بيان التدفق النقدي (TTM)
أملاك للتمويل ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ٧٨ | ١٠٥ | ٢١٧ | ٣٦١ | ٤٧٢ | ٥٠٩ | ٥٥٨ | ٤٩٩ | ٤٨٣ | ٤٧٦ | ٣٠٧ | ٣٨٣ | ٢٥٨ | ١٨٠ | ٢٩٤ | ١٥٦ | ٢٣٢ | ١٠٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٧ | ٣٣٫٨٧ | ١٠٧٫٠٦ | ٦٦٫٠٤ | ٣٠٫٩٦ | ٧٫٧١ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٫١٨ | ١٫٣٥ | ٣٥٫٤٣ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٤ | ٣٠٫١٦ | ٦٣٫١٧ | ٤٦٫٩٩ | ٤٨٫٥٥ | ٥٢٫٩٣ | ١٦٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٣٢ | ٣٠٦٫٨٥ | ٤١٫٢٠ | ٣٣٩٫٩٣ | ٢٬٥٤٩٫٣٥ | ١٠٬٢١٢٫٦٥ | ٢١٦٫١٨ | ٨٩٦٫٣٠ | ٦٠٩٫٩٢ | ٧٥٢٫٨٠ | ٤١٣٫٣٢ | ٨٠٤٫٩٥ | ١٬٣٣٣٫١٦ | ٤٩٩٫١٤ | ١٨٦٫٤٣ | ١٬٠٨٣٫٧٤ | ١٩٦٫٩٤ | ٢٨١٫٨٢ | ١٬٥٢٧٫٦٢ | ٣٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١ | ٣٧٧ | ٦٢١ | ٥٢٥ | ٢٧٨ | ١٨ | ٢٧٢ | ١٤٠ | ٤ | ٢٤٠ | ٢٨٧ | ٤٠٥ | ١٨١ | ١٢٠ | ١٢٢ | ٧٠ | ١٧ | ٥٩٤ | ٦١٢ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٢ | ٦٤٫٥٧ | ١٥٫٤٤ | ٤٧٫١١ | ١٠٦٫٤٠ | ١٬٤٣٠٫٩٢ | ٤٨٫٥٥ | ٩٧٫٤٥ | ٦٬٨٢٢٫٨٨ | ١٩٫٢٣ | ٤١٫١٧ | ٥٥٫١٨ | ٣٣٫٦٥ | ١٫٥٧ | ١٥٧٫٠٦ | ١٢٣٫٨٨ | ٣٬٤٦٧٫٨٨ | ٣٫١١ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٢٧ | ١٬٤٧٨٫٤٢ | ٢٤٤٫٠٤ | ٨٢٢٫١٩ | ١٬٩٦٣٫٩٦ | ٣٨٤٫٢٦ | ١١٥٫٦١ | ٢٢٤٫٦٠ | ٤٫٣٧ | ٣٧٤٫٨٦ | ٢٤٨٫٧٤ | ١٬٠٥٩٫١٦ | ٦٣٠٫٨٤ | ٢٣٢٫٦٦ | ١٢٦٫٣٨ | ٢٥٦٫٩٢ | ٢١٫٠٣ | ٧٢٢٫٧٨ | ٨٬٥٨٢٫٢٩ | ٢٨٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٥ | ٤٢٧ | ٤٦٢ | ٦٦٥ | ٦٢١ | ٤٥٦ | ٤٤٤ | ٣٣٠ | ٥٢٤ | ٥٧٦ | ٥٦٠ | ٥٩٣ | ٤٦٣ | ٣٩٦ | ٣٤١ | ١٣٩ | ٣٤ | ٦٧٥ | ٧٠٢ | ٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ٨٫١٢ | ٤٤٫٠٧ | ٦٫٥٧ | ٢٦٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٢٥٫٧٠ | ٥٨٫٨٧ | ٩٫٩١ | ٢٫٦٨ | ٥٫٨٢ | ٢١٫٩٢ | ١٤٫٤٠ | ١٣٫٩١ | ٥٩٫٢٧ | ٧٥٫٤٦ | ١٬٨٧٧٫٨٩ | ٤٫١٤ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫١٨ | ١٬٦٧١٫٩٨ | ١٨١٫٣٣ | ١٬٠٤٠٫٨٧ | ٤٬٣٩٢٫٤١ | ٩٬٨٦٠٫٨٨ | ١٨٨٫٦١ | ٥٢٩٫١٧ | ٦٤٠٫٨٧ | ٨٩٨٫٠٣ | ٤٨٦٫٤٠ | ١٬٥٥٢٫٤٣ | ١٬٦١٠٫٩١ | ٧٦٦٫٤٨ | ٣٥٢٫٨٧ | ٥١٢٫١٠ | ٤٣٫٠٨ | ٨٢٠٫٨١ | ٩٬٨٤٣٫٦٤ | ٣٤٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٢٦ | ٢٥٥ | ٦٤ | ١٤ | ٥ | ٢٣٥ | ٦٢ | ٨٢ | ٦٤ | ١١٥ | ٣٨ | ٢٩ | ٥٢ | ٩٧ | ٢٧ | ٧٩ | ٨٢ | ٧ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٤ | ٨٩٦٫٩٥ | ٧٤٫٩٠ | ٧٧٫٨٦ | ١٣٢٫٦٩ | ٤٬٩٨٨٫٤١ | ١٢٦٫٤٨ | ٢٣١٫١٨ | ١٧٨٫٤٤ | ٧٩٫٦٧ | ٦٦٫٨٥ | ٢٤٫٧٦ | ٢٧٩٫٩١ | ٨٦٫٩٩ | ١٢٨٫٠٧ | ١٩١٫٧٢ | ٣٫٨١ | ٩١٫٣٢ | ٢٬٩٥٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
