بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيكوم ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٤ | ١٬٢٥٤ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٢٧ | ١٬٧٦٦ | ١٬٥٠٤ | ١٬٥٢٧ | ١٬٥٦٤ | ١٬٥٢٠ | ١٬٦٣١ | ١٬٧٠٤ | ١٬٨٢٨ | ١٬٧٣٤ | ١٬٨٢٢ | ١٬٩٣٤ | ١٬٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٤ | ٧٫٢٠ | ٨٫٧٦ | ٤٣٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ١٫٥٤ | ٢٫٤٤ | ٢٫٨١ | ٧٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٧٫٢٨ | ٥٫١٤ | ٥٫٠٧ | ٦٫١٥ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٠٫٣٣ | ٦٣٣٫٧٦ | ١٬٥٦١٫٠١ | ٢٣٦٫٩٥ | ٥٤٣٫٨٧ | ٣٠٥٫٩٣ | ٥٢٣٫٩٥ | ١٬٠١٠٫٣٤ | ٤٩٦٫٨٢ | ٤١٤٫٧٣ | ٨٧٥٫٣٥ | ٢٣٧٫٢٨ | ٥٨٨٫٩١ | ٥٬٧٧٩٫٩٤ | ١٬٢٧٤٫٣٦ | ٥٣٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٩ | ٤٩٤ | ٩٢ | ٦٠٢ | ٩٧٢ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٧٥ | ٩٩٩ | ٧٢٦ | ٤٧٧ | ٣٥٥ | ٤١٣ | ٧٨٥ | ١٬٧٢٤ | ١٬٩٤٤ | ١٬٨٨١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٥٤ | ٨١٫٣٨ | ٧٥٥٫٠٧ | ٦١٫٣٨ | ٧٫٢٧ | ٣٫١٣ | ٧٫٠٧ | ٢٧٫٤٠ | ٣٤٫٢٨ | ٢٥٫٥٨ | ١٦٫٤١ | ٩٠٫٠٩ | ١١٩٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٠٫٥٥ | ٢٤٩٫٤٧ | ١٠٦٫٧٣ | ١١٦٫٣٢ | ٢٩٩٫٤٠ | ٢١٢٫١٣ | ٣٦٩٫٠٠ | ٦٤٥٫٥١ | ٢٣٧٫١٢ | ١٢١٫٢٦ | ١٨٢٫٣٢ | ٥٣٫٦٣ | ٢٦٦٫٧٠ | ٥٬٤٧٠٫٥٤ | ١٬٢٨١٫١٠ | ٥٢٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٬٥٥٠ | ١٬٣٥٠ | ١٬١٤٢ | ١٬١١٨ | ٩٥٣ | ٧٤٣ | ٧٢٠ | ١٬١٠١ | ٧٦١ | ١٬١٥٤ | ٦٤٤ | ٦٥٤ | ١٢٩ | ١٤٢ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٧٫٩٨ | ١٢٫٨٩ | ١٥٫٤١ | ٢٫١١ | ١٤٫٨١ | ٢٢٫٠١ | ٣٫١٤ | ٥٢٫٩٤ | ٣٠٫٨٧ | ٥١٫٧٢ | ٤٤٫١٧ | ١٫٥٣ | ٨٠٫٢٨ | ٩٫٦٨ | ١٨٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٨ | ٧٨٣٫٢٣ | ١٬٥٦٧٫٧٤ | ٢٢٠٫٦٣ | ٣٤٤٫٤٧ | ١٩٣٫٨٠ | ٢٥٤٫٩٥ | ٤٦٤٫٨٣ | ٣٥٩٫٧٠ | ١٩٣٫٤٧ | ٥٩٣٫٠٣ | ٨٣٫٦٦ | ٢٢٢٫٢١ | ٤٠٩٫٣٩ | ٩٣٫٢٧ | ١١٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٩٨ | ٨٦ | ٥١٨ | ٣٢٥ | ٤٩٢ | ٢٩١ | ١٥٥ | ٣٠٦ | ٣٩٣ | ١٩٥ | ٧٧٠ | ٢٩٤ | ٣٢ | ١٥٢ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٤٫١٣ | ٥٦٫٤٨ | ٧٠١٫٠٨ | ٣٧٫٣٠ | ٥١٫٤١ | ٤٠٫٧١ | ٤٦٫٨٨ | ٩٧٫٦٤ | ٢٢٨٫٥٢ | ٥٠٫٥٠ | ٢٩٥٫٧٨ | ٦١٫٧٨ | ١١٠٫٧١ | ٣٨١٫٤٣ | ١٣٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
