بيان التدفق النقدي (TTM)
مطاعم أمريكانا العالمية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٤ | ٤٦٩ | ٥١٤ | ٥٠٢ | ٤٥٨ | ٤٥٤ | ٣٩٦ | ٤٧٧ | ٥٧٩ | ٥٤٠ | ٤٩٠ | ٤٧٧ | ٣٨٧ | ٤٣٣ | ٥١٠ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٢ | ٩٫٦١ | ٢٫٣٧ | ٨٫٧٤ | ٠٫٨٦ | ١٢٫٨٣ | ٢٠٫٦٥ | ٢١٫٣٤ | ٦٫٨٢ | ٩٫٣٠ | ٢٫٥٢ | ١٨٫٨٧ | ١١٫٧٨ | ١٧٫٨٠ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٨٫٦٤ | ٩٬٦٤٥٫١١ | ٢٬٠٥٦٫٦٥ | ٤٦٢٫٦٣ | ٥٥٩٫١٨ | ٣٨١٫٣١ | ٢١٤٫٥٧ | ٣٩١٫٢٠ | ٤٧٢٫٩٠ | ٢٦٦٫٢٥ | ٣٢٢٫٥٥ | ٥٬٢١٩٫٩٤ | ٨٦٠٫٠١ | ٢٤٬٥٤٩٫١٢ | ١٬٠٣١٫٨٢ | ٥٦٬٥٥٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ١٦٢ | ١٧١ | ٥٩ | ٦٧ | ٦٠ | ٢٧ | ٣٠٨ | ٤٠٢ | ٤٣٦ | ٣٣٥ | ١٠٧ | ٤٠ | ٢١ | ١٤٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٨٦ | ٥٫٨٨ | ٦٥٫٥٨ | ١٣٫٥٠ | ١٠٫٣٠ | ٥٥٫٤٣ | ١٬٠٥٢٫٤١ | ٣٠٫٥٠ | ٨٫٥١ | ٢٣٫١٤ | ٦٨٫٠٠ | ٦٢٫٩٨ | ٤٦٫٢٧ | ٥٥٧٫١١ | ٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٥٩ | ٣٬٣٢٣٫٧٦ | ٦٨٤٫٦٣ | ٥٤٫٣٠ | ٨١٫٦٢ | ٥٠٫٣٦ | ١٤٫٤٩ | ٢٥٢٫٢٩ | ٣٢٨٫٠٠ | ٢١٥٫٠٤ | ٢٢٠٫٧٥ | ١٬١٧٢٫٦١ | ٨٨٫١٦ | ١٬٢٠٩٫٥٣ | ٢٨٣٫٥٨ | ١٤٬٥٣٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٣ | ٣٠٨ | ٣٧٥ | ٣٣٧ | ٣٠٩ | ٢٨٧ | ١٨٧ | ٢٩٩ | ٣٠٤ | ٣٠٨ | ٣٠٧ | ٣٨٠ | ٣٩٠ | ٤٠٩ | ٤١٤ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٣ | ٢١٫٩٢ | ١٠٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٦٫٩٨ | ٣٤٫٨١ | ٥٩٫٩١ | ١٫٦٧ | ١٫٢٣ | ٠٫٣٩ | ٢٣٫٧٤ | ٢٫٨١ | ٤٫٨٥ | ١٫٢٥ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٦٫٥٨ | ٦٬٣٣٣٫٤١ | ١٬٥٠٢٫١٤ | ٣١٠٫٧٩ | ٣٧٦٫٩٢ | ٢٤١٫١٦ | ١٠١٫٤٩ | ٢٤٥٫٢٣ | ٢٤٨٫٣٨ | ١٥١٫٩١ | ٢٠٢٫١٢ | ٤٬١٥١٫٧٨ | ٨٦٦٫٨٥ | ٢٣٬٢١٠٫٠٤ | ٨٣٨٫٥٠ | ٤١٬٣٥٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥ | ٢٥ | ١٠٨ | ٨٢ | ١١٩ | ١٨٤ | ١٢٢ | ١٢٢ | ٢٠٣ | ١٥٢ | ٩ | ٤٥ | ٢ | ٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٢٩ | ٤١٤٫٠٣ | ٥٣٤٫٠١ | ٢٤٫٥٠ | ٤٥٫٣٩ | ٥٤٫٩٠ | ١٦٦٫١٨ | ٠٫٣٨ | ٦٥٫٥٠ | ٢٥٫١٣ | ٩٣٫٩٨ | ٣٩٢٫٤٢ | ٩٦٫٠٨ | ٢٬٧٠٢٫٧٢ | ١٠١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
