بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت الخليج ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٩ | ٥ | ٧ | ٤٣ | ٧٢ | ٧٤ | ٤٥ | ٢٦ | ٤٤ | ٤١ | ٢ | ١ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٧ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦٨ | ٤٢٫١٥ | ٢٣٫٨٦ | ٥٤٧٫٧٦ | ٧٠٫١٧ | ١٫٩٤ | ٣٨٫٤٥ | ٤١٫٩٨ | ٢٦٧٫٩١ | ٨٫٣٧ | ١٠٤٫٢٨ | ٥٧٫٣٧ | ٣٬٨٩٢٫٨٤ | ١٧٫٤٤ | ٢٥٫٧٥ | ٦٣٫٧٤ | ٣٤٫٧٨ | ٢٧٫٩٢ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٣٥٫٤٠ | ٣٬١٥٢٫٦٣ | ٢٣٤٫٢٢ | ٤٦٧٫٠٥ | ٣٤٣٫٧٨ | ٧٬٩٢٦٫٧٢ | ٣٬٢٢٠٫٤٣ | ٢٬٦٨٠٫٢٤ | ٥٠٩٫١٤ | ١٬٣٠٠٫٠٣ | ١٬٠٧٨٫٤١ | ٤٣٫٢٧ | ٣٠٫٠٢ | ٩٢٥٫٣٠ | ٦١٩٫٥٥ | ٢١٠٫٩٦ | ٣٥٩٫٠٤ | ٢٤٬٤٢٩٫٢٩ | ٥٬٤٢٥٫٦٣ | ٤٥٬٥٤٧٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٢ | ٢٥ | ٤٧ | ٤٥ | ٢٦ | ٢٠ | ٣٥ | ١٠ | ٦ | ٣٥ | ٢٨ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٠ | ١٥٫٨٦ | ١٧٤٫٧٢ | ١٢٢٫٥٥ | ١٬٢٧٥٫٨٦ | ٨٨٫٩٩ | ٥٫٠٩ | ٤١٫٣٨ | ١٧٤٫١٩ | ٨٠٫٧٥ | ٧١٫٩٠ | ١٦١٫٣٤ | ٤٧٤٫٠١ | ٢٠٫٦١ | ٣٦٫٤٠ | ٨٫٠٤ | ٦٫٩٧ | ٢٫٠٠ | ١٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٥٫٩٢ | ٤٬٤٠٨٫٥٨ | ٤٧٦٫٣٥ | ٥٧٣٫٠١ | ١٤٫٦٨ | ٢٬٧٣٧٫١٩ | ٢٬٠٦١٫٥٢ | ٢٬٦٤٥٫٦١ | ٥٠٧٫٧٥ | ٥٧٢٫٨٩ | ٩٣٧٫٣٩ | ٢٤٧٫٠٧ | ٢٤٦٫٦٠ | ١٬٠٩٢٫٦٧ | ٤٩٤٫٦٠ | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٩٥٫٧٣ | ١٥٬٩٧٠٫٤٢ | ٤٬٨٢٢٫٣٧ | ٣٦٬٢٠٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٢٨ | ٤٧ | ٢٤ | ٢ | ٥ | ٢١ | ٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ١٣ | ٠ | ١٩ | ٢٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٨ | ٤٫٢٦ | ٥١٠٫٨٣ | ١١٤٫٤٧ | ٦٣٫٩٦ | ٤٧٫٧٩ | ٩٠٫٦٠ | ١٣٠٫٠٠ | ٥٠٦٫٧٥ | ٩٢٫٧٨ | ٥٩٤٫٨٧ | ١٣٧٫٦٤ | ٢٥٫١٣ | ٦٨٥٫٦٠ | ٩٨٫٤٧ | ٩٬٨٥٨٫١٦ | ٣٫٨٢ | ٨٠٫٩٢ | ١٠٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤١١٫٣٢ | ١٬١٥٥٫٩٦ | ١٤٢٫١٣ | ٩٤٠٫٠٦ | ٢٢٩٫٠٩ | ٥٬٠٨٩٫٥٣ | ١٬٠٥٨٫٩١ | ١٣٤٫٦٣ | ١٠١٫٣٩ | ٦٢٧٫١٤ | ٤١٫٠١ | ١٩٠٫٣٥ | ١١٦٫٥٨ | ٦٧٫٣٧ | ٢٢٤٫٩٥ | ١٫٥٨ | ١٦٣٫٣١ | ٨٬٥٥٨٫٨٧ | ٥٠٣٫٢٦ | ٩٬٢٤٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٠ | ٦٧٨٫٧٠ | ١٦٢٫١١ | ٧٨٠٫٠٤ | ٩٢٫٦٢ | ١٥٠٫٩٣ | ١٧٣٫٩٦ | ٢٠٥٫٤٢ | ٣٤٫٢٤ | ١٠٫٤٦ | ٢٠٦٫٦٣ | ١٦١٫٤٥ | ٢٩٫٥٤ | ٧٥٫٣٩ | ١١٨٫٠٥ | ٣٫٨٠ | ٩٨٫٠٢ | ٤٢٤٫٥٥ | ٨٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
