بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إكتتاب القابضة ش.م.ك. عامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫٣٠ | ١٫٠٤ | ٥٥٫٢٠ | ١١٫٢٠ | ٨٣٫٢٦ | ٢٥٫٢٢ | ١٦١٫٩٨ | ٧٫١١ | ١٢٧٫٦٥ | ٣٢٫٨٠ | ٢٫٢٣ | ٠٫١٠ | ٧٤٫٥٢ | ٩٩٫٨١ | ٥٥١٫٣٧ | ٥٫٥٨ | ٦٧٫٩٧ | ٤٥٨٫٢٢ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٧٫٥٢ | ٢٬٩٣٢٫٨٩ | ٣٬٩٦١٫٤٧ | ١٬١١٩٫٨٧ | ٤٬١٢٩٫٤٠ | ٦٩١٫٠٠ | ٩٨١٫٢٨ | ٧٨٥٫٥٨ | ١٬٦٥٣٫٣٨ | ٦٬٤٢٨٫٨٢ | ٤٬١٦٦٫٨٠ | ٥٧٬٣٣٥٫٠٧ | ٣٧٬٠٥٩٫٩٤ | ٢٬٢٩٥٫٢٧ | ٣٢٩٫٧٤ | ١٦٬٦١٠٫٠٠ | ١٣٫٥٥ | ٢٢٫٦١ | ٣٬٤٩٠٫١٩ | ١٬٤٣٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٢٧ | ١٫٥٣ | ٦٥٫٢٦ | ٤٫٤٢ | ٨١٫١٩ | ٢٠٫٥٣ | ١٤٩٫٥٦ | ٠٫٢٠ | ١٣٦٫٧٤ | ٣١٫٦٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٧٥٫٥٧ | ٩٩٫٧٧ | ٤٥٢٫١٣ | ٦٩٨٫٨٤ | ٨٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٠٫٢٠ | ٣٬٠٠٤٫١٣ | ٤٬٠٣٧٫٤٥ | ١٬٢١٥٫٣٧ | ٤٬٢٠٨٫٣٩ | ٧٩١٫٠٠ | ١٬٠٨١٫٢٤ | ٦٩٢٫١٧ | ١٬٥٦٥٫١٦ | ٦٬٣٢٨٫٨٢ | ٤٬٠٦٦٫٨٣ | ٥٧٬٢٣١٫٦٨ | ٣٦٬٩٥٩٫٧٦ | ٢٬١٩٤٫٦٨ | ٣٨٤٫٤٨ | ١٦٬٤١٦٫٦٧ | ١١٣٫٣٠ | ١٢٢٫٦١ | ٣٬٣٩٠٫١٩ | ١٬٣٣٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٣٣٩٫٦٧ | ١٢٬٨٢٣٫٦٨ | ٢١٫٢٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٩١٫٥٨ | ١٬٢١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫١٩ | ١٫١٤ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٤٧ | ١٥٫٢٤ | ٢٫٦٤ | ٢١٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٠ | ١١٫٧٨ | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٩ | ٤٥٫٢٦ | ٢٩٣٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٢٦٫٧٣ | ٤٤٩٫٠٠ | ٦٩٫٨٤ | ٠٫٠٧ | ١١٫٨٢ | ٢٢٫٥٨ | ٥٥٫٨٧ | ٤١٫٤٥ | ١٠٤٫٨٩ | ٩٢٫٨٩ | ٥٤٫٨٦ | ٣١١٫٣٥ | ١٠١٫٣٠ | ٨٧٫٠٧ | ١١٥٬٦٥٠٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ١٠٣٫٦٢ | ١٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
