بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة - ش.م.ك.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦١ | ٣ | ٧ | ١٥ | ٢١ | ٣٤ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ٠ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ٩٥٫٠٠ | ١٤٦٫٥٣ | ٩٧٫٣٩ | ٣٨٫٩٣ | ٦٣٫٨٠ | ٦٧٫٥١ | ١٣٫٤٠ | ٩٫٥٢ | ١٧٩٫٦٩ | ٣٤٤٫٧٨ | ٥١٫٢١ | ٨٩٫٣٨ | ١١٩٫٨٣ | ٩٬٥١٣٫٩٤ | ٣٧٫٨٧ | ٢١٫٠٧ | ١١٠٫٤٨ | ٨٩١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٧٫٧٨ | ٥٦٠٫١٣ | ٩٫٥٢ | ١٥٫٨٥ | ٢٦٫٧٥ | ٦٢٫١٥ | ١٠٤٫٦٥ | ٨٫٤٤ | ١٤٫٩٨ | ١٦٣٫١٧ | ٣٦٫٥٣ | ١٥٫٢٣ | ٣٢٫٤٠ | ١٫١٠ | ٠٫١٩ | ١٨٫٣٩ | ١٦٢٫٦٤ | ٣٤٣٫٨٣ | ١٫٢٩ | ١٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٣ | ٣٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٣٢ | ٢٣ | ١٨ | ٣٤ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٧ | ٩٤ | ١٣١ | ١٣٨ | ١٥٦ | ٢٣ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٧٩ | ١٨٣٫١٧ | ٥٢٫٦١ | ٠٫٤٤ | ٤١٫٩٦ | ٢٧٫٦٢ | ٢١٫٣٨ | ٢٨٥٫٠٠ | ١١٨٫٠٤ | ٦٫٦٦ | ١٫٦٨ | ٢٢٢٫٠٢ | ٤٠٫٤٥ | ٤٫٨٦ | ١٣٫٣٩ | ٨٥٫٥٥ | ٦٦٫٣٦ | ٢٢٣٫٨٢ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩٧ | ١١٧٫٤٦ | ١١٣٫١٠ | ١١٦٫٥٢ | ٩٩٫١٨ | ٩٦٫٢٧ | ٧١٫٦٣ | ١٣٫٩٩ | ٥٣٫٠٢ | ١٬١٤٩٫٦٠ | ٣٤٤٫٤٣ | ٥٧٫٦٧ | ٣٠٦٫٩٠ | ١٣٨٫٠٦ | ١٢٨٫٦٠ | ١٤٣٫٦٩ | ٢٩٥٫٤٤ | ١٬٣١٦٫٤٤ | ٥٨٫٥٤ | ٧٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٦٢ | ٧٠ | ١٥ | ١٤ | ١٩ | ٢٣ | ١٠١ | ٩٠ | ٦٧ | ٦٠ | ٧٨ | ٧٧ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٦ | ١٧ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٥ | ١٣٫٤٠ | ٧٩٫١٨ | ٦٫٢٢ | ٣٦٫٩٩ | ٢٣٫٩٤ | ٥٣٠٫٧٩ | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫٨٧ | ١٠٫١٦ | ٢٢٩٫٤٦ | ١٫٩٤ | ٥٢٫١٩ | ٢١٫٠٦ | ١١٫٣٨ | ٣٤٫٢٠ | ٩٢٫١٧ | ١٧٫١١ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٤٫٠٩ | ٥٧٢٫٣١ | ٢٢٠٫٦٨ | ٣١٫٠١ | ٢٤٫٨٦ | ٥٦٫٩٦ | ٧٢٫٥٧ | ٧٧٫٦٥ | ١٤١٫٦٦ | ١٬٠٥٨٫٣١ | ٢٦٧٫٠٧ | ٥٨٫٨٨ | ٢٥١٫٨٢ | ٣٨٫٥٦ | ٢٧٫٠٤ | ٢٣٫٦١ | ٢٢١٫١٢ | ١٬١٣٨٫١١ | ٤٧٫٨٧ | ٤٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١١ | ٣٢ | ٤٧ | ٥٥ | ٣٣ | ٣٢ | ١٣٠ | ٦٣ | ٦ | ٢٣ | ١٣٣ | ٣٠ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٠٩ | ٨ | ٣ | ٧٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٦ | ٣٩٤٫١٠ | ٢٤٨٫١٤ | ١٦٫٩٧ | ٤٠٫٢٠ | ٢٫٧٢ | ٣٠٢٫٦٠ | ٥١٫١٩ | ٨٩٫٩٤ | ٤٥٦٫٠٢ | ٤٨٧٫٢٠ | ١٢٢٫٩٣ | ٢١٢٫٢٢ | ١٢٫٥٧ | ١٫٤٨ | ١٠٧٫٠٣ | ٦٢٫٦٧ | ٢٬٦٨٤٫٣٣ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
