بيان التدفق النقدي (TTM)
بالمز سبورتس ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٦ | ٣٦ | ٤٧ | ٨٦ | ١٠٩ | ١٤١ | ١٢١ | ٩٨ | ٧٣ | ٨ | ٥٠ | ١١١ | ١٤٣ | ١٦١ | ١٧٠ | ١٤٤ | ٨٠ | ٨٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٩٢ | ٤٩٣٫٢٨ | ٢٨٫٠٨ | ٨٣٫٩٢ | ٢٦٫٩٤ | ٢٨٫٩٢ | ١٣٫٧٦ | ١٩٫٤٢ | ٢٥٫٥٢ | ٨٨٫٤٥ | ٤٩٨٫٥٤ | ١٢٠٫٨٩ | ٢٨٫٧٦ | ١٢٫٥٨ | ٥٫٨٤ | ١٥٫٤٥ | ٤٤٫٧٥ | ٨٫٠٩ | ٤٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٩ | ١٥٫٣٢ | ٦٬٧٤٠٫٥٢ | ٣٬٠٣٧٫٩٧ | ٣٤٩٫٠٨ | ٩٣٥٫٥٣ | ١٩٤٫٧٣ | ١٬٥٧٠٫٦٩ | ٥٬٥٦٨٫٦٠ | ٧٦١٫٠٨ | ١٣٫٢٥ | ١٧١٫٤١ | ١٤٩٫٨١ | ٢١٠٫٤٨ | ٣١٠٫٩١ | ٣١٤٫٨٥ | ٧٠٨٫٢٤ | ٧٢٫٨٤ | ٧٨٦٫٢٧ | ٢٣٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٦٨ | ٣ | ١١ | ٢٧ | ١٢١ | ٦٨ | ١١٣ | ١٠٠ | ٦٣ | ٧١ | ٢١ | ١٨٦ | ٢١٩ | ١٤٧ | ١٥٤ | ٥ | ٨٨ | ٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ١٠٤٫٢٥ | ٢٨١٫٧٦ | ١٤٥٫٨٤ | ٣٤٣٫٦٩ | ٤٣٫٤٣ | ٦٦٫٠٠ | ١٢٫٠١ | ٣٦٫٩٧ | ١٣٫٦٥ | ٧١٫٢٢ | ٨٠٧٫٨٢ | ١٧٫٥١ | ٣٣٫٠١ | ٤٫٨٧ | ٩٦٫٦٥ | ١٬٨٠٩٫٠٦ | ٨٩٫٦٨ | ١٥٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٦ | ١٦٩٫٧٢ | ٥٣٥٫٣٠ | ٧١٩٫١٤ | ١١٠٫٤٥ | ١٬٠٣٤٫٦٧ | ٩٤٫٥٠ | ١٬٤٦٧٫١٨ | ٥٬٦٨٠٫٣٨ | ٦٥٧٫٠١ | ١١٢٫٥٦ | ٧٠٫٠٠ | ٢٥١٫٤٥ | ٣٢٢٫٤٣ | ٢٨٣٫٣٩ | ٢٨٤٫٣٥ | ٢٥٫٣٣ | ٨٠٫٥٩ | ٨٣٫٠٧ | ١٠٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٩ | ١٤٤ | ٣٨ | ٣٨ | ١١٩ | ٥٨ | ٨٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٧١ | ٦٧٫٤٨ | ٦١٫٧٨ | ١٧٦٫٢٠ | ٢٨٨٫٥٦ | ١٢٫٢٩ | ٥٫٣٩ | ٣٦٬٢٤٤٫٩٥ | ٣٫٦٧ | ٧٣٫٩٤ | ٠٫٢١ | ٤١٥٫٢٧ | ٥٠٫٧٦ | ٤٤٫١٩ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٧ | ٨٥٫٠٤ | ٦٬٣٠٥٫٢٢ | ٢٬٢١٨٫٨٣ | ١٣٨٫٦٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٣٫٥١ | ١١٫٧٧ | ٤٫٠٧ | ٠٫٦٩ | ١٫٤١ | ٢٠١٫٦٤ | ٢١١٫٩٥ | ٧٢٫٤٨ | ٦٩٫٤٩ | ٥٨٢٫٩١ | ٥٣٫٤٣ | ٧٦٩٫٣٤ | ٤٤٩٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٤٠ | ١ | ٢ | ٢٥ | ١٢ | ٧٢ | ٨ | ٢ | ١٠ | ٦٣ | ٢٩ | ٧٤ | ٦٨ | ٥٢ | ٥٤ | ٢٠ | ١٠٩ | ١١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٥ | ١٠١٫٣٥ | ٣٨٤٫١٧ | ١٬٥٠٠٫٥٨ | ١٤٧٫٣٧ | ٧١٩٫٣٩ | ٨٩٫٣١ | ١٢٢٫٧٣ | ٦٤٤٫٩٤ | ٧٦٣٫٣٧ | ١٤٦٫٢٧ | ١٥٢٫٧٤ | ٨٫٣٦ | ٢٣٫٧٨ | ٤٫٥١ | ٦٢٫٤١ | ٤٣٧٫٢٦ | ٨٩٫٩٩ | ٢٩٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
