بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٩ | ١٥ | ٩ | ١ | ١٣ | ١٨ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٥ | ١٦ | ٤ | ٥ | ١١ | ٥٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٩ | ٥٥٫٤٩ | ٣٦٫٣١ | ٩٢٫٧٤ | ١٬٨٣٤٫٧٢ | ٣٤٫٧٩ | ٦٥٫٤٧ | ٦٣٫٥٧ | ٤٨٫٣٥ | ٣٣٫٢٦ | ٧٥٫٧٣ | ٣٦٫٨٦ | ١٠٤٫٣٥ | ٤٠٠٫٣٣ | ١٩٫٩٦ | ٣٫٠٠ | ٣٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٦٩ | ٩٫٩٨ | ١٧٫٨٨ | ٥٥٨٫١١ | ١٫٠٣ | ٢٦٫٢٨ | ٣٧٫٣٣ | ٥١٧٫١٣ | ١٤١٫٦٢ | ١٠٠٫٤٦ | ٤٥٫٦٥ | ٣٦٤٫٣٥ | ٨٠٠٫٩٥ | ١٢٧٫٥٩ | ١٢٧٫٥١ | ١٥٤٫٩٦ | ٥٧٫٩٣ | ٢٩٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٦٢ | ١٠٨ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٢ | ٦٤ | ١ | ٢٢ | ١٣ | ١٤ | ٢٦ | ٢٦ | ١ | ٢٥ | ٢١ | ٦٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٦٨ | ٢٧٣٫٦٣ | ٧١٫٨٨ | ١٨٢٫٣٠ | ١٢٫٨٠ | ١٩٢٫٠٢ | ١٠١٫٦٩ | ١٬٩٤٢٫٦٢ | ١٥٩٫٢٧ | ٢٠٤٫٣٦ | ٨٩٫٩٨ | ١٫١٩ | ١٠٣٫٧٢ | ٢٬٦٢٢٫٦٩ | ١٦٫٣٥ | ٢٣٠٫٣١ | ١٠٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٢٨ | ٦٦٫٢٦ | ١٣٢٫٤٧ | ١٬٨٢٦٫١٠ | ٣٨٫٢٦ | ٤٣٫٩٢ | ١٣٥٫١٥ | ١٩٫١٢ | ٦٥٫٣٨ | ٥٣٫٢٢ | ٣٧٫٨١ | ٢٬٣٦٢٫٥٧ | ٣٬٨٣٩٫٩٧ | ١١٫١٣ | ٥٦٫٠٩ | ٧١٫٢٣ | ٩٠٫٦٨ | ١٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ١ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٦٦ | ٣١ | ٣١ | ١ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٣ | ٩٧٫٤٩ | ٣٬٣٩٣٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٨٣٫٠٠ | ٥٣٫١٥ | ٠٫٠١ | ٩٥٫٣٥ | ٢٬٤٤٢٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٩٧ | ٤٣٫٧٣ | ٥٠٫٣٤ | ٢٬٤٨٤٫٢١ | ٦٢٫٧٧ | ٨٢٫٣٦ | ٢٫١٨ | ٦٣٦٫٢٥ | ١٠٦٫٩٩ | ١٤٧٫٢٤ | ١٨٣٫٤٧ | ٢٬٨٢٦٫٩٣ | ٤٬٥٤٠٫٩٢ | ١٦٫٤٦ | ٨٣٫٦٠ | ١٢٦٫١٩ | ٤٨٫٦١ | ١٨٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩٤ | ٨٢ | ٢ | ٦٦ | ٥٠ | ٤٧ | ٦ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٦ | ١ | ١ | ٩ | ٤٤ | ٢٩ | ٧٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٨٫٨٧ | ١٨٦٫٨٥ | ١٠٢٫٠٤ | ٣٬٨٢٧٫٧٦ | ٢٤٫٠٤ | ٥٫٠٩ | ٨٨٫٠٦ | ٦٩٧٫٣١ | ١٧٢٫٨١ | ٤٦٫٨٦ | ٩٦٫٩٦ | ١٦٢٫٢٦ | ١٬١٨٢٫٧٦ | ٤٠٠٫٦٤ | ٣٤٫١٣ | ١٥٩٫٤٧ | ٧٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
