بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة A3 ماركتس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٠٦ | ١٬٣٦١ | ٣٬٣٠١ | ٤٬٩٠٤ | ٦٤٩ | ٥٬٣٥٨ | ٤٣٬٥٢٠ | ٢١٬٢٩٣ | ٤٦٬٥٨٧ | ٧٬٤٦٧ | ٦٢٬٢٢٦ | ٣٥٬٩٥٢ | ٨١٬٢٣٦ | ٤٬٤٩٨ | ٣٧٬٧٤٤ | ٩٬١٩٥ | ٢٥٬٦٥٣ | ٣٠١ | ١٢٬٠٣٢ | ٣٤٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٦ | ١٤٢٫٤٤ | ٢٤٨٫٥٧ | ٨٦٫٧٧ | ٧٢٦٫١٢ | ٧١٢٫٢٤ | ٥١٫٠٧ | ١١٨٫٧٩ | ٨٣٫٩٧ | ٩٣٣٫٣٨ | ٤٢٫٢٢ | ١٢٥٫٩٦ | ١٠٥٫٥٤ | ٧٣٩٫١١ | ٧٥٫٦٤ | ١٧٨٫٩٨ | ٩٨٫٨٣ | ٣٬٨٩٤٫٤٢ | ١٨٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٨ | ٩٢٫٧٤ | ٩٦٫٥٣ | ٢٦٧٫٥٦ | ٢٦٫٥٤ | ٨٣٠٫٨٦ | ١١٤٫١٨ | ١٣١٫٦٢ | ١٢٦٫٩٩ | ٣٨٢٫١٥ | ٨٠٫١٧ | ٧١٫٨٦ | ٨٣٫٨٥ | ١٢١٫٤٢ | ٢٦٨٫٤١ | ٧٥٫٩٠ | ٥٤٩٫١٣ | ٠٫٨٨ | ٢٦٫٩٠ | ٥٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٠ | ٢٤٢ | ٣٩٩ | ٥٢٨ | ٣٥٩ | ٤٧٣ | ٥٥٥ | ٥١٠ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٦٨٠ | ٣٬٧٦٠ | ٤٬٤٤٨ | ٢٬٥٦٠ | ٤٬٥٨٤ | ٣٬٦٢٧ | ٣٬١٣٨ | ٣٬١٠٥ | ١٬٣٠٦ | ٧٨٬٦٠٣ | ٧٤٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٦ | ٦٤٫٩٤ | ٣٢٫٣٠ | ١٦٨٫٠٣ | ٢٣١٫٨٦ | ١٧٫٣٠ | ٨٫١٣ | ٤٩٥٫٧٢ | ١١٫٨٣ | ٤٠٫٣١ | ١٨٫٣٠ | ٤٢٫٤٥ | ٧٩٫٠٧ | ٢٠٫٨٧ | ١٣٫٥٠ | ١٫٠٥ | ٥٧٫٩٤ | ٦٬١١٩٫٤٠ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٧ | ١٦٫٤٨ | ١١٫٦٧ | ٢٨٫٨٠ | ١٤٫٧٠ | ٧٣٫٤٢ | ١٫٤٦ | ٣٫١٥ | ٨٫٢٩ | ١٣٧٫١٦ | ٤٫٨٤ | ٨٫٨٩ | ٢٫٦٤ | ١٢٣٫٧٤ | ٢٥٫٨٠ | ٢٥٫٩٠ | ٦٦٫٤٦ | ٣٫٧٩ | ١٧٥٫٧١ | ١٠٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ١٬١٢٩ | ١٬٠١٥ | ٢٬٩١٣ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٧٨١ | ٤٬١٨٤ | ٢٬٧٩٦ | ٢٬٥١٣ | ٤٬٥٠٧ | ٥٬٨٦٧ | ٦٬٣٤٣ | ٧٬٦٣٣ | ١٢٬١٦٠ | ١٢٬٢٣٨ | ٨٬٨٤٨ | ٨٬٨٤٠ | ١٢٬٨٩٧ | ٤١٬١٩٧ | ٤٥٬٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٩٤ | ١٠٫١١ | ١٨٧٫٠٧ | ١٠٫٢٢ | ١٧٫٧٨ | ١٠٫٦٦ | ٣٣٫١٧ | ١٠٫١٣ | ٧٩٫٣٥ | ٣٠٫١٨ | ٨٫١٠ | ٢٠٫٣٥ | ٥٩٫٣٠ | ٠٫٦٤ | ٢٧٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٤٥٫٨٩ | ٢١٩٫٤٢ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٤ | ٧٦٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ١٥٨٫٩٢ | ١٣١٫٣٩ | ٥٨٦٫٣٠ | ١٠٫٩٨ | ١٧٫٢٨ | ٦٫٨٥ | ٢٣٠٫٦٧ | ٧٫٥٦ | ١٢٫٦٨ | ٧٫٨٨ | ٣٢٨٫٢٣ | ٨٧٫٠٣ | ٧٣٫٠٣ | ١٨٩٫٢٤ | ٣٧٫٤٨ | ٩٢٫٠٩ | ٦٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٩٨ | ١٬٤٦٨ | ٣٬٤١٩ | ١٬٨٣٣ | ٢٬٤٤٣ | ٦٤٥ | ٣٨٬١١٥ | ١٦٬١٧٨ | ٣٦٬٦٨٤ | ١٬٩٥٤ | ٧٧٬٦٢١ | ٥٠٬٠٣٣ | ٩٦٬٨٧٩ | ٣٬٧٠٥ | ١٤٬٠٦٢ | ١٢٬١١٥ | ٤٬٦٧٢ | ٣٤٬٤١٠ | ٤٤٬٧٣٦ | ٦٨٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٣ | ١٣٢٫٩١ | ١٥٣٫٦٠ | ٢٣٣٫٣٢ | ١٢٦٫٣٩ | ٥٬٨١٠٫٣٣ | ٥٧٫٥٥ | ١٢٦٫٧٦ | ١٠٥٫٣٣ | ٣٬٨٧٢٫٧٢ | ٣٥٫٥٤ | ٩٣٫٦٣ | ٩٦٫١٨ | ٤٧٩٫٥٧ | ١٨٦٫١٦ | ١٣٨٫٥٦ | ٨٣٦٫٥٩ | ٢٣٠٫٠١ | ٥٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
