بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريسايت إيه آي هولدنج بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧٤٩ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٩١ | ١٬٢٧٣ | ٣٣٧ | ٢٧٤ | ٢٢٧ | ٢١٩ | ١٬١٥٣ | ١٬٣١٨ | ١٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٩٤٠٫٧٢ | ٦٧٫٦٥ | ١٠٫٧٧ | ٨٫٥٠ | ٧٣٫٥٦ | ١٨١٫٥٣ | ١٧٫١٧ | ١٩٦٫٣٩ | ٤٢٥٫٩٦ | ١٤٫٣٢ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٥٢ | ١٢٬٩٥١٫٢٧ | ٥٦٫٧٥ | ٥٩٫٠٠ | ٥٦٫٥٩ | ١٦٫٢١ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٠٫٦٧ | ٣١٫٩٧ | ٧٥٠٫٥٠ | ٣٧٬٦٠٢٫٣٧ | ١٥١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٣٣ | ٣٧ | ٨٤٣ | ٨٧٦ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٨٣ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١١ | ١٠٫٧٥ | ٤٤٣٫٥٢ | ٨٧٫٣٩ | ١٠٢٫٥٠ | ١٤٫١٢ | ٢٬٣٦٦٫٠٦ | ٣٫٩٤ | ٤٥٫٥٥ | ٠٫٦٤ | ٧٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٠ | ٤٨٫٤٢ | ٠٫١١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٧٢ | ١٫٥٧ | ١٤٫٠١ | ٧٦٫٦٢ | ١٢٧٫٧٨ | ٨٣٠٫١٩ | ٣٦٬٦١٧٫٥٥ | ٤٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧٥٢ | ٩٦٠ | ٩٥٨ | ٩٦١ | ١٬٧٠٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٬٦٩٩٫٥٥ | ٢٢٧٫٦١ | ٠٫١٥ | ٠٫٢١ | ٧٧٫٧٠ | ١٠١٫٦٥ | ٦٫٣٢ | ٣٫٩٤ | ٨٫٦٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٢ | ١٣٬٠٠٢٫٨٥ | ٤٣٫٣٧ | ٤٠٫٦٤ | ٤٢٫٦٩ | ٨٢٫٢٢ | ١٠٫٥٩ | ٢٫٧٢ | ٤٫١٩ | ٢٠٫٣١ | ٨٨٤٫٨٢ | ٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٠٧٦ | ٢٦٥ | ١٬١٠٠ | ٦٨٥ | ١٥٤ | ٤ | ٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٤٫٢٩ | ٣٨٬٣٦٢٫٧٥ | ٦٫٥٥ | ٤٫٦١ | ٧٫٧٢ | ١١٢٫٧٨ | ٣١٤٫٤٨ | ٣٧٫٦٨ | ٧٧٫٦٠ | ١٠٢٫٢٨ | ٢١٬٠٧٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
