بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٢٥ | ٤٠ | ٧٣ | ٤٤ | ١٣ | ٥٦ | ٩٢ | ٧٩ | ٨٧ | ٦٧ | ٨٠ | ٤٣ | ١٩ | ٣٠ | ٤ | ١٨ | ١١ | ٤٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٢ | ٦١٫٢١ | ٨١٫٨٤ | ٤٠٫٢٠ | ١٢٩٫٦٩ | ٣٣٢٫٢٦ | ٦٣٫٥٨ | ١٤٫٠٧ | ١٠٫٤٨ | ٢٢٫٦٨ | ١٨٫٠١ | ٤٦٫٠٦ | ٥٦٫٤٠ | ٥٨٫١٣ | ٨٦٫٤٠ | ٥٤٦٫٨٣ | ٣٨٫٥٧ | ٢٩٧٫٣٠ | ٥٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫١٠ | ١٧٦٫١٣ | ١٤٢٫٠٥ | ١٧٤٫٨٢ | ٣٢٤٫٥٦ | ٥٣٫٨٨ | ١٬٣١٣٫٨٧ | ٢٠٥٫٤٥ | ١٨٦٫٠٥ | ٢٬٩٧٦٫٤٢ | ١٬١٣٦٫٠٧ | ١٬٥٣٠٫١٧ | ١٦٢٫٨٣ | ٤٧٧٫٥٤ | ٢٣٫٢٠ | ٣٨٫٣٧ | ٣٬٩٨٧٫٨٠ | ١٤٨٫١٤ | ٣٥٫٢٣ | ٤٬٢٨٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٤١ | ١٠٣ | ١٨١ | ٨١ | ١١٥ | ١٦٠ | ١٢٩ | ١٣٥ | ١١٤ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٢٨ | ٢٧٤ | ١٤٥ | ١٠٦ | ٥٦ | ١١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ١٦٫٤٦ | ٢٦٫٧٠ | ٧٥٫٢١ | ٥٥٫٠٥ | ٤١٫٠٣ | ٤٠٫٠٧ | ١٩٫٤٧ | ٤٫٦١ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٦١ | ٠٫٥٠ | ٢٠٫٦٤ | ١١٤٫٠٠ | ٤٧٫٠٨ | ٢٦٫٧٧ | ٤٧٫٤٨ | ٣٠٤٫٦٩ | ١١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٩٦ | ١٬١٨٨٫٤٥ | ٤٩٦٫٧٢ | ٢٤٦٫٤٣ | ١٬٣٤٠٫٣٦ | ٣٣٦٫٨٧ | ٢٬٦٧٩٫٩٥ | ٣٥٨٫٨١ | ٣٠٤٫٥٠ | ٤٬٦١٢٫٤٩ | ١٬٩٢٦٫٩٩ | ٢٬٠٣١٫٩٢ | ٤٠٢٫٨٩ | ٣٬٢٦٩٫٨٣ | ٢١٥٫٠١ | ١٬٣٨٣٫٠٠ | ٢٣٬٥٥٩٫٨٧ | ٧٤٨٫٣٢ | ٩١٫٧٠ | ١٬٢٤٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٧٩ | ٢٠٩ | ١٣٤ | ٢٣٨ | ٩٢ | ٦٣ | ١١٣ | ٩٣ | ٤٥ | ٥٣ | ٢١ | ٣٧ | ١٠٥ | ١١٧ | ١٥٢ | ١٢٥ | ٧٤ | ٥٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٢٤ | ١٦٫٧٧ | ٣٥٫٧٥ | ٧٦٫٩٧ | ٦١٫١٩ | ٣٢٫١٤ | ٨٠٫٧٩ | ١٨٫١٩ | ٥١٫٤٤ | ١٧٫٤٨ | ٦٠٫٤٩ | ٧٦٫٧١ | ١٨٥٫٧٣ | ١٠٫٩٨ | ٢٩٫٤٧ | ١٧٫٧٣ | ٤٠٫٤٠ | ٢٧٫٠٢ | ٦٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٨٦ | ١٬٢٦٤٫٥٨ | ٧٣٨٫٧٧ | ٣٢١٫٢٦ | ١٬٧٦٤٫٩٣ | ٣٨٢٫٩٩ | ١٬٤٦٦٫٠٧ | ٢٥٣٫٣٧ | ٢١٨٫٤٥ | ١٬٥٣٦٫٠٨ | ٨٩٠٫٩٢ | ٤٠١٫٧٥ | ١٤٠٫٠٧ | ٢٬٦٩٢٫٢٩ | ٩١٫٨١ | ١٬٤٤٤٫٦٤ | ٢٧٬٦٤٧٫٦٧ | ٩٩٦٫٤٦ | ٤٣٫٥٣ | ٥٬٦٢٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٤ | ٢٨ | ٤٢ | ١٣ | ٢٤ | ٤ | ٤٥ | ٤٢ | ٣ | ٦ | ٥ | ٢٦ | ٤ | ١٢٨ | ١٠ | ٠ | ٧ | ١٢٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٢ | ٢٩٩٫٨٩ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٣٢٫٢١ | ٧٨٫٨٥ | ٨٢٫٢٧ | ٩٤٦٫١٤ | ٥٫١١ | ١٠٦٫٩١ | ٣٠٢٫٥٦ | ١٨٧٫٦٢ | ٤٠٦٫٨٧ | ٨٥٫١٣ | ٣٬١٥٤٫٤٧ | ١٠٨٫٢٣ | ٩٥٫٧٠ | ١٬٥٥٣٫٦٦ | ١٬٥٧٠٫٤١ | ٩٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
