بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السير للتجهيزات والمعدات البحرية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤٢ | ٨١ | ١٣٣ | ٤٢ | ٦١ | ٢٦٥ | ٢٠٦ | ١٩٦ | ٢١٢ | ١٢٩ | ١٩٦ | ٢٦٣ | ٢٠٢ | ١٤٢ | ١٦٧ | ١٩١ | ٣٩٥ | ٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ٩٤٫٠٣ | ٦٥٫٠٠ | ٦٨٫٤٧ | ٤٥٫٧٧ | ٣٣٢٫٣٥ | ٢٢٫٠١ | ٥٫٠٦ | ٨٫٣٥ | ٣٩٫٠٥ | ٥١٫٦٤ | ٣٤٫٠٦ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٨ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٩٠ | ١٠٦٫٥٥ | ٥١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٩١ | ١١٤٫١٦ | ١٠٩٫١٠ | ١٠٤٫٦٩ | ٥٥٫١٠ | ٨٧٫٢١ | ٩٫٥٣ | ١٥٫٤١ | ٣٠٤٫١٣ | ١٨٥٫١٢ | ٥٫٠٠ | ١٥٫٥٨ | ٣٧٣٫٤١ | ٥٥٤٫٩١ | ٩٨٫٨٢ | ٤٧٣٫٩٨ | ٨٩٫٥٤ | ١٤٩٫٦٧ | ١٩٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٥ | ٥ | ١١٧ | ١٬٣٣١ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٤٨٤ | ١٬٤١٣ | ٩٤٩ | ٧٠٤ | ٤٥٨ | ٣٨٢ | ٣٠٧ | ١٩٨ | ٨٩ | ١٥٤ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢١ | ٦٠٫٦٠ | ٠٫٨٣ | ٢٬٣٦١٫٣٤ | ١٬٠٣٣٫٨٥ | ٤٥٫٤٨ | ١٧٫٠٨ | ٩٫٥٦ | ٤٣٫١١ | ٣٢٫٨١ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٩٠ | ١٦٫٥٣ | ١٩٫٨٠ | ٣٥٫٤٧ | ٥٤٫٩٦ | ٢٧٣٫١٠ | ١٥٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٧ | ٨٫٠٨ | ٦٫٣٩ | ٣٫٧٥ | ١٥٣٫٩٧ | ١٬٨٩٥٫٤٩ | ٦٩٫٧٢ | ١٦٩٫٢٠ | ٣٬٨٥٣٫٤٥ | ١٬٢٣١٫٤٥ | ٣٦٫٦٥ | ٥٥٫٨٦ | ٦٥٠٫٠٥ | ١٬٠٤٨٫١٣ | ٢١٣٫٨٠ | ٥٦٣٫١٧ | ٤١٫٧٠ | ٥٨٫٤٢ | ١٢٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١٬١٩٩ | ٤٬٤٤٩ | ٣٬٤٠٠ | ٢٬٣٥٢ | ١٬٣١٥ | ١٬٧٧٠ | ٧٥٢ | ٢٦٥ | ١٤٣ | ٢١ | ٦٦ | ١١١ | ٢٨٦ | ٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٩٫٤١ | ٤٠٫٣٦ | ٢٧٫٨٤ | ١٣٨٬٩٢٨٫٧٠ | ٢٧٠٫٨٩ | ٢٣٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ٤٤٫٠٨ | ٢٣٤٫٦٠ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٢٨ | ٤٥٫٩٥ | ٨٥٫٠٢ | ٢٠٩٫٣٦ | ٦٧٫٦٨ | ٣٥٦٫٠٩ | ١٣٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٤ | ٦٫٠٨ | ٢٫٧١ | ٠٫٩٤ | ١٫١٣ | ١٬٧٠٨٫٢٨ | ١٦٠٫١٩ | ٢٥٣٫٧٩ | ٣٬٦٤٩٫٣٢ | ١٬١٤٦٫٣٣ | ٦٨٫٣٥ | ٥٩٫٧٢ | ٣٧٦٫٦٤ | ٣٩٣٫٢٢ | ١٤٫٩٨ | ١٨٩٫١٨ | ٥٢٫١٦ | ١٠٨٫٠٩ | ٢١٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٣٦ | ٧٤ | ١٢٧ | ٧٦ | ٧٠ | ٢٬٧٧٧ | ١٬٣٤٠ | ٦٤ | ١١٥ | ٢٬٥٩٠ | ١٬٢٦٠ | ٧٠ | ٣٦ | ١٤٣ | ٣٥ | ٢١٤ | ٢٦٤ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ١٠٣٫٠٢ | ٧١٫٩٦ | ١٥٩٫٩١ | ٧٫٩٠ | ٤٬٠٥٥٫٣٠ | ٥١٫٧٥ | ٩٥٫١٩ | ٧٨٫٠٢ | ٢٬٣٥٧٫٤٩ | ٥١٫٣٦ | ١٠٥٫٥٩ | ١٥١٫٧٧ | ٢٩٣٫١٧ | ١٢٤٫٥٠ | ٥٠٨٫١٩ | ٢٣٫٥٧ | ١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
