بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٦٤ | ٢ | ٢٧ | ٩٤ | ٨٥ | ٢٣١ | ٢٢١ | ١٨١ | ٢٤٦ | ٣٦٨ | ٣٧٣ | ٣٤٠ | ٢١٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٩ | ٩٠ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٥ | ١٠٣٫٥٨ | ١٬٢٩٥٫٧٦ | ٢٤٤٫٠٤ | ٩٫٨١ | ١٧٢٫٥٣ | ٤٫٥٣ | ١٨٫١٣ | ٣٦٫٤٢ | ٤٩٫٢٤ | ١٫٤٤ | ٨٫٧٥ | ٣٦٫٠٥ | ٩٢٫٢٠ | ١٥٫٢٨ | ٤٩٫٤٧ | ٢٠٦٫٨٠ | ٣٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٦٫٥١ | ١١٬٣٠١٫٢٧ | ٢٧٫٤١ | ٣٩٧٫٣٨ | ٩٢٣٫٩٩ | ٨٬٥٠٤٫٧٨ | ٦٥٩٫٥٤ | ٥٥٦٫٣٦ | ١٬١٢٨٫٠٩ | ٣٩٦٫٠٩ | ٤١٧٫٤٦ | ٤٠٣٫٦٥ | ٣٠٢٫٧٢ | ٢٬١٣٥٫٢٧ | ٢٩٫٥١ | ٢٨٫٦١ | ٢٤٫١٦ | ١٥٠٫٤١ | ٤٦٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ١٠٨ | ١٠٠ | ١١٧ | ١٤٩ | ١٠٩ | ١٢٠ | ١١٦ | ٨٧ | ١٣٦ | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٢٤٢ | ٢٠٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٣١ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٧ | ٨٫٠٣ | ١٧٫٥٦ | ٢٧٫٣٩ | ٢٧٫٠٧ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٤٧ | ٢٥٫١٣ | ٥٦٫٦٨ | ٨٥٫٤٤ | ٠٫٨٧ | ٤٫٧٢ | ١٧٫٣٠ | ٦٠٫٠٢ | ٢٤٫٧٢ | ٠٫٧٤ | ٣٠٫٤٦ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٦٫٣٤ | ١٩٬١٧٠٫٤١ | ١٬١٩٥٫٩٠ | ١٬٧٠٤٫٣٤ | ١٬٤٦٧٫٣٥ | ١٠٬٩٢٢٫٠٠ | ٣٤٢٫٦٠ | ٢٩٢٫٢٠ | ٥٤١٫٨٢ | ٢١٨٫٥٠ | ٢٨٦٫١٤ | ٢٧٥٫١١ | ٢١٥٫٤٣ | ١٬٩٦٥٫٠٢ | ١٣٩٫٢٢ | ١٤٦٫٠٣ | ٨٣٫٠٩ | ٢٢٠٫٠١ | ٤٥٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢١ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٦٥ | ٣٣ | ٤٥ | ٧٧ | ٥٨ | ٣٥ | ٢٣ | ٧ | ١٣ | ١ | ٥٤ | ٦٠ | ٣٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٢ | ٢٢١٫٣٩ | ١٩٫٦٢ | ١٣٫٣٨ | ١٤٧٫١٤ | ٤٩٫٦٣ | ٣٦٫٦٧ | ٧٣٫٧٠ | ٢٤٫٦٣ | ٣٩٫٣٤ | ٣٤٫٤٩ | ٦٨٫٨٣ | ٢٨١٫٩٢ | ٨٩٫٦٥ | ٣٬٨٣٥٫٣٢ | ١٢٫٣٢ | ١٥٧٫٩٣ | ٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩١ | ٣٬٦٨٥٫٩٤ | ٣٠٣٫٤٩ | ٤٤٠٫١١ | ٢٥٧٫٦٦ | ٦٬٤٩٨٫٧٢ | ٩٣٫١٥ | ١١٢٫٤٨ | ٤٨٣٫٩١ | ٩٣٫٨٧ | ٤٠٫٢١ | ٢٥٫١١ | ٦٫٤٣ | ١٢٩٫٠٧ | ٢٫٣٧ | ٧٨٫٣٤ | ٤٩٫٧٠ | ٥٨٫٤٤ | ٧٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١ | ٣٥ | ٤٠ | ١٦ | ٦٢ | ٨٨ | ٩٢ | ١١٢ | ١٠ | ٥٨ | ٦٨ | ١٢١ | ٦٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٥ | ١٬٥٧٤٫٣٣ | ١٧٫٥١ | ٢٤٧٫٩٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٬٦١٤٫٢٧ | ١٣٫١٨ | ٥٩٫٦٢ | ٢٨٨٫٥٢ | ٤١٫٦٠ | ٤٫٩١ | ٢١٫٦٧ | ٩٠٫٩٣ | ٦٦٤٫٢٤ | ١٨٫٩١ | ٧٧٫٠٥ | ٥٠٫٧٣ | ٥٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
