بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك دبي التجاري ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٨ | ١٬١٠٢ | ٢٬٤٤٧ | ١٠٬١٨١ | ١١٬٣٠٠ | ٩٬٤٩٦ | ٧٬٧١٢ | ٥٬٠٩٩ | ٣٬٨٠٨ | ٤٬٤٨٢ | ٢٬٦٤٠ | ٨٢٥ | ٦٥٨ | ٦٬٥٧١ | ٥٬٥٥٨ | ٥٬٢٤٧ | ٧٬٧٩٤ | ٧٬٤١٩ | ٨٬٤٧٨ | ٨٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٧ | ١٢٢٫٠٣ | ٣١٥٫٩٨ | ١١٫٠٠ | ١٥٫٩٧ | ١٨٫٧٩ | ٣٣٫٨٨ | ٢٥٫٣٢ | ٢١٧٫٧٠ | ٤١٫١١ | ٦٨٫٧٣ | ٢٠٫٢٢ | ١٬٠٩٨٫٠٢ | ١٥٫٤٢ | ٥٫٥٩ | ٤٨٫٥٣ | ٤٫٨١ | ١٤٫٢٨ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٥ | ١٨٫٤٠ | ٢٩٧٫٧٣ | ٧١٦٫٣١ | ٥٢٧٫٤٠ | ٣٬٠٧٠٫٣٤ | ٢٥٣٫٩٣ | ٢٤٦٫٤٦ | ٧٠٧٫٨٨ | ٤٩٦٫٥٩ | ١١٤٫٧٧ | ٦٠٫٢٨ | ١٣٫٩٦ | ٢٥٥٫٢١ | ١٩١٫٥٨ | ١٠٥٫٧٣ | ١٬٠٣٥٫٢٦ | ٣١٤٫٠٠ | ٤٤٧٫٣٣ | ٣٤٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٥٢٩ | ٥٬٥٢٢ | ٦٬٩٧٥ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬٩١٠ | ١٬٢٨٣ | ٣٬٣٣٥ | ٢١١ | ٥٢٣ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٤٠٨ | ٦٬٠١٨ | ٣٬٠٧٤ | ١٬٨١٩ | ١٬٦٠٩ | ٧٥٢ | ٩٠٣ | ١٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٤٫٦٣ | ١٬١٤٤٫٥٧ | ٢٦٫٣٢ | ٤٨٫٧٩ | ٩٫٤٥ | ٦٧٫١٨ | ٣٥٩٫٩٧ | ١٠٦٫٣٣ | ١٤٨٫٠٤ | ٢٠٣٫٠٠ | ٦٣٫٩١ | ٣١٫١١ | ٧٦٫٥٨ | ٤٨٫٩١ | ٤٠٫٨٥ | ١١٫٥٢ | ١٤٦٫٧٣ | ٢٠٫٠٨ | ٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٧ | ٨٫٨٣ | ٦٧١٫٧٧ | ٤٩٠٫٧٩ | ١٦٦٫٧١ | ١٬٢٦٤٫١٢ | ٤٢٫٢٥ | ١٦١٫٢٠ | ٣٩٫٢٢ | ٥٧٫٩٨ | ٦٨٫٩٥ | ١٨٩٫٨٤ | ٧٢٫٢٧ | ٢٣٣٫٧١ | ١٠٥٫٩٧ | ٣٦٫٦٤ | ٢١٣٫٧١ | ٣١٫٨٢ | ٤٧٫٦٤ | ٥٦٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٥٣ | ٦٬٥٦٣ | ٧٬١٤٧ | ١٥٬٧٣٥ | ١٢٬٧٣٠ | ١٣٬٠٩٦ | ١٢٬٠٣٢ | ٣٬٨٣٣ | ٤٬٥٥٧ | ٣٬٠٥٦ | ١٬٢٤٦ | ٣٬١٤٣ | ٧٬٤٦٥ | ١٠٬٠١٤ | ٥٬٧٣١ | ١٢٬٠٢٩ | ١٠٬١٥٦ | ٩٬٠٣٠ | ٩٬٤٧١ | ٩٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٥ | ٨٫٩٠ | ١٢٠٫١٥ | ١٩٫١٠ | ٢٫٨٨ | ٨٫١٣ | ٦٨٫١٤ | ١٨٫٨٩ | ١٦٧٫٠٦ | ١٤٠٫٧٧ | ١٥٢٫٢٤ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٤٫١٥ | ٤٢٫٧٧ | ١٠٩٫٨٨ | ١٥٫٥٧ | ١١٫٠٩ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٢ | ١٠٩٫٥٨ | ٨٦٩٫٥٠ | ١٬١٠٧٫١٠ | ٥٩٤٫١١ | ٤٬٢٣٤٫٤٦ | ٣٩٦٫١٧ | ١٨٥٫٢٦ | ٨٤٧٫١٠ | ٣٣٨٫٦١ | ٥٤٫١٨ | ٢٢٩٫٥٦ | ١٥٨٫٣١ | ٣٨٨٫٩٢ | ١٩٧٫٥٥ | ٢٤٢٫٣٨ | ١٬٣٤٨٫٩٨ | ٣٨٢٫١٧ | ٤٩٩٫٧٠ | ٣٨٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٠ | ٥٬٩٨٩ | ٨٢٢ | ١٬٤٢١ | ٢٬١٤٣ | ٣٠٩ | ٣٬٠٣٧ | ٢٬٠٦٩ | ٥٣٨ | ٩٠٣ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٣٦٩ | ٤٬٧١٦ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٩٠١ | ٤٬٩٦٣ | ٧٥٣ | ٢٬٣٦٣ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٩ | ١١٣٫٧٢ | ٧٢٫٩٠ | ٥٠٫٧٦ | ٨٥٫٥٧ | ١٬٠٨١٫٩٩ | ٣١٫٨٧ | ٧٤٫٠٠ | ٦٧٫٧٧ | ١٥٤٫٨٢ | ٤٠٫٤٧ | ٢٤٤٫٣٩ | ١٥٤٫٦٠ | ١٢٫٦٧ | ٢٧١٫٠٧ | ٨٤٫٨٣ | ٢١٣٫٨٣ | ١٩٫٧٩ | ٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
