بيان التدفق النقدي (TTM)
رأس الخيمة العقارية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٨٧ | ١٠٩ | ٩٤ | ٩٦ | ٤٢ | ١٣٤ | ١٨٧ | ٢٣٣ | ٢٥٦ | ٣٢٧ | ٣٩٤ | ٣٨٢ | ٤٣٧ | ٢٨٤ | ٢١٠ | ٢٠٢ | ٢٤١ | ٣٢٩ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٦ | ٢٥٫٨٢ | ١٣٫٧٧ | ١٫٦٩ | ٥٦٫٢٠ | ٢٢٠٫٨٨ | ٣٩٫٤٦ | ٢٤٫٢٤ | ٩٫٩١ | ٢٧٫٨٣ | ٢٠٫٣٩ | ٣٫٠٩ | ١٤٫٤٧ | ٣٤٫٩٠ | ٢٦٫٠٣ | ٣٫٩٣ | ١٩٫٤١ | ٣٦٫٢٦ | ٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٧ | ٦٦١٫٩٩ | ١٩١٫٨٠ | ٥١٤٫٥٦ | ١٬٣٩٨٫٣٨ | ٧٣٫٣٠ | ٣٩١٫٥٠ | ١٩٩٫٨٤ | ٢٢٥٫٥٢ | ٣٣٧٫٥٣ | ٣٣٨٫٩٣ | ٣٥٥٫٤٤ | ٤٢٦٫٩٩ | ٤٢٣٫٥٨ | ١٨٤٫٥٩ | ٢٣٩٫٦٢ | ٢٠٠٫٩١ | ١٬٧٣٩٫٧٨ | ١٨٢٫١٤ | ٣٣١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١٧٢ | ٢٠٤ | ٢٢٢ | ٢٥٦ | ٢٦٣ | ٢٤٦ | ٢١٦ | ٢٠٢ | ١٩٥ | ١٨٥ | ٢٠٨ | ٢٠٤ | ٢٢٩ | ٢١٧ | ١٦٩ | ١٢٠ | ٧٩ | ٥٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ١٨٫٦٥ | ٨٫٦٩ | ١٥٫٢٦ | ٢٫٥٤ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٣٤ | ٦٫٣٧ | ٣٫٥٨ | ٥٫٠٩ | ١٢٫٣٩ | ١٫٦٠ | ١٢٫٢٨ | ٥٫٢٠ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٩٦ | ٣٤٫٣١ | ٣٧٫١٦ | ٢٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٠٠ | ١٬٣١٥٫٩٨ | ٣٥٩٫٥٥ | ١٬٢١٥٫٨٣ | ٣٬٧٤٥٫١٤ | ٤٥٩٫٥٧ | ٧١٦٫٤٧ | ٢٢٩٫٨٨ | ١٩٥٫٥١ | ٢٥٦٫٦٨ | ١٩١٫٣٧ | ١٨٧٫٣٥ | ٢٢٨٫٥٥ | ٢٢٢٫٣٧ | ١٤١٫١٢ | ١٩٢٫٧٨ | ١١٩٫٥١ | ٥٦٩٫٣٤ | ٢٧٫٤٩ | ٨٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٧٣ | ١٥٢ | ١١٠ | ١٥٤ | ١٦٤ | ١٤٦ | ١٢٢ | ٧٢ | ١٥ | ٤٦ | ٧٥ | ٨٨ | ١٠٤ | ٢٢١ | ١٢٩ | ١٨٢ | ١٤٨ | ٩٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ١٠٩٫٨٨ | ٢٧٫٨٢ | ٣٩٫٨٢ | ٦٫٤٧ | ١٠٫٨١ | ١٦٫٤٠ | ٤٠٫٧٤ | ٧٩٫٩٠ | ٤١٦٫٠٨ | ٦٤٫٣٥ | ١٦٫٦٤ | ١٨٫٦٤ | ١١١٫٧٤ | ٤١٫٦٨ | ٤١٫٥٥ | ١٨٫٦٢ | ٣٣٫٥٥ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫١٣ | ٥٥٣٫٩٩ | ٢٦٧٫٧٥ | ٦٠١٫٢٧ | ٢٬٢٤٦٫٧٦ | ٢٨٦٫٢٧ | ٤٢٤٫٩٧ | ١٣٠٫٠٤ | ٦٩٫٩٩ | ١٩٫١٥ | ٤٧٫٥٦ | ٦٨٫٠٨ | ٩٨٫٤٤ | ١٠١٫٢١ | ١٤٣٫٤٧ | ١٤٦٫٨٤ | ١٨١٫٣٩ | ١٬٠٧٠٫٤٤ | ٥٤٫٦٥ | ١٤٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٣ | ٥٧ | ١٨ | ٧ | ٥٧ | ٣٤ | ٩٤ | ١٠٣ | ٧٦ | ٩٧ | ١١١ | ٨٩ | ١٠٣ | ١٥٤ | ٨٨ | ١٠١ | ١٤ | ١٨١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٧ | ٥٣٤٫٢٦ | ١٣٢٫١٤ | ٦٢٫٥٨ | ٧٣٥٫٦٤ | ١٦٠٫٠٨ | ١٧٣٫٢١ | ١٠٫٠٩ | ٢٦٫٥٦ | ٢٧٫٣٠ | ١٤٫٨٠ | ١٩٫٣٣ | ١٥٫٣٩ | ٢٤٩٫٣٨ | ٤٣٫٠٢ | ١٤٫٥٩ | ١١٣٫٧٩ | ١٬٢٠١٫٥٣ | ٥٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
