بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلي القابضة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ١٣٩ | ٨١ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٠٠ | ١٨ | ٢٦ | ١٧٣ | ١٥١ | ١٨٢ | ١٤٧ | ٣٥ | ٣٤ | ١٣ | ٢٢ | ٣٥ | ١١ | ٥٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٨ | ٤١٫٦٦ | ٢٢٫٨٢ | ٧٫٥٥ | ٦٫٢٧ | ٨٢٫٠١ | ٤٢٫٤٦ | ٥٧١٫٠٥ | ١٢٫٥٣ | ٢٠٫٥٦ | ١٩٫١٠ | ١٢٣٫٤٩ | ٢٫٢٧ | ٦٠٫١٩ | ٢٦٠٫٥٠ | ٦٣٫٥٨ | ١٢٩٫٩٤ | ٤٣٠٫٤١ | ١٠٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٩٧ | ١٬٩٢٩٫٧٩ | ٣٨٤٫٩٧ | ٤٠٤٫٥٢ | ١٬٧٢٣٫٥٤ | ٧٧٫٦٥ | ٤٢٫٨٧ | ٥٣٫٥٥ | ٨٥٫١١ | ١٤٨٫٤٤ | ١٣٣٫٠٧ | ١٥٨٫٦٢ | ٣١٫٨٧ | ٢٨٫٧١ | ١٥٫٦٨ | ٤١٫٦٠ | ١١٦٫٣٨ | ٤٠٫٩٧ | ٨٣٫٧٩ | ٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٣١ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٦ | ١٣٫٨٤ | ٥٣٫٠٨ | ١١٫٠١ | ٣٤٦٫٩٤ | ١١٩٫٢٢ | ٢٨٩٫٨٦ | ١٫٤٣ | ٦٤٦٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٤٢٫٢٨ | ١٨٫٠١ | ١٧٫٥٦ | ٢٢٫٨٣ | ٨٫٤٥ | ٧٫٨٦ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫٤٨ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٣ | ٤٦٫٨٢ | ١٨٫٢٣ | ٧٫٣٢ | ٢٥٫٨٠ | ٣٫٠٦ | ١٫٨١ | ٦٫١٧ | ١٫٤٤ | ٢١٫٤٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٣٫٣٦ | ٣٣٫٦٨ | ٢٥٫٥٩ | ٤٣٫١٣ | ٦٥٫٢٦ | ١٠٢٫٨٤ | ١٥٣٫٣٢ | ٧١٫٨٢ | ٢٥٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٢٨ | ٩٨ | ١٢٢ | ٩٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٥٤ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٤ | ٣٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٢٣٫٤٤ | ٢٤٫٥١ | ١٨٫٨٩ | ١٢٥٫١٢ | ٠٫٤٤ | ١٫٨٥ | ٣١٫٠٢ | ١٨٢٫٩١ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٠٩ | ٥٩٫٤٨ | ٤٣٫٨٨ | ٣٤٫٢٩ | ١٢٫١١ | ١٣٫٠٣ | ١٧٠٫٦٢ | ٥٢٫٩٥ | ٦٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٤ | ١٬٧٨٢٫٩٧ | ٤٦٦٫٧٤ | ٤٩٧٫٢١ | ١٬٥٩٧٫٧٤ | ١٩٫٢٩ | ٥٨٫٩٣ | ٥٢٫٦٢ | ١٦٫٣٣ | ٢٧٫٠٠ | ١٧٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٣٤٫٤٥ | ٤٥٫٧٠ | ٤١٫١٩ | ٧٦٫٣٣ | ١١٣٫٥٤ | ٩٤٫٢٩ | ٥٥٫٦١ | ٣٥٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٧ | ٢١ | ٢٥ | ٦ | ١٢٩ | ٤٢ | ٤٨ | ٢٠٣ | ١٠٢ | ١٣٧ | ٩٣ | ١٠٩ | ١١٨ | ٨٦ | ٥٢ | ٣٠ | ٢٦ | ٦٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٥ | ٣٩٢٫٤٧ | ١٦٫٨٨ | ١٢٥٫٢٤ | ١٬٩٨٠٫٥٨ | ٦٧٫٤١ | ١٤٫٠٦ | ٣٢٢٫١٩ | ٤٩٫٨٤ | ٣٤٫٤٨ | ٣٢٫١٣ | ٢١٦٫٩٠ | ٨٫٤٨ | ٢٧٫١١ | ٣٩٫٥٠ | ٤١٫٥٣ | ١٤٫٩٦ | ١٥٩٫٣٣ | ١٢٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
