بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات أسمنت الفجيرة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ١٥٩ | ١٦٨ | ١٨٤ | ١٥٣ | ٦٥ | ٥٢ | ٥٧ | ٥ | ٩ | ٤٧ | ٥٦ | ٨٣ | ٨٤ | ٤١ | ١٦ | ٤ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٨٤ | ٥٫٨٠ | ٩٫٤٨ | ١٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٧ | ١٩٫٦٢ | ٨٫٨٤ | ٩١٫٥٨ | ٨٤٫٥١ | ٤٣٥٫٠٩ | ١٦٫٩١ | ٤٩٫٩٣ | ٠٫٧٩ | ٥١٫٥٦ | ٥٩٫٥٥ | ٧٨٫٦٣ | ٥٣١٫٨٥ | ٢٢٫٥٧ | ١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٩٫٩٧ | ٣٩٩٫٧٠ | ٥٬٦٩٧٫٩٢ | ٧٬٥٩٢٫٢٤ | ٥٬١٧٣٫٧٧ | ١٢٬٢٣٦٫٢١ | ٤٨١٫٣١ | ١٧٬٤١٥٫٩٧ | ٥٥٣٫٣٣ | ١٬٤٧٨٫٢٦ | ١٠٬٩٠٠٫٠١ | ٨٢٤٫٥٣ | ٥٥٥٫٨٧ | ١٬٤٦٧٫٣١ | ٧٥٩٫٥٩ | ٥٤٦٫٦٥ | ٥٦٫٦٨ | ٢٤٢٫٧٨ | ٢٤٦٫٣٩ | ١٦٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٦ | ١١ | ١٧ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٥٨٫٧١ | ٥٤٫٤٢ | ٩٥٫٢٥ | ١٧٫٣٥ | ٥٫٠١ | ٨٫٩٣ | ٦٦٫٤٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٤٫٢٢ | ٨٢٫٣٨ | ١٠٥٫٠١ | ٦٥٫٣٠ | ٤٦٫٤٥ | ٢٦٤٫٥١ | ١٩٣٫٩٩ | ٦٦٫٤٣ | ١٣٫٤٤ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٦٢ | ٦٦٫٢٦ | ٣٦٨٫٧٠ | ٦٩٢٫٩١ | ١٬١٠٣٫٩٢ | ٥٬٠٧٤٫١٤ | ٢٦٠٫٧٣ | ٧٬٨٩٤٫٦٧ | ١٬٠٠٠٫٤٦ | ١٬٢٠٠٫٩٨ | ١٬٠٨٨٫٦٨ | ١٢٫٤١ | ١١٫٤٤ | ٤٩٫٥٤ | ٢٨٫٣٥ | ٨٢٫٩٨ | ١١٨٫٣٧ | ١٩٥٫٤٠ | ١٨٣٫٥٣ | ٧٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٧٢ | ١٥٤ | ١٦٩ | ١٢٤ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٣ | ١ | ٤٢ | ٤٨ | ٦٧ | ٧٥ | ٣٤ | ١٦ | ١٧ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٩٨ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٩٨ | ٢٦٫٩٩ | ٦٨٫٦٨ | ٩٫٧٩ | ١١٫٦٠ | ١٠٩٫٧٧ | ١٣٥٫٢٧ | ٣٬٨٧٥٫٣٢ | ١٣٫٣٣ | ٣٨٫٨٠ | ١٣٫٢١ | ٥٥٫١٨ | ٥٢٫٨٤ | ٧٫٠٣ | ٨٠٫٧٢ | ١٤٫٧٥ | ٤٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٩٫٣٦ | ٤٣٣٫٤٣ | ٥٬٢٢٩٫٢٣ | ٦٬٩٩٩٫٣٣ | ٤٬١٦٩٫٨٥ | ٧٬٢٦٢٫٠٧ | ٣٢٠٫٥٨ | ٩٬٤٢١٫٣٠ | ٣٤٧٫١٢ | ١٧٧٫٢٨ | ٩٬٧١١٫٣٢ | ٧١٢٫١١ | ٤٤٤٫٤٢ | ١٬٣١٧٫٧٧ | ٦٣١٫٢٣ | ٥٢٩٫٦٤ | ٢٧٥٫٠٥ | ٥٢٫٦١ | ٣٧٫١٤ | ١١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٤٫٤٩ | ١٠٧٫٤٢ | ١٨٢٫١٧ | ٢٢٫٥٥ | ٨٢٫٠٢ | ١٬٩٤٣٫٦٠ | ١٠٣٫٠١ | ٣٦٥٫١٥ | ١٦٩٫٠٦ | ٢٧٫٤٣ | ١٬٤٤٥٫٤٥ | ١٢٢٫٤٠ | ٦١٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٤٣٫٧٩ | ٣٠٦٫١١ | ٠٫٨٢ | ٢٠٫٧٧ | ٨٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
