بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الدولية القابضة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٥ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٤٩٢ | ١٠٬٥٠٣ | ٦٬٢٨١ | ١٢٬٦٨٦ | ١٤٬٠٤٩ | ٨٬٦٠٤ | ١٦٬٠٨٣ | ١٦٬٢٧٩ | ١١٬٥١٩ | ١٢٬٧٠٩ | ١١٬٣٩٠ | ٧٬٢٥٨ | ١١٬٣٧٤ | ٧٬٠٣٤ | ٩٬٨١٩ | ١١٬٥٥٣ | ١٣٬٦٥٣ | ٢٠٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٥ | ٦٫١٢ | ٣٢١٫٤٨ | ٤٠٫٢٠ | ١٠١٫٩٨ | ١٠٫٧٥ | ٣٨٫٧٦ | ٨٦٫٩٢ | ١٫٢٢ | ٢٩٫٢٤ | ١٠٫٣٢ | ١٠٫٣٨ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٧٢ | ٣٨٫١٥ | ٣٩٫٥٩ | ١٧٫٦٦ | ١٨٫١٨ | ٥٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩١ | ١٠٧٫٩٤ | ١٣٩٫٤١ | ٨٣٫٨٩ | ٧٦٫١٤ | ٩٢٫٣٧ | ١٢٠٫٣٥ | ١٧٢٫٠٤ | ١٩٤٫٠٣ | ٢٦٤٫٠٥ | ١٬٥٢٩٫٣٦ | ٦٠٥٫١٤ | ٤٦٥٫٨٩ | ١١٠٫٦٥ | ٣١٥٫٠١ | ٥٤٫٤٨ | ٥٥٫٨١ | ٥٢٫٩١ | ٧٩٫٢٩ | ١٧٢٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٥ | ٥٧ | ٥٦٩ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬١٧١ | ٦٧٨ | ٣٬١٠٨ | ١٨٬٨٠٤ | ٢٨٬٦٢٦ | ٣١٬٢٦٠ | ٣٣٬٠١٥ | ٢٧٬٨٧١ | ١٨٬٤٦٥ | ١٧٬٧٨٥ | ١٤٬١٢٦ | ٨٬٣٦٢ | ٩٬٦٦٨ | ٧٬٠٢٦ | ٩٬٨٢٦ | ١٣٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠١ | ٩٠٢٫٣٣ | ٧٢٢٫٢٠ | ١٠٫٥١ | ٧٨٫٦٣ | ٥٥٨٫٧٣ | ٥٠٥٫٠٣ | ٥٢٫٢٣ | ٩٫٢٠ | ٥٫٦١ | ١٥٫٥٨ | ٣٣٫٧٥ | ٣٫٦٨ | ٢٠٫٥٧ | ٤٠٫٨١ | ١٥٫٦٢ | ٢٧٫٣٣ | ٣٩٫٨٥ | ٣٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٦ | ٢٫٦١ | ٣١٫٨٦ | ٢٨٫٣٠ | ٣٨٫٤٤ | ٤٫٩٣ | ٢٦٫٦٢ | ٣٧٥٫٩٩ | ٣٤٥٫٣٥ | ٥٠٧٫٠٥ | ٤٬٣٨٣٫٢٨ | ١٬٣٢٧٫١٠ | ٧٥٥٫٣٠ | ٢٧١٫١٣ | ٣٩١٫٢٢ | ٦٤٫٧٦ | ٥٤٫٩٥ | ٣٢٫١٨ | ٥٧٫٠٦ | ١١٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١١٠ | ١٢٩ | ١٬٤٠٨ | ١٬١٤٥ | ٣٥٨ | ٨٩٩ | ١٥٬٢٦٠ | ٢٠٬٩٣١ | ٢٠٬١٥٥ | ٢٠٬٩٨٨ | ١١٬٨٥٠ | ٣٬٣١٥ | ٣٬٨٤٤ | ٦٬٦١٩ | ١٤٬١٨٥ | ١٧٬٧٦٨ | ١٧٬٣٢١ | ١٣٬٣٥١ | ٥٬٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٠٢ | ١٧٫٢٨ | ٩٩١٫٨٨ | ١٨٫٧٢ | ١٣١٫٢٧ | ١٥١٫٢١ | ١٬٥٩٧٫٣١ | ٣٧٫١٦ | ٣٫٧١ | ٤٫١٣ | ٤٣٫٥٤ | ٧٢٫٠٣ | ١٥٫٩٦ | ٧٢٫٢٠ | ١١٤٫٣٠ | ٢٥٫٢٦ | ٢٫٥١ | ٢٢٫٩٢ | ٥٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٠ | ٥٫٠٦ | ٧٫٢٢ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٨٨ | ٢٫٦١ | ٧٫٧٠ | ٣٠٥٫١٣ | ٢٥٢٫٥١ | ٣٢٦٫٩٣ | ٢٬٧٨٦٫٤٧ | ٥٦٤٫٢٤ | ١٣٥٫٥٩ | ٥٨٫٦٠ | ١٨٣٫٣٢ | ١٠٩٫٨٥ | ١٠٠٫٩٩ | ٧٩٫٣٢ | ٧٧٫٥٣ | ٤٥٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٠٦ | ٢٬١٧٦ | ١٬٧٨٨ | ١٢٬٥٢٠ | ٨٬٢٤٩ | ١٣٬٧٣٣ | ١١٬٦٧٤ | ٥٬٠٠١ | ٨٬٢٨٩ | ٦٬١٦٥ | ٧٥٣ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٤٤٥ | ٦٬٥٦٠ | ٣٬٦١١ | ١٢٬٩١٣ | ١٧٬٥٩٣ | ٢١٬٨٣٧ | ١٧٬٢٢٠ | ١١٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١٧٫٨٣ | ٦٠٠٫٤٢ | ٣٤٫١٢ | ٦٦٫٤٩ | ١٥٫٠٠ | ٥٧٫١٦ | ٦٥٫٧٤ | ٢٥٫٦٣ | ٨٧٫٧٨ | ٣٧٨٫٨٢ | ١٦٫٤١ | ١٦٨٫٣٢ | ١٥٥٫٠٥ | ٢٥٧٫٦٢ | ٣٦٫٢٤ | ٢٤٫١٢ | ٢١٫١٤ | ٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
