بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك المشرق ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٦٢٩ | ٤٬٢٥٠ | ٥٬٤٣٠ | ٩٬٠١٩ | ٧٠٧ | ٨٬٤٠٣ | ١٢٬٢٩١ | ١١٬٥٢٥ | ١١٬٦٧٦ | ٣٬٣٤٦ | ٣٬٢٦١ | ١٢٬٠٧١ | ١٥٬٢٢٤ | ٣٠٬٣٧٦ | ٢٦٬٧٦١ | ١٨٬٤٨٤ | ٢١٬٢٣٩ | ١٤٬٧٧٩ | ١٧٬٦١٢ | ٢٥٬٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٧٠ | ٢٧٫٧٧ | ٢٦٦٫٠٩ | ٩٢٫١٦ | ١٬٠٨٨٫٤٢ | ٤٦٫٢٧ | ٦٫٢٣ | ١٫٣١ | ٧١٫٣٤ | ٢٫٥٤ | ٢٧٠٫١٥ | ٢٦٫١٢ | ٩٩٫٥٣ | ١١٫٩٠ | ٣٠٫٩٣ | ١٤٫٩٠ | ٣٠٫٤١ | ١٩٫١٦ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٦٦ | ٢٢٠٫٦٣ | ٢٢٦٫٢١ | ٣٨٫٠١ | ١٣٫٤٢ | ١٬٨٢١٫١٥ | ٣٣٨٫٩٦ | ٣٣٤٫٢٤ | ١٩٨٫٣٦ | ١٩٫٤٥ | ٢٠٫٧٦ | ٢٨٠٫٠٥ | ٤٠٥٫٧٢ | ٧٬٦١٧٫٩٨ | ٤٬٥٥٧٫٦١ | ٢٧٨٫٤٣ | ٧٬٥٩١٫٩١ | ١٬٧٥١٫٣٢ | ١٬٥١٤٫٧٣ | ٤٦٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٨٤ | ٤٬١٨٧ | ٧٬٩٩٢ | ٧٬٥٠١ | ٦٬٧٦٥ | ٦٬٧٥٠ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٥٥٣ | ١٬٢٢٦ | ٣٬٩٠٣ | ٦٬٤٥٤ | ٨٬٧٤٠ | ٩٬٣٧٨ | ١٣٬١٥٨ | ٨٬٠٠٢ | ٢٬٥٥٩ | ٦٣ | ٤٬٤٠٦ | ٤٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ٩٠٫٩٠ | ٦٫١٤ | ٩٫٨٢ | ٠٫٢٢ | ٥٥٫٠٥ | ٢٠٫٥٨ | ٢٫٨٧ | ٦٥٫٤٩ | ٢١٨٫٢٨ | ٦٥٫٣٥ | ٣٥٫٤٣ | ٧٫٢٩ | ٤٠٫٣١ | ٣٩٫١٩ | ٦٨٫٠٣ | ١٠٢٫٤٦ | ٦٬٨٨٨٫٣٥ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٨١ | ٢١٧٫٣٥ | ٣٣٢٫٩٣ | ٣١٫٦٢ | ١٢٨٫٣٧ | ١٬٤٦٢٫٨٠ | ٨٣٫٦٧ | ١٠٦٫٠٩ | ٦٠٫٣٦ | ٧٫١٣ | ٢٤٫٨٥ | ١٤٩٫٧٣ | ٢٣٢٫٩٣ | ٢٬٣٥١٫٨٦ | ٢٬٢٤٠٫٨٩ | ١٢٠٫٥٣ | ٩١٤٫٥٧ | ٧٫٤٧ | ٣٧٨٫٩٨ | ٧٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬١١٩ | ١٬٩٩٩ | ١٣١ | ٧٬٢٤٣ | ٢٬١٩٧ | ١٥٬٥٩٦ | ١٨٬٩٢٥ | ١٨٬٦٣٥ | ٢١٬٠٩٩ | ٢١٬٧٦٠ | ٢٢٬٨٦٩ | ٢٢٬٨٠٤ | ٢٧٬٧١٨ | ٣٩٬٣٥٩ | ٣٩٬٣٣٩ | ٣٣٬١٣٤ | ٢٤٬٠٦٦ | ١٥٬٥٨١ | ١٤٬٣٧٦ | ٢٦٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٤ | ١٠٦٫٥٧ | ٥٬٦١٥٫٢٥ | ١٣٠٫٣٤ | ٦٠٩٫٧٥ | ٢١٫٣٤ | ١٫٥٣ | ١٣٫٢٢ | ٣٫١٣ | ٥٫١٠ | ٠٫٢٨ | ٢١٫٥٥ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ١٥٫٧٧ | ٢٧٫٣٧ | ٣٥٫٢٦ | ٧٫٧٣ | ٨٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٤٫٥٥ | ١٠٣٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ٣٠٫٥٣ | ٤١٫٧٠ | ٣٬٣٨٠٫٠٩ | ٥٢١٫٩١ | ٥٤٠٫٤٤ | ٣٥٨٫٤٤ | ١٢٦٫٤٩ | ١٤٥٫٦١ | ٥٢٩٫٠٨ | ٧٣٨٫٦٩ | ٩٬٨٧٠٫٧٢ | ٦٬٦٩٩٫٦٩ | ٤٩٩٫١٠ | ٨٬٦٠٢٫٦٨ | ١٬٨٤٦٫٣٠ | ١٬٢٣٦٫٤٧ | ٤٨٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٩ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٤٠٠ | ٢٣٬٧٢٧ | ٥٬٢٧٠ | ٤٦١ | ٣٬٦٢٦ | ٣٬٤٤٨ | ٥٬٨٨٦ | ١٧٬٢٠٢ | ١٥٬٧٠٦ | ٤٬٣١٠ | ٣٬٧٥٢ | ٣٩٩ | ٥٨٧ | ٦٬٦٣٩ | ٢٨٠ | ٨٤٤ | ١٬١٦٣ | ٥٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٤٫٦٢ | ٨٨٨٫٤١ | ٧٧٫٧٩ | ١٠٨٫٧٦ | ٦٨٥٫٨٥ | ٤٫٩١ | ٧٠٫٧١ | ١٩٢٫٢٤ | ٨٫٧٠ | ٧٢٫٥٦ | ١٢٫٩٤ | ١١٠٫٦٣ | ٤٧٫٢٦ | ١٬٢٣٠٫٦٢ | ٩٥٫٧٩ | ٢٠١٫٦٦ | ٣٧٫٧٨ | ٣٧٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
