بيان التدفق النقدي (TTM)
إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية PSC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٤٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٠ | ١٥ | ٢١ | ٢٨ | ٤٤ | ١٠٥ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٠ | ١٠٫١٥ | ٧٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٥٫٥٤ | ٤٫٠٧ | ٣٩٫٩٥ | ٣٢٫٧٦ | ٨٫٠٧ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٦٨ | ٦٩٫٩٥ | ٣٦٫٦٣ | ٣٧٫٤٤ | ٥٤٫٩٠ | ١٣٩٫٣٨ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫١٨ | ٢٣٢٫٩١ | ٢٠٨٫٦٠ | ٢٦٧٫٣٧ | ٥٣٥٫٥٩ | ٤٬٧٨٨٫٠٢ | ٦٤٨٫٠٥ | ٧٩٦٫٧٥ | ٥٬٧٥٩٫٠٤ | ٢٬٦٨٤٫٨٧ | ٥٬٨١٥٫٦٩ | ١٬٢١٩٫٩٣ | ٤٤٦٫٩٧ | ٢٣٫٩٣ | ٣٩٫٠٢ | ٦٦٫٣٤ | ١٥٣٫٥٠ | ١٬٣٥٠٫٨١ | ٥٥٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٣١ | ٣٦ | ٤٣ | ٩٢ | ٩٩ | ١٠٠ | ٩٢ | ٤٣ | ٣٨ | ٢٨ | ٧٠ | ١٠٩ | ١٨٠ | ٢٠٣ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٠ | ٤٫٨٧ | ١٫٨١ | ٥١٫٣٤ | ١٥٫٥٢ | ١٩٫٩١ | ١١٢٫٩٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٧٠ | ٧٫٩٠ | ٥٣٫٣٨ | ١٠٫٨٨ | ٢٦٫٨١ | ١٤٨٫٤٨ | ٥٧٫١٦ | ٦٤٫١٥ | ١٣٫٠٢ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٩٦ | ١٣٣٫١٩ | ١١٣٫٥٧ | ١٥٣٫٩٠ | ٤٦٤٫١٤ | ٥٬٠٧٤٫٧٨ | ٨٥٨٫٥٧ | ١٬٦٠٥٫٩٦ | ٩٬٤٧٢٫٣٥ | ٤٬١١٤٫٩٠ | ٧٬٧٩٦٫٩١ | ٨٥٠٫٤٠ | ٣٤١٫٤٤ | ٤٤٫٥١ | ١٣١٫٩٩ | ٢٥٦٫٦١ | ٦٢٩٫٢٤ | ٢٬٦١٤٫٢٢ | ١٬٠٥٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٢ | ١٤ | ١ | ٧٦ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٦٤ | ٩٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ٢٬٠٩٩٫٤٠ | ٢٩٦٫٥٠ | ٢٠٦٫٤٠ | ٣٠٫٨٩ | ٣١٩٫٤٤ | ٦٣٠٫٤٦ | ١٫٢٤ | ١٩٫١٥ | ٣١٫٢٥ | ١٦١٫٢٤ | ٩٥٫٤٥ | ١٢٬٣٤٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ٢١٫٥٩ | ٣٢٫٧٨ | ٤٥٫٠٣ | ٢٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٨ | ٤٫٩٧ | ١٣٫٤٧ | ٢٨٫٥٥ | ١٨٦٫٧٦ | ١١٠٫٥٢ | ٧٠٩٫٢١ | ٣٬٨١٣٫٣١ | ١٬٣٣٠٫٠٣ | ١٬٨٨١٫٢٢ | ٢٦٩٫٥٣ | ٥٫٥٣ | ١٢٠٫٥٨ | ١٩٢٫٩٨ | ٢٩٠٫٢٨ | ٥٧٥٫٧٤ | ١٬١٦٣٫٤١ | ٣٩٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٥ | ١٨ | ١٣ | ٧ | ١ | ٥ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ٥ | ١١ | ٦٣ | ٥٣ | ٤٣ | ٢٩ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٫٩٨ | ٢٧٫٥٥ | ٤٩٫٨٢ | ١١٠٫٥٧ | ٦٠٨٫٧٧ | ١٣٫٨٣ | ١١٨٫٣٧ | ٣٣١٫٨٢ | ٥١٫٤٠ | ٥٢٧٫٤٢ | ١٢١٫٩٦ | ٤٦١٫٤٥ | ١٦٫٢١ | ١٩٫١٧ | ٣٣٫٠٦ | ١٢٧٫٢٠ | ١٣٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
