بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٤ | ١٥٠٫١٧ | ٤٢٠٫٨٣ | ٨١٫٤١ | ١٤٫٦٧ | ٢٣٢٫١٥ | ٧٩٫١٧ | ٢٨٫٩٩ | ٤٠٫٦٢ | ٣٩١٫١٠ | ١٤٣٫٣٨ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٣٥ | ١١٤٫٦٠ | ١٥٧٫١٩ | ٩٤٢٫٨٩ | ٧٦٫٠٧ | ٣٣٫١٣ | ٣٧٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٢ | ١٦١٫٣٦ | ١٧٫٣٥ | ٤٦٢٫٦٥ | ١٥٧٫٦٥ | ١١٩٫٩٤ | ٣٠٢٫٧٦ | ٢٠٫١٢ | ١٣٫٢٦ | ٧٧٫٨٠ | ٦٥٫٥٧ | ٥٢٫٦٨ | ٢٠٫٣٥ | ١٧٫٦١ | ١٠٫٦٠ | ١٧٫٨٢ | ٦٨٫٤٦ | ٢٠٫٧٣ | ٧١٫٩٠ | ٢٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ١٩٫٥٤ | ١١١٫٥٢ | ٢١٫٧٦ | ٢٨٫٥٦ | ٧٫٠٧ | ٥٩٫٠٩ | ١٫٥٨ | ٢٧٫٠٠ | ١٣٫٥١ | ٦٦٫٨٤ | ٤٦٫٠٤ | ٥٢٫٢٤ | ٢٨٫٠١ | ٩٫٤٧ | ٣٩٫٤٢ | ٥٠٫٦٢ | ٢٢٫٣٥ | ٩٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٢ | ٩٧٩٫١٧ | ١٦٨٫٨٧ | ٢٬٩٦٨٫٦١ | ٦٧٨٫٩٥ | ٧٧٨٫٢٣ | ٥٤٩٫٦٦ | ٢٧٨٫٩٢ | ٢٥٤٫٨٣ | ٧٧٦٫٠٨ | ١٩٤٫٣٥ | ١١٩٫٣٧ | ٤٢٫٤٢ | ١٨٨٫٤٠ | ٩٩٣٫٩٧ | ٥٨٨٫٢٤ | ٣٧٣٫٨٦ | ٢٣٣٫٦١ | ٤٧٢٫٦٨ | ١٢٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٦ | ٧٤٫٥١ | ١٦٫٧٩ | ١٣٫٩٣ | ٤٨٫٦٣ | ١٣٫٨٢ | ٣٦٫١٦ | ٣٫٩٧ | ١٫٣٠ | ٧٫٦٨ | ٤٣٫٧٢ | ١١٫٢٠ | ٢٣٫٩٦ | ١٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ١٠٫٩٧ | ٥٦٫٥٧ | ٢٫٢٦ | ٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٨٠ | ٧١٧٫٨١ | ٢٦٨٫٤٩ | ٢٬٦٠٥٫٩٥ | ٤٢١٫٣٠ | ٥٥٨٫٣٠ | ٣٦٥٫٦٥ | ١٥٨٫٨١ | ١٤١٫٥٦ | ٥٩٨٫٢٨ | ١٥٩٫٩٢ | ١٦٦٫٦٩ | ١٢٢٫٠٦ | ٢٧٠٫٨٠ | ١٬١٠٤٫٥٧ | ٥٠٦٫٠٦ | ٢٠٥٫٤٠ | ١١٢٫٨٨ | ٣٠٠٫٧٨ | ٤٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣١ | ٥٦٦٫٥٥ | ٨٧٫٩٧ | ٦٣٢٫٣٨ | ١٢٫١٦ | ٢٣١٫٥٨ | ٤١٣٫٥١ | ٧٫٧٣ | ٧٦٫٠٣ | ٢٤٥٫٣٨ | ١٥٣٫٩٩ | ٥١٫٨٦ | ٦٥٫٧٢ | ٧٥٫٧٤ | ٢٥٢٫٩٧ | ١١٩٫٣٦ | ٢٠٫٩٧ | ٦١٫٦٢ | ٦٥٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
