بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينيكس جروب ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٩٠ | ١٣٦ | ٢٦١ | ٢٤٧ | ٢٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫١١ | ١٧١٫٥٣ | ٩١٫٥٠ | ٥٫٢٨ | ٩١٫٢٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٢٠٤٫٥٨ | ٣٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٠٫٠٥ | ٣٤٬٤٩٧٫٢١ | ٦٨٫٨١ | ١٬٧٤٩٫٢٤ | ٦٬٥٦٣٫٤١ | ١٬٢٣٨٫٥٠ | ٣٦٫٤٨ | ٧٬٠٨٨٫٩٢ | ١٬٣٤٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٤٥ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٥ | ٢٤٢ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٠٥ | ٢١٫٤٢ | ٣٢٫٢٦ | ٢٫٠٢ | ٤٣٢٫٩٤ | ٧٥٫٨١ | ٨٫٠١ | ٢٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٤٫٨٧ | ٨٬٠٩٠٫٢٦ | ١٧٫٧٣ | ٣١١٫٢٥ | ١٬٢٠٧٫٩٥ | ١٣٬٨٠١٫١٠ | ٣٢٫٩٣ | ٥٬٦٢٩٫٤٧ | ١٬٢٥٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١٤٦ | ٣٦٩ | ٣٢٢ | ٢٩٦ | ٢٦٦ | ٥٤ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٧١ | ٣٥٢٫٣٨ | ١٢٫٧٥ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٢٩ | ١٢٠٫٤٧ | ٧٦٫١٦ | ٥٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٠٤٫٩٣ | ٢٦٬٥١٠٫٥٨ | ١٨٦٫٥٩ | ٢٬١٦٠٫٩١ | ٧٬٨٧١٫٧٣ | ١٥٬١٣٩٫٩٧ | ٣٠٫٥٧ | ١٬٣٥٤٫٤٤ | ١٨٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١٩٨ | ١٥ | ٤ | ٢ | ١٧٨ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧١ | ٣٥٬٩٥٨٫٨٩ | ٩٢٫٤٧ | ٧٤٫٧٥ | ٥٣٫٣٥ | ١٠٬٢٣٩٫٤٦ | ١٠٠٫٥٤ | ٤٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
