بيان التدفق النقدي (TTM)
فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٧ | ١٩ | ٢٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٤ | ٢٣٣٫٠٩ | ١٧٥٫١٤ | ١٨٫٧٦ | ٤٧٫٧٣ | ١٠٢٫٨٩ | ٣٬٥٥٧٫١١ | ٧٫٣١ | ٦٫٨١ | ٨١٫٨٦ | ٤٥٫٠١ | ٤٠٫٤٠ | ٢٨٫٧٧ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ٧٩٫٢٩ | ٣٨٢٫٨٦ | ٣٥٫٧٣ | ٢٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥٩ | ٣٠٨٫٥٤ | ١٣٥٫٩٤ | ١٦٠٫٤٥ | ١٥٨٫٦٠ | ٢١٤٫٨١ | ٣٤٫٧٩ | ٣٥٣٫٥٤ | ٢٬٠٢٣٫٥٢ | ٦٤٨٫٣١ | ١٬١١٢٫٨٢ | ١٬٥٢٧٫٩٢ | ٧٬٠٧٣٫٤٢ | ١٬٧١٩٫٤٧ | ٢١٬٧٤٥٫٠٧ | ١٬٦١٣٫٥١ | ٢٢١٫٤١ | ٢٣٥٫٢٢ | ٣٨٤٫٠٠ | ٦٠٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ١٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٣ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٩ | ٤٥٫٣١ | ٥٣٫٧٣ | ٣١٧٫٨٩ | ٧٦٫٠٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٨٣٫٢٠ | ٤٥٫٤١ | ١٩٫٨٤ | ١٦٫٥٦ | ٥٫٦١ | ٥٫٣٢ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٢٧٫٥٨ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٦ | ١٩٠٫١٧ | ٣٧٫٢١ | ٤٫٩٢ | ٨٫٧٠ | ٣٤٫٦٤ | ٨١٠٫٤٠ | ٣٩٦٫٥٢ | ٢٬١٢٩٫٧٦ | ٦٤٣٫٢٨ | ١٬١١٢٫٢٨ | ١٬٥٣١٫٤٠ | ٦٬٠٥١٫٦٥ | ١٬٣٣١٫٥٤ | ١٦٬٩٨٨٫٣٥ | ١٬٢٧٠٫٦٧ | ٨١٥٫٤٦ | ٢٩٦٫٣٢ | ٢٥٨٫١١ | ٢٠٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ٢٢ | ٥٢ | ٥١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٥٣ | ١٬٣٠٢٫٦٧ | ١٠٨٫٣١ | ١٥٫٣٨ | ١٤٫٢٩ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ٧٢٫٩٦ | ٢٦٩٫٧٩ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٨٩٫٦٢ | ٦٥٫٤٧ | ٣٩٫٦٣ | ٢٨٫٣٨ | ٣٣٦٫٥٤ | ١٤٢٫٢٨ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٧ | ١٨٫٣٧ | ٧٣٫١٥ | ٦٥٫٣٧ | ٦٧٫٣٠ | ١٤٩٫٤٥ | ٦٧٥٫٦٢ | ١٤٢٫٩٨ | ٢٠٦٫٢٣ | ١٠٥٫٠٣ | ١٠٠٫٥٤ | ٩٦٫٥٢ | ٩٢١٫٧٧ | ٢٨٧٫٩٣ | ٤٬٨٥٦٫٧٣ | ٤٤٢٫٨٤ | ٦٩٤٫٠٥ | ٦٣١٫٥٤ | ٧٤٢٫١١ | ٩٠٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٣ | ٨ | ٦ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٧ | ٤٠٢٫٠٦ | ١٣٣٫١١ | ١٧٫٨١ | ٦١٫٤١ | ٨٢٫١٤ | ٤٥٩٫٨٥ | ٨١٫٢٥ | ٤٣٣٫٣٨ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ١٣٠٫٣٣ | ٤٢٩٫٧٤ | ١٠٨٫٢٨ | ١٬٣٠٨٫٠٢ | ٢٥٠٫٩٢ | ١٦٦٫٢٦ | ١٦٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
