بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منازل ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٢٨ | ١٥١ | ١٧٠ | ١٨٨ | ١٤٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٢٢ | ١٤٠ | ١٤٥ | ١٥١ | ٧٣ | ٥ | ١٣٢ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨١ | ٢٫٧٢ | ٢٫٧٩ | ٢٢٫٤٠ | ١٨٫٣٠ | ١٢٫٢٨ | ١٠٫٩٤ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٧٫١٤ | ١٤٫٦٣ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٧ | ٢٬٩٧٧٫٦٨ | ١٠٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٠ | ٦٨٤٫٨٠ | ١٬١١٥٫٩٩ | ٣٬٣٣٩٫٦٨ | ٢١٬٣٩٦٫٨٢ | ٧٬٨٢٥٫٦٣ | ١٬٠٤٨٫١٠ | ٦١٨٫٢٣ | ٢٬٥٣٨٫٣٩ | ٢٤٩٫٥١ | ٢٩٥٫٤١ | ٣٦٢٫٤١ | ٦٨٤٫٢٥ | ٢٬٠٢٠٫٥١ | ٦٬٤١٩٫٣٩ | ٦٬٢٧٨٫٧١ | ٢٬٨٢٠٫٠٣ | ١٦٤٫٨٠ | ٢٬٣٠٧٫٠٨ | ٣٬١٠١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١٤ | ٣٠ | ٨٥ | ٢٠٠ | ٢٤٣ | ٢٨٧ | ١٦٥ | ٤٤ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٢٦ | ٤٧ | ٧٤ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٦ | ٨٦٨٫٨٢ | ١١٣٫٠١ | ٣٨٣٫٦٧ | ١٣٥٫٢٥ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٧ | ٤٢٫٣١ | ٧٣٫٣٤ | ٦٤٫٠٧ | ١٧٨٫٣٣ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٤ | ١٠٥٫٦١ | ٥١٫٣٦ | ٣٨٩٫٤٩ | ٧٩٫٥٧ | ٢٥٧٫٩٦ | ١٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨١ | ١١٫٣٤ | ١٤٦٫٠٨ | ٩٥٧٫٩٥ | ١٤٬٢٢٤٫٥٤ | ١٠٬٣٤٥٫٧٨ | ١٬٥٠٢٫٥٤ | ٩٤١٫٦٥ | ٢٬٨٦٥٫٩١ | ١٠٥٫٠٣ | ٤٤٫٧٩ | ٤٣٫١٤ | ٣٩٫٥٩ | ٢٤٫٨٤ | ١٥٦٫٢٩ | ٢٢٣٫١٧ | ١٬٠١٢٫٠٤ | ١٬٦٩٢٫٨٤ | ١٬٣٠٠٫٨٨ | ٢٬٢٦٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٣٧ | ٤٣ | ٥١ | ٩٠ | ١٢٩ | ١٣ | ١٠٣ | ١٢٤ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٥١ | ١٥٤ | ٩٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٠ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٦٨٫٤١ | ٢١٦٫٥٤ | ٧٧٫٤٠ | ٤٣٫٦٣ | ٨٩٫٨١ | ٨٨١٫٨١ | ٢٠٫٨٣ | ١٧٫٢٤ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ١٫٦٩ | ١٫٦٦ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٢ | ٣٠٫٤٤ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٨٩ | ٧٧٣٫٤٦ | ١٬٣٦٢٫٠٨ | ٤٬٣٩٧٫٦٣ | ٧٬٢٧٢٫٢٨ | ٢٬٦٢٠٫١٥ | ٥٥٤٫٤٤ | ٤٢٣٫٤٣ | ٢٢٧٫٥٢ | ٢٤٤٫٤٩ | ٣٥٠٫٦٢ | ٥٠٥٫٥٥ | ٨٢٣٫٨٥ | ٢٬١٤٥٫٣٥ | ٦٬٦٧٥٫٦٨ | ٦٬٤٠١٫٨٨ | ٣٬٧٣٢٫٠٨ | ١٬٤٢٨٫٠٥ | ٩٠٦٫١٩ | ٧٣٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١٦ | ٣٠ | ٦ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٩ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٢ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٥٢ | ٨٠٫٩٠ | ٤٢٣٫٤٥ | ٧٣٨٫٣٢ | ٨٨٫٠٧ | ١١٨٫٩٦ | ٦٢٧٫٥٥ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٨ | ٦٧٫٣٢ | ٢٠٦٫٠١ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٥ | ١٠٥٫٥٦ | ٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
