بيان التدفق النقدي (TTM)
وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة سبيس 42 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٦ | ٣٧ | ٧٢ | ٣٥ | ١٠٨ | ١٠٥ | ٨١ | ٦٦ | ٣٦ | ١٤ | ٨ | ٤٠ | ٤٤٢ | ٥٢٥ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٤ | ٤٨٢٫٣٥ | ٩٥٫٢٠ | ١٤٨٫٣٨ | ٢٠٩٫٦١ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٢٢ | ١٨١٫٤١ | ١٥٥٫٢٩ | ٦١٫٩٦ | ٤١٫٥٨ | ٣٩١٫١٣ | ١٬٠١٠٫٩٧ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٩ | ١٦٫٧١ | ٣٢٨٫٥١ | ٨٢٩٫٨٣ | ٣٤٫٠٢ | ٤١٫١٨ | ٤٠٫١٦ | ١٣٫٢٧ | ١٤٫١٤ | ٣٠٫٢٦ | ١٤٫٠٠ | ٤٩٫٨٦ | ٣٧٫٠٩ | ٨٤٫٢٠ | ١٥٥٫٠٧ | ١٢٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٨٦ | ٨٣ | ٨٧ | ٨٨ | ١١٢ | ١٤٦ | ١٠٧ | ٩٢ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٣٠ | ٤١٫٣٦ | ١٣٦٫٦٩ | ٠٫٤٣ | ٢٦٫٠٦ | ٢٧٫١٠ | ١٬١٢٥٫٨٣ | ٣٫٤٨ | ٢٠٤٫٣٧ | ١٫٥٤ | ٢٧٫٧٤ | ٢٢٩٫٨١ | ١٧٣٫٥٤ | ١٣٫٩٧ | ١٤٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٩ | ٢٤٫٧٥ | ٤٨٫٩٨ | ١٥٠٫٠٤ | ١٢٫٦٦ | ٣٫٦٦ | ٢٫٦٧ | ١٤٫٠٨ | ١٧٫٧٩ | ٧١٫٨٤ | ٨٨٫٧٤ | ٦٩١٫٠١ | ١٣٥٫٨٦ | ٢٠٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ٥٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥٤ | ٩٤ | ٨١ | ١٦٤ | ١٦٤ | ٦١٥ | ٦١٥ | ٣ | ٣ | ١٣٧ | ١ | ٢٤ | ٢٧٨ | ٣٥١ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٧٦ | ١٤٫٠٦ | ١٠٣٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٧٤٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤١ | ٧٫٦٨ | ٤٬٩٢٣٫٧٤ | ٩٩٫٠٣ | ١٬٧١٨٫٦٤ | ١٬٠٦٠٫٠٤ | ٢٦٫٠٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٤٦ | ٤٧٧٫٤٩ | ١٬٠٧٩٫٨٧ | ٧٨٫٦٤ | ٦٢٫٤٨ | ٦٢٫٥١ | ١٠٠٫٨١ | ١٣١٫٩٢ | ٢٫١٠ | ٢٫٧٥ | ٨٤٠٫٨٧ | ١٫٢٣ | ٤٫٥٧ | ٨٢٫٢٨ | ٨٠٫٥٦ | |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣٨ | ١١ | ٩ | ١٠٣ | ٢٦٣ | ٢٦٣ | ٦١٠ | ٤٦٦ | ١٢١ | ٩٩ | ١٦ | ١٠٧ | ٥٢٥ | ٣٣٨ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٨٢ | ٧٠٫٣٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٬٠٨٠٫٠٥ | ١٥٥٫٧٨ | ٠٫٠٤ | ١٣٢٫٣٧ | ٢٣٫٥٩ | ٧٤٫١٦ | ١٧٫٨٠ | ١١٦٫٤١ | ٥٦٠٫٢٨ | ٥٨٩٫٣٣ | ٣٥٫٥٤ | ٢٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
