بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٦٢ | ١٨٨ | ٢٢٢ | ١٤٦ | ٦٨ | ١٢ | ٥٤ | ١٩ | ٢ | ٦٤ | ٢٩ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٨٧ | ١٢٢ | ١٨٣ | ١٤٢ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٢ | ١٥٫٤٨ | ١٨٫٠٧ | ٣٤٫١٠ | ٥٣٫٢٤ | ١١٨٫١٠ | ٣٣٨٫٩١ | ٦٥٫٣٦ | ١١١٫٨١ | ٢٬٧٦٨٫٥٤ | ٥٤٫٧٨ | ١٢٢٫٧٧ | ٤٩٫٠٢ | ٦٫٨٣ | ١٬٠٥٦٫٠٥ | ٤٠٫٣٤ | ٤٩٫٩٠ | ٢٢٫٤٨ | ١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٦٫١٧ | ٢٬٦٤٢٫١٠ | ٤١٢٫٧٣ | ٣٠٬١٠١٫٦٣ | ٨٣٠٫٣٢ | ٥٣١٫٤٠ | ٣٧٠٫٧٥ | ٩٣٥٫٢٦ | ٢١١٫٢٨ | ٣١٦٫٥٥ | ٤٣٨٫٧١ | ٤٬٨٧٨٫٩٨ | ٢٦٠٫٢٢ | ١٥١٫٣٩ | ٨٠٫٦٨ | ١٬٨٣٣٫٧٢ | ١٬٣١٧٫٦٤ | ٧٨١٫٥٢ | ٦٠٦٫٣٨ | ٣٨١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٥ | ٢٣ | ١٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٤ | ٢٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٣١ | ٤٣ | ٦٦ | ٨٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٠ | ٣٣٫١٨ | ١٦٫٨٠ | ١٨٫١٤ | ٢٫٧٧ | ٣٫٩٨ | ٤١٫٣٧ | ٣٨٫٨٠ | ٥٠٫٥٦ | ٣١٫٠١ | ٩٫٣٥ | ٦٩٫٣٧ | ٣٦٣٫٢٥ | ٢٢٫٥٦ | ٧٫٦٧ | ٤٠٫٨٣ | ٥٣٫٣٣ | ٢٥٫٦٦ | ٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٥٠ | ٥٦٤٫٨٣ | ٥١٫٠٦ | ٢٬٦٢٤٫١٨ | ١٢٩٫٧٧ | ١٨٢٫٥٢ | ٦٧٥٫٥٥ | ٥٤٨٫٩٠ | ٤٩٦٫٨٦ | ٣٬١١٦٫٢٦ | ١٩٧٫٢٥ | ٤٬٣٩٧٫٢٩ | ٣١٥٫٤٤ | ٥٧٠٫٥٢ | ٢٥٢٫٦٨ | ٦٤٦٫٧٩ | ٤٦٦٫٤١ | ٢٨٢٫٩٧ | ٣٥٥٫٩١ | ٢٩١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ١٢٢ | ٢١٠ | ٢٠١ | ١٤١ | ٥٨ | ٣٢ | ٨٠ | ٧٢ | ١٩ | ٥٠ | ٢ | ١٢ | ٥٣ | ٤٩ | ٥٢ | ٧٠ | ٩٣ | ٣٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٧٢٫٦٠ | ٤٫٠٠ | ٣٠٫١٤ | ٥٩٫٠٣ | ١٥٤٫٦٩ | ١٥٤٫٥٠ | ١٠٫٤٧ | ٧٣٫٦٦ | ٣٦١٫٧٩ | ٩٥٫٤٥ | ٦٣٢٫٠٦ | ٣٤٢٫٥٨ | ٧٫٨١ | ٢٠٥٫٥٠ | ٣٤٫٩٨ | ٣٤٫٠٨ | ٦٢٫٢٨ | ١٠٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٢٫٦٨ | ١٬٩٧٧٫٢٧ | ٤٦١٫٦٧ | ٢٧٬٣٧٧٫٤٥ | ٨٠٠٫٥٦ | ٤٤٨٫٨٨ | ٩٤٦٫٢٩ | ١٬٣٨٤٫١٧ | ٨٠٨٫١٤ | ٢٬٦٩٩٫٧١ | ٣٤١٫٤٦ | ٣٨١٫٦٩ | ٤٧٥٫٦٦ | ٨٢١٫٩٢ | ٤٣٣٫٣٦ | ١٬٠٨٦٫٩٣ | ٧٥١٫٢٤ | ٣٩٨٫٥٥ | ١٥٠٫٤٧ | ٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٦ | ٤٥ | ١ | ١٨ | ١٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١ | ١٥ | ١ | ٣ | ٦ | ١١ | ٥ | ٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٦ | ٨٣٩٫٢٤ | ١٠١٫٦٢ | ٢٬٤٨٩٫١٣ | ٢٦٫٩٣ | ٧٤٫٠٦ | ٧٣٫٩٩ | ٢٥٣٫٣٤ | ١٠٧٫٨٨ | ١٬٩٦٩٫٧٦ | ١٠٤٫٠٧ | ٥٢٦٫٩٥ | ٣٥٦٫١٣ | ٧٤٫٨٥ | ٥٧٫٩٤ | ٩٥٫٣٠ | ١٥٢٫٧٤ | ٠٫٠٩ | ٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
