩٠٨ | ١٥١٬٢٠٣ | ٢٥٥٬٨٣٧ | ٤٠٣٬٩٦٢ | ٣٧٧٬٢٤٧ | ٣٨٥٬٣٢٨ | ٤١٢٬٢٩٠ | ٦٩٨٬٥٦٣ | ١٬١٥٠٬٢٦٣ | ٢٬١٢٦٬٨٨٩ | ١٬٧٤٢٬٦٣٠ | ٢٬٦٥٤٬٧٠٣ | ٢٬٧١٦٬٩٩٦ | ١٬٨٥٤٬١٧٥ | ١٬٧٧٩٬٣٤٨ | ١٬٧٨٤٬٧٧٢ | ٩١٨٬٥٩١ | ٢٧٨٬١٧٤ | ٨٠٣٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩١ | ٥٥٩٫٤٧ | ٦٩٫٢٠ | ٥٧٫٩٠ | ٦٫٦١ | ٢٫١٤ | ٧٫٠٠ | ٦٩٫٤٣ | ٦٤٫٦٦ | ٨٤٫٩٠ | ١٨٫٠٧ | ٥٢٫٣٤ | ٢٫٣٥ | ٣١٫٧٦ | ٤٫٠٤ | ٠٫٣٠ | ٤٨٫٥٣ | ١٣٠٫٢٨ | ١٨٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٦ | ١٧٫٧٨ | ٢٩٥٫١٨ | ٣٩٠٫١٣ | ٤٠١٫٣٦ | ٢٢٠٫١٨ | ٤٨٩٫٣١ | ١٬٨٨٩٫٢٧ | ٢٧٨٫٤٨ | ٢٥٢٫٦٥ | ٣٨١٫٣١ | ١٬٣٦٢٫٢٧ | ٣٤٥٫٧٧ | ١٣١٫٢٢ | ٥٨٫٩٢ | ٦٩٫٥٩ | ٥٤٨٫٧٢ | ٦٠٦٫٨٦ | ١٨٩٫٨٦ | ٢٨٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٨٨ | ١٠٬٨٠٩ | ٦٬٤١٤ | ٨٬٥٦٠ | ١١٬٦٤٠ | ١٣٬٤٩٦ | ١٤٬٦٢١ | ٢٢٬٨٤٣ | ٥٢٬٤١٩ | ٧٥٬٧٦٦ | ٢٦٬٤١٩ | ٢١٬٧٧٤ | ٦٬٥٤٤ | ١٧٧٬٠٩٢ | ١٦٦٬٢٠١ | ١٥١٬١٢٢ | ١٤١٬٨٤٧ | ١٣٣٬٦٩٠ | ١٣٨٬٨٦٣ | ١٣٧٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٧ | ٤٠٫٦٦ | ٣٣٫٤٦ | ٣٥٫٩٨ | ١٥٫٩٤ | ٨٫٣٤ | ٥٦٫٢٣ | ١٢٩٫٤٧ | ٤٤٫٥٤ | ٦٥٫١٣ | ١٧٫٥٨ | ٦٩٫٩٥ | ٢٬٨٠٦٫٢٢ | ٦٫١٥ | ٩٫٠٧ | ٦٫١٤ | ١٩٤٫٢٥ | ٣٫٨٧ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٢ | ٥٫٨٤ | ١٢٫٥٢ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٥٧ | ٧٫٨٨ | ١٨٫٥٧ | ١٠٤٫٦٨ | ٢٠٫٩٠ | ١٦٫٦٤ | ٤٫٧٤ | ١٧٫٠٢ | ٠٫٨٥ | ٨٫٥٥ | ٥٫٢٨ | ٥٫٩١ | ٤٣٫٦١ | ٨٨٫٣٢ | ٩٤٫٧٨ | ٤٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠٬٩٧٧ | ٣٦٤٬٧٥٣ | ٢٬٧٦٩ | ١٧٣٬٧٢٣ | ٣١٠٬٣٨٦ | ٣٠٦٬٨٨١ | ١٦٨٬٨٩٦ | ١٬٠٩٢ | ٣٠٤٬٥٧٨ | ٣٨٤٬٢٠٠ | ٢١٬٣٣٢ | ٧٧٬٣٤٨ | ٨١٨٬١٥٩ | ٢٬٩٠٢٬٧١٧ | ٢٬٦٠٢٬٩٢٤ | ٢٬١٦٥٬٥٦٣ | ٩٬٧٠٩ | ٤٩١٬٥٢٠ | ١٬١٠٨٬٦٨٩ | ١٬٣٠٠٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٩ | ٩٩٫٢٤ | ٦٬٣٧٣٫٦٣ | ٧٨٫٦٧ | ١٫١٣ | ٤٤٫٩٦ | ١٠٠٫٦٥ | ٢٧٬٧٩٩٫٧٩ | ٢٦٫١٤ | ٩٤٫٤٥ | ٢٦٢٫٥٩ | ١٬١٥٧٫٧٦ | ٢٥٤٫٧٩ | ١٠٫٣٣ | ١٦٫٨٠ | ٩٩٫٥٥ | ٥٬١٦٢٫٦٧ | ١٢٥٫٥٦ | ١٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫١٩ | ١٩٧٫٠٨ | ٥٫٤١ | ٢٦٤٫٩١ | ٣٠٨٫٣٩ | ١٧٩٫١١ | ٢١٤٫٤٧ | ٥٫٠٠ | ١٢١٫٤٢ | ٨٤٫٣٩ | ٣٫٨٢ | ٦٠٫٤٧ | ١٠٦٫٥٦ | ١٤٠٫١٩ | ٨٢٫٧١ | ٨٤٫٧٠ | ٢٫٩٨ | ٣٢٤٫٧٢ | ٧٥٦٫٦٩ | ٤٥٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٨٦٦ | ١٨٥٬٠٧٧ | ٥١٬٢٢٤ | ٦٥٬٥٧٧ | ١٠٠٬٦٤٩ | ١٧١٬٣٣٥ | ٧٨٬٧٤٩ | ٢١٬٨٢٣ | ٢٥٠٬٨٥٠ | ٤٥٥٬٢٨٢ | ٥٥٧٬٧٨٢ | ١٢٧٬٩٢١ | ٧٦٧٬٧٧١ | ٢٬٠٧٠٬٦١٤ | ٣٬١٤٧٬٠٠٦ | ٢٬٥٥٦٬٧٩٥ | ٣٢٥٬٢٦٠ | ١٥١٬٣٦٨ | ١٤٦٬٥١٨ | ٢٨٦٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٠٧ | ٧٢٫٣٢ | ٢٢٨٫٠٢ | ٥٣٫٤٨ | ٧٠٫٢٣ | ٥٤٫٠٤ | ١٢٧٫٧١ | ١٬٠٤٩٫٤٩ | ٨١٫٥٠ | ٢٢٫٥١ | ١٢٢٫٩٣ | ٥٠٠٫١٩ | ١٦٩٫٦٩ | ٥١٫٩٨ | ١٨٫٧٥ | ١١٢٫٧٢ | ١٤٦٫٥٤ | ١٩٦٫٨٠ | ٩٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
