بيان التدفق النقدي (TTM)
شعاع كابيتال ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ٣٧ | ٤٥ | ١٠٢ | ٨١ | ٢٩٠ | ١٢٨ | ٢١٨ | ١٣٩ | ٥ | ١٠٢ | ٢٣٧ | ٢١٠ | ٢٦٨ | ٢١١ | ٨٢ | ١٢٧ | ٥٤ | ٩٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٦ | ٢١٫٤٤ | ٣٢٤٫٥٠ | ١٧٩٫٩٣ | ٢٥٧٫٣٢ | ٥٦٫٠٣ | ٧٠٫٩٥ | ٣٦٫٣٢ | ٩٦٫١٣ | ١٬٧٩١٫٣٩ | ١٣٢٫٨٣ | ١١٫٣٥ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٢٢ | ٦١٫١٢ | ٥٤٫٤٠ | ٥٧٫٧٣ | ٨٣٫٦٨ | ٧١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٠٣ | ٢١٨٫١٩ | ١٠٦٫١٨ | ٢٢٩٫٩٠ | ٢٤٥٫٢٨ | ٣٨٠٫٣٥ | ١٨١٫١٦ | ٤٤٠٫٩٥ | ٥٦٫٧٩ | ١٫٣٨ | ٤٥٫٠٨ | ١٦٤٫٣٩ | ٤٬٣٩٦٫٤٠ | ٧٢٨٫٢٠ | ٣٢٣٫٤٥ | ١٠٢٫٣٣ | ١٦٥٫٤٤ | ٣٣٨٫٤٤ | ١٨١٫٠١ | ١٤٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٩ | ١٠٣ | ٦٤ | ٤١٧ | ٢٩٩ | ٤٤٠ | ٦٤٢ | ٣٩٧ | ٢٦٩ | ٩٤ | ١٦ | ٩٨ | ٦٣ | ١٧ | ١٤ | ٣٦ | ٥ | ٥٢ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٣ | ٣٧٫٦٢ | ٥٤٧٫٦١ | ٢٨٫٣٣ | ٤٧٫٥٢ | ٤٥٫٦٨ | ٣٨٫٠٦ | ٣٢٫٢١ | ٦٤٫٩٣ | ١١٧٫٣٦ | ٤٩٦٫٤٢ | ١٦٤٫٤٥ | ١٢٦٫٧٧ | ١٨٠٫٥٥ | ١٦٥٫٣٤ | ١١٥٫١٠ | ١٬٠٥٣٫٦٢ | ٩٥٫٦٤ | ٣٥٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٣٫٣٦ | ٦٠٤٫٠٣ | ١٥٠٫٩٨ | ٩٤٣٫٠٣ | ٩٠٢٫١٢ | ٥٧٧٫٥٦ | ٩١١٫٣٨ | ٨٠٣٫٧٤ | ١١٠٫١٨ | ٢٤٫١٩ | ٧٫٢٧ | ٦٧٫٩٣ | ١٬٣٢٠٫٨٧ | ٤٥٫٨٥ | ٢٠٫٨٢ | ٤٤٫٩٦ | ٧٫١١ | ٣٢٨٫٠١ | ٤٫١٧ | ٥٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٢ | ٧٥ | ٥١ | ٣٣٠ | ٣٣٨ | ٦٨٧ | ٧٧٥ | ٦٨٤ | ٦٦٤ | ٤٩٦ | ٣٣٦ | ٢٨٩ | ٢٧٣ | ٢٨٨ | ٢٩٠ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٩٠ | ٤٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩١ | ٣١٫٨٢ | ٥٤٢٫٦٠ | ٢٫٤٩ | ١٠٣٫٣٦ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٧٤ | ٢٫٩٣ | ٢٥٫٢٠ | ٣٢٫٣٩ | ١٣٫٩٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫٣٩ | ٠٫٧١ | ٣١٫٥٩ | ٠٫٢٣ | ٥٤٫٦٩ | ٤٨٫٣٦ | ٥٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٩٣ | ٤٤٠٫٥٦ | ١٢٠٫٣٦ | ٧٤٥٫٩٧ | ١٬٠٢٠٫٥٢ | ٩٠٠٫٦٤ | ١٬١٠٠٫٢٦ | ١٬٣٨٢٫٦٥ | ٢٧١٫٤٣ | ١٢٧٫٠٧ | ١٤٨٫٨٠ | ٢٠٠٫٥٤ | ٥٬٧٢٤٫٨٣ | ٧٨٢٫٣٥ | ٤٤٤٫٢٧ | ٢٤٧٫٢٩ | ٢٥٨٫٣٤ | ٥٦٦٫٤٥ | ٨٥٫١٧ | ١٠٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١٧ | ٤٣ | ٤٤ | ٣٣ | ٧٦ | ٧٠ | ٤٩ | ٢٤٤ | ٣٩١ | ٢٢٦ | ١٤٤ | ٥ | ٣٧ | ٦٥ | ٨٠ | ٧٧ | ١٦ | ٥٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٧ | ٣٤٩٫٥٤ | ٣٫٦٩ | ١٧٤٫٩٢ | ١٣٠٫٤٢ | ٧٫٦٨ | ١٧٠٫٢٣ | ٣٩٤٫٤٦ | ٥٩٫٧٧ | ٤٢٫٢٧ | ٣٦٫١٥ | ١٠٣٫٣١ | ٨٧١٫١٧ | ٧٧٫٣٦ | ٢٢٫٩٠ | ٤٫٤٩ | ١٢٠٫٦٦ | ٢٤٣٫٤٤ | ٦٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
