بيان التدفق النقدي (TTM)
ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٢١ | ١٤ | ٣ | ٦ | ٨ | ٤ | ٥ | ٠ | ٣ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٩ | ٣٣٫١٦ | ٧٩٫٧٧ | ١٠٥٫٦١ | ٣٩٫٤٠ | ٥٥٫٤٨ | ٤٧٫٤٣ | ٩٢٫١٩ | ٧٩٩٫٣٧ | ١٣٠٫١٩ | ١٬٢٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦١٥٫٢١ | ٦٩٩٫٢٣ | ٨٠٫٣٤ | ١١٣٫٠٢ | ١١٢٫٨٤ | ١١٣٫٤٨ | ٢٠٥٫٥٦ | ١٠٠٫١٠ | ١٣٣٫٢٠ | ٨٣٫٥٣ | ٢٨٤٫٩٦ | ١٦٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٣٩ | ٣٨٫٣٧ | ٣١٫٣٤ | ١٢٨٫٤٠ | ٣٥٧٫٥٥ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٢٫٧١ | ١١٬٦٠١٫٣٤ | ١٢٢٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٨٢٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٢٧ | ٨١٫٩٧ | ١٩٫٥٠ | ٩٣٫١٠ | ١٢٫٨٤ | ٢٣٫٨٦ | ٤٦٫٣٦ | ٠٫٤١ | ٨١٣٫٠١ | ١٦٫٤٧ | ١٨٤٫٩٦ | ٦٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٢٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | |||
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ١٠٠٫١٤ | ٩٬٥٩٨٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٦٢ | ١٦٬١٢٣٫١٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١٤٫٩٤ | ٦٨١٫١٩ | ٠٫١٦ | ١٠٦٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٣٤ | ١٥١٫٩٣ | ٠٫٣١ | ٨٤٦٫٢١ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١٧ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٥ | ٠ | ٣ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٧٦ | ٤٨١٫٧٠ | ٨٥٫٦٢ | ١٠٥٫٩٣ | ٣٨٫٦١ | ٧٥٫٤٢ | ٢٠٢٫٧٦ | ٩٤٫١٣ | ١٬٢١٥٫٢٠ | ١٠٨٫٨٥ | ٢٬١١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
